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家电板块大爆发,家电ETF龙头、家电ETF和龙头家电ETF涨4%

2024-07-26 12:10:53
格隆汇
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摘要:卷土重来

今日家电板块一扫颓势,强势领涨A股,板块狂掀涨停潮,康盛股份、海达尔、春光科技、海信家电等37股涨停。

ETF方面,广发基金家电ETF龙头、富国基金家电ETF、国泰基金家电ETF和博时基金龙头家电ETF分别涨

消息面上,国家发改委、财政部昨日发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》(下文简称“《措施》”),明确由国家发改委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金,支持设备更新和消费品以旧换新。

《措施》提到支持地方提升消费品以旧换新能力。直接安排超长期特别国债资金,用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力。国家发展改革委商财政部综合各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因素,合理确定对各地区支持资金规模。各地区要重点家电产品以旧换新,旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置,促进智能家居消费等。

《措施》显示,国家发改委直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金,用于落实其中六条所列支持政策,包括家电、汽车等产品。中央财政对本次以旧换新补贴活动的支持力度较大,预计将有效刺激家电更新需求释放。

《措施》提及,本次可以获得以旧换新的家电类产品为,对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。

补贴标准为产品销售价格的15%,对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件,每件补贴不超过2000元。

国投证券认为,与2007~2010年我国家电下乡、以旧换新政策相比,本次以旧换新政策对高能效等级家电的补贴力度更大。我们认为本次政策将推动家电行业产品结构升级,带动家电产品均价提升。家电龙头的高能效产品销量占比较高,且具有研发、生产和产品优势,将更受益于补贴政策。

此外,家电出海概念在二季度受到资本市场热捧,二季度白电外销延续高景气,且白电龙头高股息率持续获得市场关注。据产业在线数据,2024Q2空调外销出货量同比增长38.7%;2024M4-M5冰箱、洗衣机外销出货量同比增长18.8%、+13.7%。

主动偏股型基金二季度重仓家电比例环比持续提升,公募基金二季度主动加仓最多的行业及加仓比例为电子1.24%、电信0.33%、家电0.30%。

Q2基金重仓白电市值占基金重仓总市值的3.31%,环比+0.62pct;白电被超配2.08%,环比+0.55pct。其中,基金重仓持股美的集团、海尔智家、格力电器的比例环比+0.30pct、+0.25pct、+0.14pct。

 

目前A股有四只家电主题的ETF,分别为国泰基金家电ETF、广发基金家电ETF龙头、富国基金家电ETF和博时基金龙头家电ETF,跟踪的指数名称分别为家用电器和龙头家电。其中规模最大的是国泰基金家电ETF,跟踪的指数名称是家用电器,最新规模为13.97亿元。跟踪同一指数的广发基金家电ETF龙头最新规模也有5.23亿元。

从两大指数的前十大权重股名单来看,两者的重仓股重合度达到70%,但集中度有所不同,龙头家电的前十大重仓股的占比高达81.09%,比家电电器的71.9%高出近10%。

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