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兴业投资:该弱不弱美元走强 白银领跌非美

2023-05-12 13:58:42
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摘要:美国CPI加速走低却未能打压美元向下破位,令美元多头亢奋。周四美元全面走高,而白银以4.8%的跌幅领跌非美,直接下破双顶颈线。相比之下,黄金跌幅相对克制,仍在近期整理区间。

基本面

美国CPI加速走低却未能打压美元向下破位,令美元多头亢奋。周四美元全面走高,而白银以4.8%的跌幅领跌非美,直接下破双顶颈线。相比之下,黄金跌幅相对克制,仍在近期整理区间。欧元加速走低,测试1.0900一线。英镑在英央行鹰派加息后仅短暂上涨,随后很快加速走低,以较大实体阴线下探20日均线,因英央行内部反对加息的声音令市场质疑英央行的加息空间。日元轻微回落,回吐此前一日部分涨幅。商品货币暴挫,澳元和纽元跌幅均将近100点,加元则从前期高点附近暴跌约0.9%。

数据显示,美国4月PPI年率上升2.3%,不及预期2.5%和前值2.7%,创下2021年1月以来新低;月率在3月意外下滑0.5%后,4月上涨0.2%。4月核心PPI年率3.2%,同样不及预期3.3%和前值3.4%;月率增速为0.2%,符合预期,较前值-0.1%(修正后为0%)有所上行。截至5月6日当周,美国初请失业金人数增加2.2万至26.4万,继续凸显美国就业市场降温。

不过,尽管数据表明,美联储暂停加息的可能性上升,但却未能推高美联储降息的可能性,因为美国通胀仍具有粘性。这使得部分美元空头失望,出现回补行情。另外,美国银行业存款加速流失以及美国债务谈判僵局,也使得部分避险资金流向美元。

英央行在利率决议上以7:2的投票决定加息25个基点至5%,其中两位委员支持不加息,认为目前的利率水平已经达到了限制性水平。此外,英央行还大幅上调了经济增长预测,创1997以来最大上调幅度。英央行行长贝利在会后新闻发布会上许诺,为了降低通胀,央行将会“坚持到底”。英央行利率决议整体偏鹰派,但市场将视线瞄准了投反对票的委员,认为英央行可能很快加不动了。英镑在英央行利率决议后仅短暂走高,很快就受到空头的狙击。

日内将关注美国5月密西根大学消费者信心指数中的通胀预期分项,但料仍难撼动美联储不降息的立场,以震荡走势对待。另外,英国方面关注英国3月贸易帐等多项数据。

技术面

欧元/美元

日图重心下移,仍偏弱势,关注MA50支持。4小时图跌破1.0940,短期均线下行提供打压,有望进一步走低。小时图加速走低,且缺乏反弹动能,仍偏弱势。日内建议寻求1.0950下方做空,紧设止损,下破1.0900跟进。

支撑位 : 1.0900 1.0830 1.0790

阻力位: 1.0950 1.0975 1.1000

英镑/美元

日图整体上行势头维持完好,短线回调测试MA20,关注该线支持。4小时图连续录得大阴线,增加下行风险,但需有效突破MA200才能确认反转。小时图下行动能猛烈,仍看跌。日内建议1.2530下方做空,紧设止损,下破1.2500跟进。

支撑位: 1.2500 1.2460 1.2430

阻力位: 1.2530 1.2585 1.2640

美元/日元

日图在133.50-135.40区间波动,仍维持在3月低点以来的上升趋势线上方。4小时图在下跌后陷入整理,反弹动能不强。小时图反弹在134.85下方受阻回落,仍在前期低点附近企稳,但多头力度有限。日内建议略倾向134不破轻仓做多,紧设止损,上方先看135.10。

支撑位: 134.00 133.70 133.50

阻力位: 135.10 135.40 135.80

黄金

日图进一步走低,但仍处于2000上方,暂时看震荡偏弱。4小时图在2040上方受阻后录得大阴线,短线略偏弱势,但下行动能不强。小时图以大阴线跌破MA200,随后弱势震荡,仍偏下行。日内建议在2018下方做空,止损2023,跌破2010看2000。

支撑位: 2010 2000 1995

阻力位: 2018 2023 2030

白银

日图大阴线跌破MA20和前期低点24.50,确认双顶,维持在24.50下方将继续看跌。4小时图下行动能猛烈,短期均线空头排列提供打压。小时图连续走低,下行势头强劲。日内建议24.20下方维持做空,紧设止损,看23.50。

支撑位:23.50 23.30 23.00

阻力位: 24.20 24.50 24.80

2023-05-12

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