海富通瑞兴3个月定开债券基金将开放申购、赎回业务lg...

2022年11月23日，海富通基金发布海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告。

海富通瑞兴3个月定开债券(基金主代码 012012)基金合同生效日2021年8月17日，申购起始日2022年11月25日，赎回起始日2022年11月25日。

根据《海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的约定，本基金以定期开放方式运作。本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日的前一日止。本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)至《基金合同》生效日的3个月对日的前一日止。第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日的前一日止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。

本基金的基金合同生效日为2021年8月17日，根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，基金管理人决定2022年11月25日(仅该日)接受投资者的申购、赎回申请。自2022年11月26日至2023年2月25日止，为本基金的第六个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回或其他业务，届时将不再另行公告。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间相应顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

本基金单笔申购的最低金额为10元，销售机构在此最低金额基础之上另有约定的，从其约定。直销柜台单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000元(含申购费)，追加申购的最低金额为单笔人民币10,000元(含申购费)。基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。

基金份额持有人在销售机构赎回时，单笔赎回申请不得低于10份基金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。

本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为10份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于10份时，登记系统可对该剩余的基金份额自动进行全部赎回处理。

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产;对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。

（来源:界面AI）

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