今日开盘机床板块明显活跃,但题材股表现明显分化。截至9:54,机床ETF(159663)持仓股华东重机两连板后,跌超6%,亚威股份涨2.49%,华东数控涨2.02%,禾川科技、青海华鼎、华工科技、思进智能等股跟涨,机床ETF(159663)涨0.54%。
据相关数据,8月全国金属切削机床产量同比持平,1-8月累计产量YOY-1%连续两个月收窄。23Q3航天军工领域需求持续饱满,交付期及供应安全性要求为国产厂商带来结构性量价齐升机遇。同时海外市场需求持续增长,据中国海关数据,23H1中国金属切削机床进口/出口26.2/26.4亿美元,YOY-7.8%/+36.2%,首次呈现顺差,出海或将成为国内机床企业新增长点。
元大机械认为,继7月发布机床行业增值税加计15%抵减扣除后,此次有关部门再度加大税收定向支持力度,有望引导产业链自主可控研发进程再加速。此外,9/19-23日第23届工博会时隔三年再次回归线下举行,期间数控机床与金属加工展或也将拉动相关企业订单落地。
机床ETF跟踪的中证机床指数,包含了华工科技、大族激光、中航高科、埃斯顿、绿的谐波、汇川技术、厦门钨业等,前十大成分股权重达54%,龙头较为集中,分散个股风险的同时,也能分享基本面拐点、政策催化所带来的产业机会。指数处于今年以来底部区域,近期持续筑底,或可关注布局机会,场外客户可以聚焦联接基金(017573/017574)!
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