英皇金汇即发：等待PCE指引黄金周四再度收黑

2023-09-29 20:25:01

英皇金汇即发

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摘要：受到对联准会 (Fed) 利率可能更高更久的预期心理影响，黄金周四再度收黑，投资人等待本周五的核心个人消费支出 (PCE) 物价数据，以研判利率走向。黄金收盘下跌 0.7%，报每盎司 1878.60 美元。

昨日回顾

受到对联准会 (Fed) 利率可能更高更久的预期心理影响，黄金周四再度收黑，投资人等待本周五的核心个人消费支出 (PCE) 物价数据，以研判利率走向。黄金收盘下跌 0.7%，报每盎司 1878.60 美元。美债殖利率攀升到 16 年糕点，提高了持有黄金这类不孳息资产的机会成本。但由於美元稍稍回落，抑制了黄金的跌幅，因这代表美元计价的黄金对海外买家来说变得相对便宜。美国周四公布第 2 季国内生产毛额 (GDP) 终值，季增年率为 2.1%，虽然低於市场预期的 2.2%，仍显示美国经济保持相对强劲的成长步调。同日公布的上周初领失业救济金增幅则小於市场预期。

美股盘後

美国政府关门近在咫尺，10 年期美债殖利率创 16 年新高後回落，美股周四集体收红，逢低买入资金流入科技股，AMD 引领半导体走升。数据方面，美国第二季实质国内生产毛额 (GDP) 季增年率终值 2.1%，低於预期的 2.2%，上周初领申领失业金的人数达 20.4 万人，低於预期的 21.5 万人，凸显劳动市场稳健支撑着经济。政经方面，联准会主席鲍尔将於美东时间周四下午 4 时，台湾时间周五上午 4 时发表讲话，鲍尔将回答观众提问，投资人迫切想知道鲍尔是否会收回一周前的鹰派言论。美股道琼指数上涨 116.07 点，或 0.35%，收 33,666.34 点。那斯达克指数上涨 108.43 点，或 0.83%，收 13,201.28 点。标普 500 指数上涨 25.19 点，或 0.59%，收 4,299.7 点。费城半导体指数上涨 59.58 点，或 1.77%，收 3,420.99 点。

基本分析

美元指数周四自 10 个月高点回落，但本周仍有望连续第 11 周收红。随着日元兑美元继续徘徊在接近 11 个月的低点，投资人对於日本当局出手干预的可能性依旧保持警惕。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.50%，至 106.13，止步连五红，但市场预期，DXY 本周仍将实现连续 11 周走高的纪录。联准会 (Fed) 上周警告可能进一步升息，并将高利率维持更长一段时间後，对美国经济在高利率环境下保持相对稳健的看法，带动美元走强。美国 10 年期公债殖利率周四触及 4.688%，为 2007 年来最高水平。周四数据显示，美国第二季国内生产毛额 (GDP) 季增年率终值维持在 2.1% 不变，显示经济仍维持相当强劲的成长。此外，截至 9 月 23 日当周，美国季节性调整後的初领失业金人数增加 2000 人，达到 20.4 万人，低於经济学家预期的 21.5 万。美元指数报 106.1473。

油价动向

原油期货价格周四大幅收低，WTI 原油吐回因投资者权衡美国原油库存收紧而激起的涨幅，自每桶 95 美元以上的盘中高点回落，该高点是 WTI 原油一年来首见。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 1.97 美元或 2.1%，收每桶 91.71 美元，盘中高点达 95.03 美元。美国能源资讯局 (EIA) 周三公布，俄克拉荷马州库欣交割中心的原油库存下降至 2200 万桶以下。盛宝银行分析师称该库存已接近营运最低水准，也是自 2014 年季节性低点以来的最低水准。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:30 加拿大7月GDP月率

20:30 美国8月核心PCE物价指数年率及月率

20:30 美国8月个人支出月率

21:45 美国9月芝加哥PMI

22:00 美国9月密西根大学消费者信心指数终值

22:00 美国9月一年期通胀率预期

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至09月28日持仓量为873.64吨，较上日减持0.87吨，本月止净减持16.46吨。周四，美国公布的第二季度GDP的新预测保持在2.1%不变，个人消费增长从1.7%下调至0.8%，表明美国第二季度的消费低於此前预期。公布的上周申请失业救济人数较前一周小幅上升至204,000人，预期为215,000人。公布的8月份待售房屋销售量较7月份0.9% 的月度增幅下降7.1%。在GDP资料发布後，金市出现一定抛售，交投接近日内最低点，且劳动力市场依然坚韧，初请失业金人数低於预期。投资者押注美国经济将在高利率环境下跑赢竞争对手，美债收益率攀升至16年新高，美元兑主要货币触及10个月高点，周四黄金继续下跌，日内金价最高触及1879.38美元/盎司，最低触及1857.46美元/盎司，最终收报1864.57美元/盎司。接下来投资者将注意力转向个人消费支出指数（PCE），这是美联储首选的通胀指标。

今日建议

伦敦金於 1853– 1875间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 17050 - 17430

支持位 1808/1833 阻力位 1888 / 1908

入市策略一 : 下方触及1855水平可做多，目标位于1865水准，止损设在1848水平。

入市策略二 : 上方在1873元水平做空，止赚设在1865美元，止损设在1880。

白银

贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。

今日建议 : 白银於21.60 – 23.70

支持位20.50/21.20 阻力位24.50 /25.50

(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com