博时中证疫苗与生物技术ETF基金2022年11月25日上市交易lg...

2022年11月22日，博时基金公布博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书。

博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(基金简称：博时中证疫苗与生物技术ETF)，证券简称：疫苗，扩位证券简称：疫苗生物ETF，交易代码：561710。

截至2022年11月18日，本基金的基金份额总额为401,596,065.00份，本基金的基金份额净值为1.0149元，本次上市交易的基金份额总额为401,596,065.00份，上市交易日期2022年11月25日。

2022年10月17日起至2022年11月2日通过销售机构公开发售。其中，网下现金发售的日期为2022年10月17日起至2022年11月2日，网下股票发售的日期为2022年10月17日起至2022年11月2日，网上现金发售的日期为2022年10月31日起至2022年11月2日。

本基金自2022年10月17日起向社会公开募集，截至2022年11月2日募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资，此次募集的有效净认购金额为人民币401,596,065.00元，认购资金在募集期间产生的利息折份额部分为人民币103,116.83元。本次现金认购资金于2022年11月8日划入本基金托管账户，其中以网上现金方式认购的基金份额对应的募集资本为人民币385,109,000.00元。本次以网下股票方式认购基金份额对应的股票于2022年11月7日过户至本基金证券账户，对应的募集资本为人民币16,487,065.00元。上述有效认购资金产生的全部利息103,116.83元将于下一季度结息日次一工作日(2022年12月21日)划入本基金托管账户。

本基金于2022年11月8日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件，基金合同于2022年11月8日正式生效。

（来源:界面AI）

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