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基金早班车丨公募QDII基金渐热，月内50只产品相继“谢客”

2024-03-13 08:36:52
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来源：巨灵财经 作者：巨灵团队

一、交易提示

近期，公募QDII基金纷纷暂停大额申购。统计显示，截至3月12日，月内已有50只公募QDII基金发布了暂停大额申购公告；同时，还有多只基金发布了关于溢价风险提示和产品资料概述更新的公告。

3月12日A股三大指数涨跌不一,截至收盘,沪指跌0.41%,深成指涨0.51%,创业板指涨0.83%,北证50指数跌0.40%,沪深京三市成交额11520亿元,其中沪深两市11454亿元,北证50成交额66亿元。两市超3600只个股上涨,北向资金净买入42.59亿元。中药板块崛起,长药控股、香雪制药、佐力药业20cm涨停,佛慈制药、龙津药业双双涨停,粤万年青、方盛制药、大理药业等快速跟涨。

二、基金要闻

（1）03月12日新发基金共有2只，主要为债券型基金，其中华泰保兴嘉睿3个月持有期债券A募集目标金额达50.00亿元；基金分红36只，多为债券型，派发红利最多的基金是尚正正享债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.0000元；

（2）随着人工智能、机器人、风光电等板块的轮番演绎，一条立足产业发展方向、聚焦发展新动能的投资新主线逐渐成型，新质生产力概念被机构视为获取超额收益的重要来源

新质生产力正成为引领市场反弹的投资新主线。2月5日以来，随着人工智能、机器人、风光电等板块的轮番演绎，一条立足产业发展方向、聚焦发展新动能的投资新主线逐渐成型，新质生产力概念被机构视为获取超额收益的重要来源；

（3）权益类ETF迎来历史性时刻。数据显示，境内权益类ETF总规模已突破两万亿元大关，较去年底增加3300多亿元；规模最大的华泰柏瑞沪深300ETF，3月12日规模已经突破2000亿元。

三、03月12日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标（亿元）

投资类型

发行截止日期

019793

华泰保兴嘉睿3个月持有期债券A

赵旭照,周咏梅

50.00

债券型

2024-06-11

019794

华泰保兴嘉睿3个月持有期债券C

赵旭照,周咏梅

50.00

债券型

2024-06-11

 

四、03月12日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利（税后）

红利发放日

基金类型

019682

尚正正享债券C

2024-03-12

1.0000

2024-03-13

债券型

019681

尚正正享债券A

2024-03-12

1.0000

2024-03-13

债券型

009305

汇安恒利39个月定开纯债债券

2024-03-12

0.7000

2024-03-13

债券型

006970

广发景利纯债

2024-03-12

0.3000

2024-03-13

债券型

003289

创金合信尊泰纯债债券

2024-03-12

0.2600

2024-03-14

债券型

005369

富国臻利纯债定期开放债券型发起式

2024-03-12

0.1500

2024-03-14

债券型

012604

浙商兴盛一年定期开放债券

2024-03-12

0.1450

2024-03-13

债券型

008362

广发汇成一年定期开放债券

2024-03-12

0.1400

2024-03-13

债券型

015307

华泰紫金智享一年定期开放债券发起

2024-03-12

0.1360

2024-03-14

债券型

000153

大成景旭纯债债券C

2024-03-12

0.1300

2024-03-13

债券型

020574

大成景旭纯债债券D

2024-03-12

0.1300

2024-03-13

债券型

011954

广发汇荣三个月定开债券

2024-03-12

0.1300

2024-03-13

债券型

000152

大成景旭纯债债券A

2024-03-12

0.1300

2024-03-13

债券型

006674

大成景旭纯债债券B

2024-03-12

0.1300

2024-03-13

债券型

006994

国泰瑞安三个月定期开放债券

2024-03-12

0.1200

2024-03-13

债券型

006107

招商添利6个月定开债发起式A

2024-03-12

0.1090

2024-03-13

债券型

008316

蜂巢添跃66个月定开债券

2024-03-12

0.1000

2024-03-14

债券型

016072

财通弘利纯债债券

2024-03-12

0.1000

2024-03-14

债券型

009254

蜂巢添禧87个月定期开放债券

2024-03-12

0.1000

2024-03-14

债券型

000817

中银安心回报半年定期开放债券

2024-03-12

0.0900

2024-03-14

债券型

002817

招商招恒纯债债券A

2024-03-12

0.0800

2024-03-13

债券型

015349

招商招恒纯债债券D

2024-03-12

0.0800

2024-03-13

债券型

008957

鹏华中债3-5年国开行债券指数C

2024-03-12

0.0760

2024-03-14

债券型

008956

鹏华中债3-5年国开行债券指数A

2024-03-12

0.0740

2024-03-14

债券型

019543

浦银安盛普恒利率债债券

2024-03-12

0.0700

2024-03-14

债券型

002818

招商招恒纯债债券C

2024-03-12

0.0700

2024-03-13

债券型

018844

创金合信利辉利率债债券A

2024-03-12

0.0700

2024-03-14

债券型

008032

海富通裕昇三年定开债券

2024-03-12

0.0600

2024-03-14

债券型

001546

博时裕盈纯债3个月定期开放债券

2024-03-12

0.0300

2024-03-14

债券型

009743

鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C

2024-03-12

0.0290

2024-03-14

债券型

009742

鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A

2024-03-12

0.0190

2024-03-14

债券型

006023

宝盈聚丰两年定开债券A

2024-03-12

0.0130

2024-03-13

债券型

006024

宝盈聚丰两年定开债券C

2024-03-12

0.0130

2024-03-13

债券型

009524

宝盈聚福39个月定开债C

2024-03-12

0.0120

2024-03-13

债券型

009523

宝盈聚福39个月定开债A

2024-03-12

0.0120

2024-03-13

债券型

018845

创金合信利辉利率债债券C

2024-03-12

0.0000

2024-03-14

债券型

 

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，03月12日业绩表现最好的基金为工银灵动价值混合A，日增长率为6.0204%，其次为工银灵动价值混合C，日增长率为6.0090%、工银产业升级股票A，日增长率为5.9017%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为工银产业升级股票A，日增长率为5.9017%；债券型基金冠军为蜂巢添汇纯债C，日增长率为1.4101%；混合型基金冠军为工银灵动价值混合A，日增长率为6.0204%；货币型基金冠军为融通现金宝货币B，日增长率为0.0280%；ETF联接基金冠军为华宝中证港股通互联网ETF，日增长率为5.5171%；LOF型基金冠军为招商中证白酒指数A，日增长率为4.7732%；QDII基金冠军为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)，日增长率为4.7123%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

007674

工银产业升级股票A

5.9017

陈小鹭

2024-03-12

2

007675

工银产业升级股票C

5.8911

陈小鹭

2024-03-12

3

001719

工银国家战略股票

5.1540

陈小鹭

2024-03-12

4

012414

招商中证白酒指数C

4.7753

侯昊

2024-03-12

5

006926

长城量化精选股票A

4.6579

雷俊

2024-03-12

 

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

007677

蜂巢添汇纯债C

1.4101

廖新昌,王宏

2024-03-12

2

007676

蜂巢添汇纯债A

1.4059

廖新昌,王宏

2024-03-12

3

003401

工银可转债债券

0.8658

黄诗原

2024-03-12

4

002765

新华双利债券A

0.7863

王丹

2024-03-12

5

002766

新华双利债券C

0.7769

王丹

2024-03-12

 

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

010744

工银灵动价值混合A

6.0204

陈小鹭

2024-03-12

2

010745

工银灵动价值混合C

6.0090

陈小鹭

2024-03-12

3

013341

工银核心机遇混合A

5.6886

陈小鹭

2024-03-12

4

013342

工银核心机遇混合C

5.6814

陈小鹭

2024-03-12

5

004936

中航混改精选A

5.1932

邓海清,方岑

2024-03-12

 

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513770

华宝中证港股通互联网ETF

5.5171

周晶,丰晨成

2024-03-12

2

513040

易方达中证港股通互联网ETF

5.5085

余海燕,庞亚平,李栩

2024-03-12

3

159792

富国中证港股通互联网ETF

5.4897

蔡卡尔,田希蒙

2024-03-12

4

159568

博时中证港股通互联网ETF

5.4518

李庆阳

2024-03-12

5

017126

华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C

5.3331

周晶,丰晨成

2024-03-12

 

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

161725

招商中证白酒指数A

4.7732

侯昊

2024-03-12

2

160632

鹏华中证酒指数(LOF)A

4.5783

张羽翔

2024-03-12

3

012043

鹏华中证酒指数(LOF)C

4.5190

张羽翔

2024-03-12

4

501311

嘉实港股通新经济指数(LOF)A

4.1107

刘珈吟,王紫菡

2024-03-12

5

006614

嘉实港股通新经济指数(LOF)C

4.1090

刘珈吟,王紫菡

2024-03-12

 

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513130

华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)

4.7123

柳军,何琦

2024-03-12

2

513380

广发恒生科技ETF(QDII)

4.6383

刘杰

2024-03-12

3

513580

华安恒生科技ETF

4.6352

倪斌

2024-03-12

4

513010

易方达恒生科技ETF(QDII)

4.6277

张湛,潘令旦

2024-03-12

5

015283

华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C

4.6178

倪斌

2024-03-12

 

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