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玩真的!公募退还管理费了

2024-09-10 17:18:45
格隆汇
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摘要:午后反攻,神秘力量又出手?

居然来真的!公募退还管理费了。

南方基金说到做到,赚钱才收管理费!

1

这只基金退管理费了!

9月5日,南方基金旗下的南方瑞合三年定开基金,因为三年封闭期净值下跌10%,退还全部管理费,金额超3000万元。

这是首只实施“不赚钱不收管理费”政策的产品。根据基金合同的规定,如果在封闭期结束时基金的期末净值没有超过期初净值,那么该封闭期内的管理费将全额返还至基金资产。

虽然南方瑞合第一个封闭期2018年9月6日至2021年9月3日期间收益81.29%,但由于第二个封闭期从2021年9月16日至2024年9月6日,期末净值为1.5749元,低于期初净值1.7456元,因此触发了管理费返还条件。

值得一提的是,浮动费率基金是公募本轮费率**的一个重要尝试,首批20只浮动费率基金于去年全部成立。

这些产品主要分为三类:

与基金规模挂钩:这类基金的管理费会根据基金的管理规模来分档收取,规模越大,费率越低。

与基金业绩挂钩:管理费率会根据基金的业绩表现来分档收取,如果基金业绩未达到约定水平,管理费率会适当下调;如果业绩超过约定基准,管理费率会适当上浮。

与投资者持有期挂钩:这类基金的管理费会根据投资者持有基金份额的时间来分档收取,持有时间越长,费率越低,鼓励长期投资 。

2

债基个人投资者比例创新高

今年上半年,债基的个人投资者比例居然创下近八年历史新高了?

最近看到一篇关于“债基个人投资者占比超三成”报道,文章提及:

Wind数据显示,截至2024年6月30日,全市场债券型基金中个人投资者平均持有比例为30.42%,同比增长4%,比2020年末提高了9.28个百分点,创下近八年新高。

什么时候,债基的个人投资者占比居然高达三成了?印象中债基主力可是机构投资者。

拉出wind数据看了一眼,今年上半年债券型基金的个人投资者的占比是18.98%,比去年同期的14.97%提高了4个百分点。

债券型基金细分类型中,中长期纯债基金、一级债基、二级债基、债券指数基金的个人投资者占比都创下近年来新高,把上述细分类型的持有人占比的平均数是34.4%。

光大证券认为,今年上半年,个人投资者在债基增量资金供给的影响力增大,机构投资者对债基的持有比例略有下滑,持有净值占比下降3.31个百分点。

当一个现象已经成为群体性事件,想要改变就不容易了。

此前出现小规模赎回潮的债券市场,又开始吸引资金流入。

今日,国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.32%,10年期主力合约涨0.21%,均创历史新高。

天风证券发布最新报告显示,按中国理财网口径折算,8月26日-9月1日当周,银行理财存续规模跌破30万亿元,为29.61万亿元,周度环比下降3300.29亿元。

长债收益率似乎开始企稳反弹,截至9月10日收盘,10年期国债收益率为2.1175%,较8月最高值2.25%明显回落,基本收复8月5日以来的大部分失地。

有资管机构认为,8月以来的债券市场调整行情可以基本结束,且随着近期央行再度释放降准信号,未来长期国债收益率仍可能在较低水准“上下波动”,后续理财市场出现“资金大举流出”状况概率比较低。

3

创业板ETF还放量吗?

上周文章有提到神秘力量有买入科创50ETF和科板ETF。从全周时间维度来看,华夏基金科创50ETF和易方达基金科创板50ETF上周分别净流入7.24亿元和4.63亿元。

(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

没想到周一,“爆单”的居然是创业板ETF,该ETF尾盘爆量拉升,最后半小时成交超16亿元,超过昨日全天成交金额15.03亿元,最终成交额为27.36亿元。

今日,A股下午又上演反击行情,重要股指尽数翻红,其中成长属性较强的科创指数表现更亮眼,沪指涨0.28%,科创100指数涨0.8%,难道神秘力量又出手了?

但从21只ETF今日成交额来看,并不见有明显放量的ETF,易方达基金创业板ETF今日成交额为23.24亿元,相比昨日小幅缩量4亿元。

从四只沪深300ETF、到科创板50ETF再到创业板ETF,可以见得神秘力量的出手方式有所变化,后续可以继续关注最新变化。

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