信创板块成反弹领头羊 软件ETF涨幅逾5%lg...

今日信创板块表现极为亮眼，多只概念股涨停，相关行业ETF——软件ETF（515230）涨幅逾5%、计算机ETF（512720）涨逾4%以及通信ETF（515880）涨逾3%，领涨市场。

信创概念出现涨停潮，数字政通、科创信心、中孚信息等高达20％涨幅，吉大正元、云荣联科技、南威软件、证通电子、赛智联、深桑达A、恒久科技、格尔软件等涨停，奇安信、雄帝科技等多股涨超10%。

具体来看，资料显示， 2018年以来我国将信创纳入国家战略，提出了“2+8”发展体系，随后扩展至更多行业，演变为“2+8+N”应用体系，由此信创产业开始兴起。2020年是信创产业元年，“2+8”体系中全面升级自主创新信息产品，信创行业开始全面爆发和整体布局；2021年信创产业逐步走向应用落地阶段。

目前，我国信创产业进入高速发展阶段，根据海比研究院预测，2022年信创产业规模达9220.2亿元，2021-2025年复合增长率为35.7%，预计2025年突破2万亿。

2022年前三季度，信创赛道景气三季度复苏明显，相关领军公司单三季度收入增速较上半年收入增速显著提振。

从估值来看，整个计算机板块，截至2022年9月30日，市盈率TTM约为39.87倍，对应近十年来8.01%分位点。国盛证券指根据Wind数据，截至2022Q2，计算机公募持仓占净值比例仅为0.87%，处于近十年来历史底部。同时，从估值而言，伴随业绩拐点逐步体现，计算机板块具备中长期向上空间。

国泰君安10月31日研报指出，信创是贯穿整个计算机行业的主线。上一轮计算机行业(2019-2020年)的投资主线是云计算，将所有的细分赛道串联在一起。未来三年计算机的投资主线就是信创，可以将医疗IT、管理软件、金融IT、网络安全等赛道全部串联。因为底层基础软硬件替换以后上层应用软件需要全面适配升级，将带来大量业务需求。信创将带来计算机行业一轮新的景气周期。推荐办公软件龙头金山软件，中间件龙头东方通，数据库龙头太极股份，国产密码龙头格尔软件。

中信证券研报指出，外部不确定性提升信创产业发展确定性，看好以今年底为起点的信创产业新一轮爆发周期，未来信创产业推进有望节奏更快、增量更大，明年产业链核心公司业绩增量相对乐观。

对于信创板块机会，投资者可以重点关注软件ETF（515239）、计算机ETF（512720）以及通信ETF（515880）等布局信创赛道龙头股。