英皇金汇即发：Fed激进升息立场黄金白银周三双双下滑

2022-10-13 15:20:51

英皇金汇即发

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摘要：美国 9 月生产者物价指数 (PPI) 升幅超过市场预期，巩固联准会 (Fed)11 月再度大幅升息的看法，使黄金、白银周三双双下滑。黄金价收盘下跌 8.50 美元或 0.5%，报每盎司 1677.50 美元。美国周三公布的 9 月 PPI 上涨 0.4%，是三个月来首次回升，市场原本预估会上涨 0.2%。投资人正关注周四公布的 9 月消费者物价指数 (CPI)。消费者支出的价格受到生产者今日支付的价格影响。因此从 PPI 报告来看，CPI 可能也会居高不下。

昨日回顾

美国 9 月生产者物价指数 (PPI) 升幅超过市场预期，巩固联准会 (Fed)11 月再度大幅升息的看法，使黄金、白银周三双双下滑。黄金价收盘下跌 8.50 美元或 0.5%，报每盎司 1677.50 美元。美国周三公布的 9 月 PPI 上涨 0.4%，是三个月来首次回升，市场原本预估会上涨 0.2%。投资人正关注周四公布的 9 月消费者物价指数 (CPI)。消费者支出的价格受到生产者今日支付的价格影响。因此从 PPI 报告来看，CPI 可能也会居高不下。

美股盘後

美国 9 月份生产物价指数 (PPI) 超预期，加上联准会「鹰派」会议纪要，消弭百事可乐财报带来的利多，美股四大指数周三震荡走低，标普下滑 0.33%，报 3,577.03 点，连续第 6 个交易日收黑，再创 52 周新低，台积电 ADR 法说前夕收红逾 1%。投资人正密切关注通膨数据，美国周三公布 9 月 PPI 指数保持强劲，年增率与月增率分别升至 8.5% 与 0.4%，皆超乎市场预期的 8.4% 与 0.2%，显示通膨压力难降。美国 9 月消费者物价指数 (CPI) 周四即将出炉，华尔街预估 CPI 数据 8.1% 持续降温，核心 CPI 数据约达 6.5% 持续走高。美股道琼指数下跌 28.34 点，或 0.1%，收 29,210.85 点。那斯达克指数下跌 9.09 点，或 0.09%，收 10,417.1 点。标普 500 指数下跌 11.81 点，或 0.33%，收 3,577.03 点。费城半导体指数下跌 19.9 点，或 0.90%，收 2,198.6 点。

基本分析

美国联准会 (Fed) 公布会议纪要後，在重要通膨数据发布前夕，美元指数周三基本持平，日元兑美元则贬破 146 大关，改写 24 年新低。在报导传出英国央行 (BOE) 暗示愿意延长购债期限後，英镑自两周低点反弹。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 变动不大，微升 0.03%，报 113.26。另一方面，美国公布 9 月生产者物价指数 (PPI) 增幅高於预期，巩固大幅升息前景。美元指数报 113.27。

油价动向

因应日益加剧的经济担忧，石油输出国组织 (OPEC) 下调对 2022 年和 2023 年原油需求的成长预期，原油期货价格应声下跌，周三 (12 日) 收在於一周多以来的最低价。交易者也消化美国生产者物价指数 (PPI) 高於预期这一点，该经济数据抬高美国联准会 (Fed) 激进升息的预期。WTI 原油期货价格下跌 2.08 美元或 2.3%，收每桶 87.27 美元，延续前一日近 2% 跌幅。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:30 美国9月未季调CPI年率、季调後CPI月率

20:30 美国至10月8日当周初请失业金人数

20:30 美国9月未季调核心CPI年率

23:00 美国至10月7日当周EIA原油库存

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月13日持仓量爲945.47吨，较上日增持1.16吨，本月止净增持5.77吨。周三公布的9月份会议纪要显示，美联储决策者一致认爲，他们需要转向更限制性的政策立场，并在一段时间内保持这种立场，以达到美联储降低通胀的目标。与会者一致认爲，通过有意地将政策转向适当的限制性立场，将有助於确保高企的通胀不会变得根深蒂固，通胀预期也不会变得不稳定。因此，这些政策举措将防止与根深蒂固的高通胀带来的更大的经济痛苦，包括恢复价格稳定所需的更紧缩政策和更严厉的经济活动限制。尽管会议纪要提供了一些暗示，表明美联储官员正开始爲最终放缓加息步伐奠定基础，但总体基调仍然是鹰派的，这表明美联储将在11月的会议上再次加息75个基点。美联储会议纪要公布後，美股三大股指短线拉升；美国10年期国债收益率一度下跌2个基点，至3.919%；美元指数短线下挫35点，现货黄金短线走高8美元，刷新日高至1678.11美元/盎司，日内最低触及1661.23美元/盎司，尾盘现货黄金收报1673.06美元/盎司。

今日建议

伦敦金於 1658–1678间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况)

港金於 15250- 15680

支持位1605/1633

阻力位1698/1718

入市策略一 :下方触及1658水平可做多，?目标位于1668水准，止损设在1652水平。

入市策略二 :逢高卖出，上方在1675元水平做空，止赚设在1665美元，止损设在1683美元。

白银

贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。

今日建议 :白银於17.80–19.80

支持位16.30/17.50

阻力位20.80 /21.60