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非农支持“软着陆” 美国CPI、PPI来袭 比特币面临技术性下挫

2023-08-07 11:55:24
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摘要:非农支持“软着陆”!美国CPI、PPI来袭,比特币面临技术性下挫

周一(8月7日)亚市早盘,美元指数死守102不破,上周面临非农就业报告(NFP)支持软着陆利空后,本周预计将迎来消费者物价指数( CPI)和生产者价格指数(PPI)数据的提振,鹰派美元誓言复仇上攻103门槛。黄金则报在1943美元,看跌势头明显加速,金价空头瞄准1930美元继续下修。比特币周线图表明还有下跌空间,跌破29000美元将打开更大下行空间,资金恐陆续回流美元避险资产。

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上周美国政府债券收益率的飙升支撑了美元,美元上涨了30%,创下了四周新高。近期美元表现打压大宗商品和美国主要股票基准,标准普尔500指数下跌2.3%,结束了三周连胜。美国财政部宣布将在未来几个月增加借贷,即增加债券发行,以及惠誉下调美国债务评级,导致美国国债收益率走高,上周三强于预期的“小非农”ADP就业数据也提振了美国国债收益率。

周期性货币和避险货币陷入水下,澳元/美元汇率下跌1.2%,日元和瑞士法郎汇率下跌0.4%。欧洲货币本周收盘未变,英镑/美元下跌0.8%,上周四触及1.2620美元低点,此前英国央行(BoE)如预期将官方银行利率上调25个基点至5.25%。

上周五公布的美国就业形势报告显示,7月非农就业增长放缓幅度超过预期,新增就业人数187000人,预期为200000人,基本与6月下调的185000人数字一致,5月发布的数据下修为281000人。尽管这表明美联储的政策紧缩已开始产生效果,但美国失业率降至3.5%低于3.6%,工资同比增长4.4%高于预期。因此,虽然总体数据显示出放缓迹象,但工资增长可能会令美联储担忧,但总体而言,最近的数据有助于支持软着陆的理由。然而,在9月1日利率决定之前,将再发布一份就业数据。

后市,市场关注的主题是美国7月CPI通胀数据。在降至2021年初以来未见的水平后,经济学家估计,截至7月的12个月内,总体通胀率将从6月的3.0%升至3.3%,核心数据不包括食品和能源价格,预计将放缓同期上升0.1个百分点至4.7%。

按环比计算,标题和核心读数预计将增长0.2%。低于预期的数字将增加美联储在下次会议上暂停的可能性,并可能给美元带来压力。与此同时,本周通胀数据的意外上行可能会提振美元和美国收益率,并因投资者预测联邦基金利率上调而导致股市走低。

PPI通胀也定于周五进行,根据经济学家的预测,截至7月的12个月内,总体通胀率将从6月的0.1%升至0.7%,核心数据不包括食品和能源价格,预计将从2.4%放缓至2.3%,两个环比读数预计都将增长0.2%。

本周发布的另一个重要数据将是英国初步增长数据(初步估计),根据经济学家的中值估计,预计2023年第二季不会出现增长。当前,该事件的预测范围在0.2%至-0.1%之间。

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美元处于十字路口

FXEmpire分析师Aaron Hill表示,美元月图表上的价格走势在上个月与99.67的支撑位握手,并出现复苏。除此之外,月度数据显示,如果关注长期波动,自2008年触底70.70以来,价格走势一直呈北行趋势。正如市场所看到的,2022年第四季出现了从114.78值得注意的修正,该修正在2023年仍然活跃。因此,从长远来看,这一时间框架对美元仍然有利,除非指数探索98.72以下的空间。

可以预见的是,由于市场的分形性质,月图上的2022年第四季修正在日线图上显示出明显的下降趋势,日线图也仍然活跃。从上周的日线图可以明显看出,美元在102.38的50日简单移动均线以北震荡。使用AB=CD形态时,通常根据AD腿的38.2%和61.8%斐波那契回撤比率,对应于99.59和102.84设定下行目标。具体来说,这些目标分别为101.59和100.82。

值得注意的是,上周五出现了美元卖家,这表明逢高卖出的方式与日线图上当前的下降趋势一致。尽管月度时间框架表明买家可能会在长期内追求更高水平,但源自日线图AB=CD形态的下行支撑目标仍有可能在本周短期内实现。

黄金看跌势头加剧

Forex.com分析称,金价连续第二周走低,看跌势头加速,在周线图上出现两个旋转的顶部十字星后,出现预期的回调。但由于美元指数似乎正在自行回调,黄金可能在周五形成了一个重要的波动低点。

黄金形成看涨吞没日,下影线在1925美元上方形成,该水平在6月底和7月初左右提供了阻力。1小时图显示,黄金在低点也形成了强劲的看涨吞没蜡烛,同时成交量放量,显示需求位于1930美元上方。

目前金价在周五高点附近窄幅区间内盘整,突破走高之前的盘整在1935美元左右有大量的交易活动,如果价格回撤,它会成为潜在的支撑位。但如果价格在盘整中继续走高,则初步转向1955至1958美元似乎是可行的,突破该水平将使1970美元成为焦点。

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比特币容易技术性下跌

Aaron Hill指出,对于比特币来说,刚刚经历低迷的一周。上周五收市,比特币下跌约0.8%,并形成了每周犹豫不决的蜡烛。虽然这些单独的烛台形态可能会显示出疲软状态,特别是在从周阻力位30644美元温和下跌之后,但周图表表明还有下跌空间,直到趋势线支撑,从低点16326美元开始。

纵观日线图,主要加密货币上周跌破支撑位29383美元和50日简单移动平均线29790美元,潜在走势最南至支撑位27221美元。相对强弱指数(RSI)跌破50.00中心线也支持了这一点。

从短期来看,最近看到价格从29000美元的心理水平反弹。突破该水平为28475美元的支撑打开了大门,而本周上半年的任何进一步上行都可能会看到价格目标阻力位29532美元,突破此处将暴露出广泛关注的30000美元水平。

鉴于每周时间框架显示出下降空间,直至趋势线支撑位,以及在每日阻力位29383美元下方向27221美元支撑位移动的空间,H1收市价低于29000美元可能会吸引看跌玩家进入市场,目标至少是H1支撑位28475美元。

或者,本周的看涨推动可能会导致该股重新测试上述日阻力位,该阻力位与H1阻力位29532美元紧密共享图表空间。因此,如果该股本周推高,卖家也可能会欢迎该区域。

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来源:金色财经

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