一、交易提示
大资金再度进场,上周股票型ETF净申购额超过200亿元,仅8月15日一天就过百亿元。随着资金的持续流入,多只ETF份额创下历史新高。在业内人士看来,资金持续流入股票型ETF,对市场形成支撑作用,成为市场重要的稳定器。
8月16日截至收盘,沪指涨0.07%,报2879.43点,深成指跌0.24%,报8349.87点,创业板指跌0.08%,报1591.46点,科创50指数跌0.33%,报705.22点。沪深两市合计成交额5911.57亿元。
二、基金要闻
(1)08月16日新发基金共有2只,主要为股票型基金和债券型基金,其中招商沪深300ETF募集目标金额达80.00亿元亿元;基金分红22只,多为债券型,派发红利最多的基金是明亚久安90天持有期债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.9590元;
(2)7月以来,伴随海外市场的大幅波动,多只QDII基金净值大幅回撤。其中,有44只产品净值跌幅逾5%。站在当前时点来看,美联储9月降息已成大概率事件,全球经济放缓的担忧逐渐升温,叠加其他不确定因素,全球市场仍然存在震荡的可能。在此背景下,机构建议投资者调整持仓组合;
(3)7月以来,港股创新药板块反复活跃,相关ETF表现亮眼,汇添富国证港股通创新药ETF、银华国证港股通创新药ETF、广发中证香港创新药ETF、天弘恒生沪深港创新药精选50ETF均涨超10%,在全市场基金中涨幅居前。多家公募基金表示,政策利好催化和融资环境转好,使得创新药行业投资价值进一步凸显,有望迎来布局机遇。
三、08月16日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标(亿元) |
投资类型 |
发行截止日期 |
561930 |
招商沪深300ETF |
苏燕青 |
80.00 |
股票型 |
2024-09-02 |
020925 |
格林泓卓利率债债券 |
柳杨 |
未公布 |
债券型 |
2024-11-15 |
四、08月16日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利(税后) |
红利发放日 |
基金类型 |
019569 |
明亚久安90天持有期债券C |
2024-08-16 |
0.9590 |
2024-08-20 |
债券型 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2024-08-16 |
0.9590 |
2024-08-20 |
债券型 |
675043 |
西部利得合享债券C |
2024-08-16 |
0.6310 |
2024-08-20 |
债券型 |
000319 |
宏利淘利债券型A |
2024-08-16 |
0.6070 |
2024-08-19 |
债券型 |
000320 |
宏利淘利债券型C |
2024-08-16 |
0.5920 |
2024-08-19 |
债券型 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
2024-08-16 |
0.5400 |
2024-08-19 |
债券型 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
2024-08-16 |
0.5300 |
2024-08-19 |
债券型 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
2024-08-16 |
0.5170 |
2024-08-19 |
债券型 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
2024-08-16 |
0.5040 |
2024-08-19 |
债券型 |
675041 |
西部利得合享债券A |
2024-08-16 |
0.4420 |
2024-08-20 |
债券型 |
003424 |
江信洪福 |
2024-08-16 |
0.3400 |
2024-08-20 |
债券型 |
003650 |
融通通润债券 |
2024-08-16 |
0.3000 |
2024-08-20 |
债券型 |
003395 |
安信尊享纯债 |
2024-08-16 |
0.2650 |
2024-08-19 |
债券型 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
2024-08-16 |
0.2200 |
2024-08-19 |
债券型 |
005654 |
天弘悦享定期开放债券 |
2024-08-16 |
0.1200 |
2024-08-19 |
债券型 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
2024-08-16 |
0.1000 |
2024-08-19 |
债券型 |
007554 |
财通恒利纯债债券 |
2024-08-16 |
0.1000 |
2024-08-20 |
债券型 |
016595 |
方正富邦稳禧一年定期开放债券 |
2024-08-16 |
0.0820 |
2024-08-19 |
债券型 |
015120 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
2024-08-16 |
0.0700 |
2024-08-20 |
债券型 |
010083 |
中银欣享利率债债券 |
2024-08-16 |
0.0700 |
2024-08-20 |
债券型 |
020519 |
富国瑞夏纯债债券A |
2024-08-16 |
0.0300 |
2024-08-20 |
债券型 |
020520 |
富国瑞夏纯债债券C |
2024-08-16 |
0.0300 |
2024-08-20 |
债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,08月16日业绩表现最好的基金为华夏野村日经225ETF,日增长率为2.8009%,其次为华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),日增长率为2.7819%、中欧港股数字经济混合发起(QDII)A,日增长率为2.7485%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为泰康港股通大消费指数C,日增长率为2.5204%;债券型基金冠军为西部利得汇逸债券A,日增长率为0.3235%;混合型基金冠军为信澳业绩驱动混合A,日增长率为2.6706%;货币型基金冠军为前海开源聚财宝B,日增长率为0.0143%;ETF联接基金冠军为华夏中证港股通消费主题ETF,日增长率为2.1656%;LOF型基金冠军为国投瑞银白银期货(LOF)A,日增长率为2.4918%;QDII基金冠军为华夏野村日经225ETF,日增长率为2.8009%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
2.5204 |
袁帅 |
2024-08-16 |
2 |
006786 |
泰康港股通大消费指数A |
2.5197 |
袁帅 |
2024-08-16 |
3 |
012800 |
宏利转型机遇股票C |
2.0438 |
王鹏 |
2024-08-16 |
4 |
000828 |
宏利转型机遇股票A |
2.0251 |
王鹏 |
2024-08-16 |
5 |
021500 |
景顺长城优质成长C |
2.0050 |
张仲维 |
2024-08-16 |
债券型基金TOP(5) |
||||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
|
1 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
0.3235 |
周平,袁朔,糜怀清 |
2024-08-16 |
|
2 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
0.3159 |
周平,袁朔,糜怀清 |
2024-08-16 |
|
3 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
0.2859 |
李曈,李欣 |
2024-08-16 |
|
4 |
010633 |
惠升和睿兴利债券C |
0.2399 |
孙庆,沈亚峰 |
2024-08-16 |
|
5 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
0.2368 |
周珊珊 |
2024-08-16 |
|
混合型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.6706 |
刘小明 |
2024-08-16 |
2 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.6632 |
刘小明 |
2024-08-16 |
3 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.5606 |
代毅 |
2024-08-16 |
4 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
2.5571 |
代毅 |
2024-08-16 |
5 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
2.5391 |
罗擎 |
2024-08-16 |
ETF联接型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
2.1656 |
严筱娴 |
2024-08-16 |
2 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
2.1555 |
潘令旦 |
2024-08-16 |
3 |
513960 |
博时港股通消费ETF |
2.1272 |
万琼 |
2024-08-16 |
4 |
513590 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
2.0840 |
张羽翔 |
2024-08-16 |
5 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
2.0628 |
李宜璇 |
2024-08-16 |
LOF型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF)A |
2.4918 |
赵建 |
2024-08-16 |
2 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
2.4883 |
赵建 |
2024-08-16 |
3 |
501096 |
国联安科技创新混合(LOF) |
1.8499 |
潘明 |
2024-08-16 |
4 |
501311 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)A |
1.6822 |
刘珈吟,王紫菡 |
2024-08-16 |
5 |
006614 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
1.6766 |
刘珈吟,王紫菡 |
2024-08-16 |
QDLL型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
2.8009 |
赵宗庭 |
2024-08-16 |
2 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
2.7819 |
徐猛 |
2024-08-16 |
3 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.7485 |
FANG SHENSHEN |
2024-08-16 |
4 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.7449 |
FANG SHENSHEN |
2024-08-16 |
5 |
159688 |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) |
2.7058 |
倪斌 |
2024-08-16 |