天山股份拟向交易商协会申请注册总规模不超过150亿元(含)的超短期融资券lg...

2022年12月9日，天山股份(000877.SZ)公告，2022年12月9日公司召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟注册及发行超短期融资劵的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司生产经营的资金需求,进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，调节资金流动性，公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册总规模不超过人民币150亿元(含)的超短期融资券，注册成功后，视市场利率及公司资金需求情况择机发行，超短期融资债券发行方案如下：

1、发行主体：新疆天山水泥股份有限公司;

2、发行规模：本次超短期融资劵的发行规模不超过人民币150亿元(含)，具体发行规模根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定;

3、发行时间：在交易商协会注册有效期限内，根据市场情况、利率变化及公司实际资金需求分期发行;

4、发行期限：在交易商协会注册通知书有效期单期发行期限最长不超过270天;

5、发行利率：本次发行的超短期融资券票面利率由公司和主承销商根据公司信用评级情况，参考发行时交易商协会公布的非金融企业债务融资工具定价估值确定;

6、发行对象：面向中国银行间债券市场投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);

7、发行方式：在中国银行间债券市场公开发行;

8、担保方式：采用无担保方式;

9、募集资金用途：本次发行超短期融资券的募集资金拟用于公司及其下属子公司补充流动资金和偿还有息债务;

10、决议有效期限：本次发行事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

天山股份表示，本次申请注册及发行超短期融资券有利于满足公司资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，调节资金流动性;本次申请注册及发行对公司的正常生产经营不存在不利影响，不会损害公司及股东的权益，对公司业务的独立性无影响。

（来源:界面AI）

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