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AI板块的机遇与未来增长动能
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2025年3月以来，人工智能板块经历阶段性回调，科创人工智能指数较3月高点回撤约7%。今日（2025年3月26日），科创人工智能指数盘中迎来上涨，涨超1%，跟踪该指数规模领先的ETF-科创AIETF(588790)涨超1%，成交额超1亿元，最新规模超26.7亿元。一、近期人工智能行情催化原因市场情绪波动：美联储降息预期延后导致全球科技股估值承压，叠加AI技术竞争加剧（如OpenAI呼吁封禁中国AI企业），短期风险偏好下降。技术性休整需求：AI板块自2024年以来的持续上涨积累较高Beta弹性，当前调整属于技术面正常修正，并未改变主赛道逻辑。 1.三月投资日历：政策与事件双轮驱动三月关键节点对AI行情形成催化：资料来源：全产业链研究，2025.3.20 2.核心催化因素：政策、技术与资本共振(1) 政策红利释放2025年政府工作报告首次将“人工智能全链赋能”列为重点任务，提出三大方向：上游算力基建：扩大算力资源布局，2025年计划新增智算中心超50个，算力规模同比提升40%。中游模型突破：支持大模型企业参与国家级实验室建设，推动国产模型（如通义千问、文心大模型）在政务、医疗等
有连云03-26 14:00
19.7亿美元大单！恒瑞医药出海大消息，高纯的港股通创新药ETF(159570)再获资金净申购超2400万元！还有哪些创新药企出海加速？
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今日港股小幅反弹，恒指涨0.21%，港股通创新药ETF（159570）震荡上行涨0.35%，成交额超1.24亿元交投活跃！资金面上，盘中再获净申购2100万份，净流入金额超2400万元，已连续第8日“吸金”！港股通创新药ETF（159570）成分股近半飘红：三生制药绩后涨超10%，2024年度利润同比大幅增长34.9%，管线创新价值凸显。康方生物、晶态控股涨超4%，药明合联涨超3%，中国生物制药涨超1%。下跌方面，云顶新耀绩后跌超10%，年度亏损同比扩大；营收同比增长461%，首次实现年度商业化层面盈利。此外，联邦制药跌超4%，药明生物跌超1%。消息面上，3月25日，恒瑞医药宣布与默沙东就其脂蛋白 (a) [Lp (a) ]口服小分子项目达成独家许可协议。根据条款，恒瑞医药将HRS-5346在大中华区以外的全球范围内开发、生产和商业化的独家权利有偿许可给默沙东。恒瑞医药将收取2亿美元的首付款，并有资格获得不超过17.7亿美元的里程碑付款，以及如果相关产品获批上市，基于HRS-5346的净销售额的销售提成。无独有偶，3月24日，联邦制药与减肥药巨头诺和诺德达成独家许可协议，购买中国
有连云03-26 14:00
央企人工智能产业发展将进一步提速加力，国企共赢ETF(159719)近半年新增份额居可比基金首位
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截至2025年3月26日 13:47，国企共赢ETF(159719)最新报价1.51元，盘中成交额已达192.81万元。拉长时间看，截至2025年3月25日，国企共赢ETF近2周累计上涨1.34%。规模方面，国企共赢ETF近半年规模增长3143.24万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/3。份额方面，国企共赢ETF近半年份额增长2100.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/3。 3月25日，国务院国资委召开中央企业“人工智能+”成果媒体通气会。国务院国资委规划发展局相关负责人表示，国务院国资委将继续深化央企“AI+”专项行动，更加突出应用领航，更加突出数据赋能，更加突出智算筑基，深化与各方协同合作，为加快推动我国人工智能产业高质量发展作出更大贡献。央企人工智能产业发展将进一步提速加力。国企共赢ETF(159719)紧密跟踪富时中国国企开放共赢指数，指数由100只成分股构成，包括80个A股公司和20个在香港上市的中国公司。该指数前十大成分股均为“中字头”股票，包括中国石油、中国石化、中国建筑、中国移动（A、H股）、中国铁建、中国海油、中国中铁、中国海洋石油、中国
有连云03-26 14:00
政策环境优化助力行业基本面趋势改善，港股创新药ETF(159567)长期看好
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2025年3月26日，盘面上，港股创新药板块显现转暖信号，行业基本面趋势改善，主要得益于政策环境的优化和创新技术的应用。个股方面，三生制药涨超10%，晶泰控股-P涨超4%，康方生物、药明合联涨超3%。相关ETF方面，港股创新药ETF（159567）同样表现不俗，其盘中涨幅一度达到了0.7%，显示出市场对创新药板块的信心回升。分析人士指出，创新药企业中长期营收有望提升，板块估值扩张具有弹性和空间。政策支持从研发到支付全链条升级，AI等新技术助力行业发展，港股创新药板块估值优势明显，前景看好。国金证券认为，2025年港股创新药从主题到景气，都是不可错失的主线。市从短期看毛利率有望修复，长期营收将改善，驱动逻辑有三点：一是 AI 赋能缩短研发周期、降低成本、提升效率，提振创新药企 IRR 水平；二是全球医药产业投融资活动回暖，2025 年美债利率中枢大概率下移，利于创新药企融资，改善现金流，如 2019 - 2021 年表现出色；三是财政发力，“丙类目录” 等政策发布、“社保注资” 减轻医保支付压力，推动创新药营收增速向上，毛利率修复。港股创新药 “估值扩张弹性、空间” 强于 A 股，因含
有连云03-26 13:59
苹果Q2：iPhone很香，但股价只能靠回购续命！
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昨日美股盘后，苹果发布了截止4月1日的2023财年二季报，营收和利润皆超出彭博分析师一致预期，盘后股价上涨2.49%：具体来看，二季度营收948亿美元，超过分析师一致预期的926亿，同比下滑2.5%：营收下滑并不意外，根据IDC的数据，今年一季度，全球智能手机出货量同比下滑14.6%，PC出货量同比下滑29%，加上全球宏观经济不佳，电子产品正处于行业低谷。除需求不振之外，一季度美元升值也带给苹果5个百分点的损失。分产品来看，iPhone二季度营收513亿美元，逆势增长1.5%，大超分析师预期的489.7亿；Mac收入72亿，同比下滑31%，主要是宏观经济不佳和去年推出的M1 MacBook热销造成基数较高，不及分析师预期的77.4亿；iPad二季度营收66.7亿，同比下滑12.8%，与分析师预期相近；可穿戴设备二季度营收87.6亿，同比下滑0.6%，略超分析师预期的85.1亿：二季度软件服务收入209亿美元，同比增长5.5%，继续扮演压舱石角色，但不及分析师预期的211.1亿：分地区来看，美洲市场二季度营收377.8亿美元，同比下滑7.6%，表现最为糟糕；欧洲市场营收239
老虎证券03-26 13:50
国富价值成长一年持有期混合A(010271)近半年回报达24.31%
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国富价值成长一年持有期混合A（基金代码：010271）是国海富兰克林基金旗下的一只混合型基金，成立于2020年11月4日。现任基金经理徐荔蓉自2020年11月4日起任职，总管理规模达27.50亿元。该基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下，通过采用“GARP”策略，严选未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票，力争基金资产的持续稳健增值。截至2025年3月25日，国富价值成长一年持有期混合A近半年回报达24.31%，跑赢基金比较基准增长率（12.64%）和中证混合型基金指数回报（16.94%），超过同期混合型基金收益均值。从风控能力来看，截至2025年3月25日，近三年基金最大回撤为32.69%。从基金规模来看，截至2024年12月31日，该基金的规模已达到1.49亿元。基金份额方面，最新公告显示截至2024年12月31日基金份额为1.75亿份。徐荔蓉，男，中国籍，27年证券从业经历，中央财经大学经济学硕士。CFA，CPA（非执业），律师（非执业）。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司（现“申万菱信基金管理有限公司”）基金
有连云03-26 13:50
国富港股通远见价值混合A(009846)近一年回报达20.37%
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国富港股通远见价值混合A（基金代码：009846）是国海富兰克林基金旗下的一只混合型基金，成立于2020年8月18日。现任基金经理徐成自2020年8月18日起任职，总管理规模达76.51亿元。该基金主要投资于质地优良的港股通标的股票，在严控组合风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。截至2025年3月25日，国富港股通远见价值混合A近一年回报达20.37%，跑赢中证混合型基金指数回报（9.86%），在混合型基金中排名前15%。从风控能力来看，截至2025年3月25日，近三年基金最大回撤为35.68%。从基金规模来看，截至2024年12月31日，该基金的规模已达到10.85亿元。基金份额方面，最新公告显示截至2024年12月31日基金份额为16.24亿份。从持有人结构来看，根据2024年中期报告数据，该基金的机构持有人比例达57.49%，半年间机构持有份额增长7972.10万份。徐成，男，中国籍，18年证券从业经历，CFA，朴茨茅斯大学（英国）金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员、新加坡东京海上国际资产管理有限公司
有连云03-26 13:49
三天腰斩，年度最坑人的医药股！
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这两天，港股有家创新药公司崩了，股价3天腰斩，堪称年内最坑人的医药股！这家公司叫康宁杰瑞制药，是国内领先的生物制药公司，在研产品中有一款全球性首创药物，代号KN046，能治肺癌、乳腺癌、肝癌等10余种肿瘤，其中，最具潜力的应用是胰腺癌：胰腺癌是医学界公认的“癌中之王”，具有发现难、进展快、致死率高的特点，目前没有特效药，以化疗保守治疗为主，如果KN046获得突破，将成为全球胰腺癌核心疗法，市场前景难以估量！然而，昨日康宁杰瑞股价突然闪崩，暴跌22.59%，消息面上没有找到任何利空，有投资者猜测是KN046临床试验数据不及预期，但管理层对外沟通时称尚未收到临床试验数据，认为暴跌纯属市场行为：为此，公司在昨日中午还发了一篇澄清公告，称没有发现任何引发股价暴跌的内幕消息：谁能想到，辟谣声音刚落地，晚上利空消息就实锤了！昨晚9点06分，公司在港交所发布公告，称公司于2023年11月14日获独立数据监察委员会(iDMC)通知，KN046-303的期中分析并无发现新增安全信号。iDMC建议继续进行该项研究并进一步收集后续OS（总生存期，通俗说法就是患者通过治疗后活了多久）数据，直至最终
老虎证券03-26 13:41
网易2021年Q1业绩电话会议高管解读财报
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$网易(NTES)$ 查尔斯·杨谢谢玛格丽特，也谢谢大家参加今天的电话。在开始之前，我想提醒大家，所有百分比均基于人民币。年初我们的收入创历史新高，首次超过人民币200亿元，归属于公司股东的净利润同比增长25％，达到人民币44亿元，达到人民币44亿元。尽管去年的可比基数很高，但我们的游戏业务的净收入也创下了新纪录，达到人民币150亿元，同比增长11％。在第一季度，我们的旗舰产品在运营了近二十年之后，继续表现出强劲的增长，其中《梦幻西游》和《西游在线》手机业务的收入均实现了两位数的同比增长。天下3是另一例。这是罕见的旧版PC MMORPG游戏达到成熟后又恢复增长，利用我们不断增长的知识以及MMO和非MMO游戏类型最近取得的成功之一的情况之一，我们在此旧版MMORPG中添加了一些休闲的风味，从而为我们的玩家提供了清新的感觉，并创建新的内容供用户消费和享受。去年年底，我们还精心制作了一个迷你游戏活动，该活动很快引起了玩家圈子的强烈兴趣和讨论，导致大量重新加入游戏的回头用户大量涌入。第一季度其他受关注的游戏包括LifeAfter，阴阳师，Identify和Invincible。Life
老虎证券03-26 13:41
索罗斯20万张恒指空单被逼空，可能纯属无稽之谈
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情报来源：WaterWisdoms 讲解人：袁玉玮相关标的：$FUT:小恒指主连(MHImain)$ $FUT:恒生指数主连(HSImain)$ $FUT:H股指数主连(HHImain)$ $FUT:小H股指主连(MCHmain)$ 本周，盛传关于索罗斯20万张空单做空香港，被交易所拉电闸逼空的传奇。（如下图）故事的离奇，但已经严重脱离常识。 01 持仓量根据港交所的数据，8.13的恒指期指和小型恒指期指（小型相对于恒指几乎可以忽略不计）虽然持仓创新高，但仅是略较前几日高，并未显著增长（几乎可以忽略不计）。而且恒指期指和小型恒指期指总和只有16万张，Soros不可能做空20万张恒指。当然我们不排除有人在场外做空更多的恒指，但那样拉电闸没任何用。另外从流动性的角度，即使恒指有20万张持仓量，也不可能Soros代表所有空头作对手盘。全球宏观对冲基金最注重流动性风险管理，一般绝对不允许自己的持仓量超过市场容量的5-20%。另外，从去年8月到目前，我们看到恒指持仓量一直在13万手的状态，并没有看到明显的空头或持仓急剧增长。 02 流动性风险 8.13恒指主力合约收盘25130，持仓
老虎证券03-26 13:41

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