金融界7月25日消息 受利好消息刺激,中国资产开启狂欢模式,A股、港股收盘全线大涨,商品期货爆发,人民币汇率强势反弹,A50持续上行,中概股美股盘前也出现普涨!
跑来A股“凑热闹的”胡锡进直言“今天很痛快,很开心”,单日大赚近5000元。甚至有券商营业部门口打出“牛回,速归!”的开户广告A股狂拉 金融、地产股集体大涨
A股截至收盘,沪指涨2.13%,深成指涨2.54%,创业板指涨2.14%。总体上个股涨多跌少,两市超4200只个股上涨,逾70股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9481亿,较上个交易日放量2892亿。
北向资金全天净买入189.83亿元,净买入金额创年内新高,其中沪股通净买入98.79亿元,深股通净买入91.05亿元。
盘面上,大金融板块集体走强,券商股领涨,太平洋、国海证券、首创证券、中国太保涨停,宁波银行涨超8%。地产产业链个股持续活跃,金地集团、滨江集团、东方雨虹、金牌橱柜等超20股涨停。
恒生科技指数涨超6% 大型科技股暴涨
香港恒生指数收涨4.1%,创3月2日以来最大单日涨幅;恒生科技指数涨6.04%,为3月2日以来最大单日涨幅,创4月3日以来收盘新高。大型科技股中,阿里巴巴-SW涨6.25%,京东集团-SW涨7.71%,小米集团-W涨4.17%,网易-S涨4.43%,美团-W涨7.84%,快手-W涨8.48%,哔哩哔哩-W涨12.35%。
商品期货爆发
商品期货收盘涨多跌少,碳酸锂涨停,尿素涨超3%,热卷、原油等涨超2%,纸浆、甲醇等涨超1%,菜籽油、橡胶等小幅上涨。
人民币对美元汇率大涨
7月25日人民币对美元汇率在岸、离岸市场应声大涨。在岸人民币兑美元收盘大涨666点至7.1365元,创7月14日以来新高。人民币兑美元即期周二单日涨0.93%,创3月10日以来最大单日涨幅。
与此同时,更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率同样一度升破7.15关口,最高至7.1468,日内涨超300点。
中概股再度上扬
中概股美股盘前普涨,贝壳涨近5%,爱奇艺涨逾4%,小鹏汽车涨逾3%。上个交易日,中概股集体狂飙,纳斯达克金龙中国指数大涨逾4%,创五个月最大涨幅。
7月24日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。
其中有几个表态是超预期的:
1,关于资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”;
2,关于房地产,提到“我国房地产市场供求关系发生重大变化”,不提“房住不炒”;
3,关于地方债,从“严控新增隐性债务”变成了“有效防范化解地方债务风险”
4,关于汇率,提到“要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”
5,关于人工智能,强调“安全发展”,再提“推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合”
6,关于产业,有提“扩大消费”,有提“汽车、电子产品、家居等大宗消费”,“体育休闲、文化旅游等服务消费”,确实没提双碳。
中信建投解读认为:这是一场政策“及时雨”,对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。
1、对当前经济形势判断:强调面临新的困难挑战,“主要是国内需求不足,一些企业经营困难,重点领域风险隐患较多”,应对挑战的政策力度也明显强化,提出“加强逆周期调节和政策储备”。事实上,近期已有一系列消费、双碳、地产相关政策出台,我们在昨日周报中有过具体介绍。从政治局会议的表述来看,逆周期条件相关政策还将继续出台。
2、此次会议尤其强调风险化解:对房地产的表述从之前“房住不炒”转变为“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策”,特别强调“积极推动城中村改造""盘活改造各类闲置房产”,预计地产领域将出台更多政策满足居民刚性和改善性住房需求。另外也特别指出“有效防范化解地方债务风险,制定实施一揽子化债方案”,回应市场对于地方债务风险的关切。此前4月会议表述为“严控新增隐性债务”。
3、专门提及“资本市场”:在此前历次中央政治局会议中,鲜有直接提及“资本市场”的政策表达。去年4月会议表述为“保持资本市场平稳运行”,而此次定调“活跃资本市场,提振投资者信心”,表现出中央最高层对于资本市场的关注,这也意味着当前市场的长期低迷并不符合国家战略需求。此前已经推出的“公募基金费率改革”有助于提升基民“赚钱效应”和“获得感”,未来有望推出更多政策提振市场信心。
4、多方位扩大内需:会议对于扩大内需着墨颇多,包括“提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费”“加快地方政府专项债券发行和使用”“制定出台促进民间投资的政策措施”“增加国际航班”等。
我们认为,当前市场底部特征明显,此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”,有利于强化市场信心,吸引增量资金流入,提振国内消费,推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会,逢低加仓,重点关注:券商、保险、地产链、汽车、半导体、通信、有色/石油、农化品、机械设备等。主题层面关注一带一路、中特估的新一轮机会。