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还在低位的AI龙头股!

2024-03-05 12:00:34
老虎证券
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昨日,美股小幅回调,但半导体依然强势上涨,其中,英伟达大涨3.6%,市值突破2.1万亿美元,超过沙特阿美,成为全球第三大公司!

除了英伟达,另外一支纯正的AI龙头股也有望创下历史新高,即台积电。

市场熟知英伟达的AI GPU供不应求,但很少有资金追捧唯一给英伟达制造GPU的台积电。

有台媒称,英伟达H200将于第二季上市,B100采用Chiplet设计架构、已下单投片,H200及B100将分别采台积电4nm及3nm制程。有机构指出,英伟达订单强劲,台积电3、4nm产能几近满载。

给英伟达代工不是新鲜事,早在台积电四季报中,公司就预计今年的营收增速将达到20%-25%,未来几年的营收复合增速在15%-20%。

这个增速完全媲美历史上的半导体景气周期表现:

考虑到AI GPU采用的是最先进的生产工艺,而一般而言,工艺越先进,台积电的盈利能力就越强,理应拿到更高的估值。

但是,台积电目前的市净率依然低于2021年,丝毫未给出AI溢价:

AI被誉为第四次工业革命,业绩爆发性及空间极具诱惑,叠加AI手机、AI PC有望带动消费电子出货量提升,台积电既受益于AI,又受益半导体景气周期。

不可想象,如此的AI龙头,股价还没有历史新高,估值还远低于上一轮景气周期的估值?

目前,台股的台积电股价早已历史新高,美股台积电较历史最高价仅一步之遥,考虑到估值和业绩成长性,台积电历史新高指日可待,本轮牛市或有望突破200美元高价,市值突破1万亿美元,成为第二家市值超万亿美元的半导体公司!

  $台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$

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