2024年2月6日,盘面普涨行情下,消费板块延续强势,截至14:18,食品饮料ETF(515170)涨3.80%,持仓股新诺威领涨,涨幅超17%,权重股泸州老窖涨超5%,五粮液涨4.72%,贵州茅台涨2.50%,港股消费ETF(513230)涨3.57%,权重股快手涨超8%、理想汽车涨超7%、小米集团、美团涨超6%。
万联证券认为在消费弱复苏背景下,大消费板块基金重仓比例目前仍处于历史低位水平,随着下半年消费刺激政策发力,消费数据企稳回升,若回升态势可延续,则应积极把握消费板块的投资机会。可重点关食品饮料。食品饮料作为消费必选品韧性十足,业绩稳健。建议关注高端白酒、区域名酒龙头、啤酒、乳制品、调味品、速冻食品等板块龙头。
食品饮料ETF(515170)、港股消费ETF(513230)各有优势,形成差异化互补,前者一键囊括高端、次高端、区域龙头白酒龙头,权重占比超六成;后者兼顾软件服务、汽车、纺服、传媒等新经济消费,二者均是长期布局国内消费复苏、消费升级的好品种。
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