英皇金汇即发：Fed降息预期上升市场聚焦美通膨数据

2024-07-11 11:53:20

英皇金汇即发

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摘要：美联准会 (Fed) 主席鲍尔的鸽派言论提高降息预期，激励黄金价格周三上涨，同时投资者正等待美国通膨数据以获取更多线索。

昨日回顾

美联准会 (Fed) 主席鲍尔的鸽派言论提高降息预期，激励黄金价格周三上涨，同时投资者正等待美国通膨数据以获取更多线索。黄金上涨 0.6% 至每盎司 2378.25 美元。鲍尔周二言论仍保持谨慎，称需要更多良好数据以加强宽松货币政策的立场。目前市场焦点转向周四和周五分别预计公布的 CPI 和 PPI 数据，近期数据显示，美通膨已自年初意外高点回落。同时，世界黄金协会 (WGC) 周二表示，由於欧洲和亚洲上市基金增持，全球实物支持的黄金 ETF 在 6 月连续第二个月净流入。

美股盘後

联准会主席鲍尔称，无须等到通膨率降至 2% 才开始降息，美股主指周三均涨超 1%，标普收盘首度突破 5600 点大关，续写历史新高纪录，创下 11 月以来最长涨幅。在华尔街为周四即将公布的消费者物价指数做好准备之际，鲍尔周三赴众议院金融服务委员会作证时表示，虽然需要更多数据证明通膨已经缓和，目前尚不能说对遏制通膨有足够的信心，但由於通膨数据的滞後性，联准会不必等到通膨将至 2% 後才降息。其他消息，美国拜登政府将对通过墨西哥转运的钢铁和铝徵收新的关税，以防止中国透过所谓「中转」规避现有的徵税。美股道琼指数上涨 429.39 点，或 1.09%，收 39,721.36 点。那斯达克指数上涨 218.16 点，或 1.18%，收 18,647.45 点。S&P 500 指数上涨 56.93 点，或 1.02%，收 5,633.91 点。

基本分析

美元周三下跌。联准会（Fed）主席鲍尔表示，联准会距离降息愈来愈近，但希望看到通膨进一步降温。追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 下跌 0.07%，至 105.05。周四将公布的消费者物价指数 (CPI) 数据，预计将显示 6 月整体物价按年有所缓解。美元指数报 104.9968。

油价动向

原油期货价格周二下跌，美国基准原油 WTI 收在近 2 周低点，系因前一日 Beryl 登陆德州海岸後，似乎未对能源设施造成任何持久损害。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 92 美分或 1.1%，收每桶 81.41 美元。根据道琼市场数据，此为最近月 WTI 原油期货 6 月 26 日以来最低收盘价。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

今日重要数据及事件

20:30 美国6月未季调CPI年率

20:30 美国6月季调後CPI月率

20:30 美国6月季调後核心CPI月率

20:30 美国6月未季调核心CPI年率

20:30 美国至7月6日当周初请失业金人数

22:30 美国至7月5日当周EIA天然气库存

23:15 美联储博斯蒂克参与一场问答

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月09日持仓量为833.37吨，较上日减持1.44吨，本月止净增持4.32吨。周三黄金全天呈上涨态势，亚洲尾盘突破2370美元，随後在欧洲市场早盘，市场猜测美联储可能在9月降息，美元走弱，金价进一步攀升至2375美元。纽约时段，市场等待美联储主席鲍威尔就经济状况发表讲话前，认为其周二言论无鹰派观点，现货黄金价格一度触及日内高点。晚些时候，鲍威尔发表半年度货币政策报告，总结了美联储对经济看法及货币政策未来作用，表示仍专注於双重使命，即促进最大限度就业和稳定物价。鲍威尔承认通胀数据改善，为降息亮起绿灯，但立场谨慎。市场焦点转向周四CPI数据，周三黄金小幅上涨报2371.13美元/盎司，日内波动区间在2362.97至2386.49美元。CPI数据对美联储政策决定预期至关重要，预计将显示价格环比小幅上涨，年增长率分别为3.1%和3.4%。若通胀持续高企，可能引发贵金属价格回调。

今日建议

伦敦金於 2365– 2388间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 21680 - 22380

支持位 2298/2308位 2398/2428

入市策略一 : 下方触及2368水平可做多，目标位于2380水准，止损设在2360水平。

入市策略二 : 上方在2385元水平做空，止赚设在2375美元，止损设在2393。

白银

贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。

今日建议 : 白银於29.80 – 31.90

支持位27.50/28.80 阻力位32.80 /33.80

(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)

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