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美债“吸金力”疲软!中日两大海外债主大举减持

2023-07-20 01:28:46
金融界
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外国投资者的美债持有量在5月出现了四个月来的首度下降,日本减持量在美债主要持仓国家中排名第一,中国持有的美债规模降至2010年5月以来的最低水平。

美国财政部周二公布的数据显示,随着这个全球最大经济体的利率持续上升,其两大海外债主中国和日本还在抛售美国国债,导致外国投资者持有的美国国债规模在5月出现了四个月来的首度下降。

5月份外国投资者的美国国债持有量降至7.527万亿美元,低于上月的7.581万亿美元,但与去年同期相比增长了1.6%。

纽约道明证券(TD Securities)美国利率策略主管根纳迪·戈德伯格(Gennadiy Goldberg)表示,“最引人注目的是日本和中国的大举减持,它们推动了外国投资者本月对美国国债的抛售,考虑到下半年利率走高,这总体上是有道理的”。

他还指出,英国、开曼群岛和巴哈马等托管账户(通常是对冲基金的代理)也在减持美国国债。戈德伯格表示,“这与本月利率走高相当一致,并且反映了外国投资者普遍对美国国债缺乏兴趣”。

5月份初,基准10年期美国国债收益率为3.574%,截至月底已上涨12.2个基点至3.696%,当月甚至一度升至3.859%,接近三个月高点。当时政府债务上限险些酿成美国债务违约危机,导致美国国债价格大跌。

日本仍是美国国债最大的海外持有国,但该国5月份持有的美国国债规模降至1.097万亿美元,从4月所创的去年8月以来高位回落,是今年第二个月持仓下降,减持规模在主要持美国国债的国家地区中排名第一。日本去年大部分时间都在抛售美国国债,以提振疲软的日元。

数据还显示,美国国债第二大海外持有者——中国的持有量也从上个月的8689亿美元下降至8467亿美元,是自2010年5月以来的最低水平,当时中国的美国国债持有量为8437亿美元。自2018年以来,中国持有的美国国债规模一直呈下降趋势。

戈德伯格说,“这是一种趋势的延续,可能是出于干预目的,也可能有地缘政治因素”。

美国公布的5月国际资本流动报告(TIC)显示,美国主要资产类别的资金流动情况参差不齐。

按单笔交易计算,5月份流入美国国债的外国资金从4月份的922亿美元大幅下降至375亿美元。与此同时,5月份美国股市的外资流出量为344亿美元,而上个月的流出量为 153 亿美元。

两个亮点是外国投资者增持了美国公司债券(流入量为454亿美元)和机构债券(流入量为113亿美元)。

数据还显示,美国居民增持长期外国证券,5月净买入339亿美元。

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