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光伏ETF基金透视:华安基金、浦银安盛业绩落后

2023-05-25 11:06:48
面包财经
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编者按:ETF基金以其费率较低、风险相对分散等优点日益获得投资者青睐。相较宽基指数ETF,跟踪行业或板块指数的细分主题ETF基金往往更具弹性,具有行业偏好投资者往往更乐于选择该类ETF。新华财经和面包财经研究员将梳理主要行业ETF基金,透视相关产品运营。本文主要研究光伏ETF。

数据显示,目前在沪、深交易所流通的中证光伏产业指数ETF基金共有9只。截至2023年5月23日,华泰柏瑞基金光伏ETF的规模最大,基金净值超过160亿元;华安中证光伏产业ETF、浦银安盛中证光伏产业ETF的年内收益率在同类偏低,低于-9.9%。

收费方面,汇添富中证光伏产业ETF的管理费率为0.15%,托管费率为0.05%,相比于其他产品偏低。其他光伏ETF的管理费率、托管费率分别为0.5%、0.1%。2022年,华泰柏瑞光伏ETF共收管理费7103.59万元、托管费1420.72万元,同类最多。

截至2023年5月23日,中证光伏产业指数年内下跌10%。前十大成分股中,天合光能、隆基绿能的股价表现较弱,股价下跌超两成。

 华安基金、浦银安盛旗下产品收益率靠后 

根据中证指数官网,目前市场上跟踪中证光伏产业指数的ETF基金共有11只,总规模超过200亿元。

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图1:跟踪中证光伏产业指数的ETF基金

其中,在沪、深交易所流通的ETF基金共有9只。成立时间最早的是华泰柏瑞基金光伏ETF,基金净值超过160亿元,占中证光伏产业指数ETF基金总规模的七成以上。天弘基金、银华基金旗下的ETF基金净值紧随其后,超过9亿元,其他产品规模相对较少。

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图2:跟踪中证光伏产业指数的ETF基金年内表现

截至2023年5月23日,华安中证光伏产业ETF、浦银安盛中证光伏产业ETF的年内收益率在同类偏低,低于-9.9%。

从跟踪指数表现来看,国泰中证光伏产业ETF的近一年跟踪误差为0.08%,同类偏高;天弘基金、华泰柏瑞基金旗下产品控制在0.02%左右。

 费率对比:管理费率普遍为0.5%,汇添富基金费率最低 

数据显示,8只光伏ETF基金的管理费率、托管费率一致,分别为0.5%、0.1%。汇添富中证光伏产业ETF的管理费率为0.15%,托管费率为0.05%,相比于其他产品偏低。

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图3:跟踪中证光伏产业指数的ETF基金2022年管理费、托管费

回顾2022年收费情况,华泰柏瑞光伏ETF因规模最大,收费也最多。该基金全年共收管理费7103.59万元、托管费1420.72万元。

另外,该基金在其公司股东华泰证券下的交易单元进行股票交易,为股东创造了收入。截至2022年末,华泰柏瑞光伏ETF在华泰证券有4个交易单元,共产生交易佣金1159.97万元,占当期佣金的37.53%。

 指数前十大成分股天合光能、隆基绿能年内股价跌超两成 

中证光伏产业指数自2022年下半年以来回撤较多。截至2023年5月23日,中证光伏产业指数年内下跌10%,近6个月累计下跌17.62%。

最新数据显示,该指数的前十大成分股占比合计59.06%,阳光电源、通威股份、TCL中环、隆基绿能的权重均超过8%。

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图4:截至2023年5月23日中证光伏产业指数前十成分股

2023年以来,截至5月23日,中证光伏产业指数的50只成分股中七成以上股票价格下跌。前十大成分股中,天合光能、隆基绿能、晶澳科技的股价表现较弱,分别下跌27.07%、22.15%、9.33%。相对而言,特变电工、晶盛机电表现较好,分别上涨13.55%、12.23%。

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