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英皇金汇即发:美国非农就业报告强於预期 黄金价格创下三年半来最大单日跌幅

2024-06-11 15:26:33
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摘要:上周五因中国 5 月推迟购买黄金,又因美国非农就业报告强於预期,浇熄市场对联准会 (Fed) 今年降息的预期,黄金价格创下三年半来最大单日跌幅,随後周一在市场等待美最新通膨数据和 Fed 决议之际,金价出现回弹。

昨日回顾

上周五因中国 5 月推迟购买黄金,又因美国非农就业报告强於预期,浇熄市场对联准会 (Fed) 今年降息的预期,黄金价格创下三年半来最大单日跌幅,随後周一在市场等待美最新通膨数据和 Fed 决议之际,金价出现回弹。现货黄金上涨 0.7%,至每盎司 2309.39 美元。上周五黄金价格跌约 3.5%,创 2020 年 11 月以来最大单日跌幅,系因美国非农就业人数高於预期,挫伤 Fed 尽早降息的预期,同时也推升美元,使黄金对非美元买家来说更加昂贵。

美股盘後

由於投资人为未来一周联准会会议和关键通膨数据做好准备,美股主指周一扭转早前的跌幅,标普和那指分别收红超 0.2% 和 0.3%,两大指数双双创下新高纪录。10 年期美债殖利率小幅走高,接近 4.47%。西德州中质原油 (WTI) 期货价格收在每桶 78 美元以下。Brent 原油则徘徊在每桶 82 美元左右。政经方面,强於预期的美国 5 月非农就业报告,强化了联准会将在更长时间内将利率维持 20 年高位的预期。美股道琼指数上涨 69.05 点,或 0.18%,收 38,868.04 点。那斯达克指数上涨 59.4 点,或 0.35%,收 17,192.53 点。S&P 500 指数上涨 13.8 点,或 0.26%,收 5,360.79 点。

基本分析

投资人期待本周联准会货币政策会议和关键通膨数据,美国公债殖利率周一走高。殖利率和价格走势相反。1 个基点等於 0.01 个百分点。联准会定周二 (11 日) 和周三 (12 日) 举行会议,市场普遍预计会议结束时将维持利率不变。联准会 7 月会议也是如此,根据芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具,交易员定价 9 月降息的可能性为 49%。投资人将密切关注联准会本周发布的预测以及会後记者会,寻找有关利率和经济前景的暗示。同样在本周,5 月消费者和生产者物价指数报告也将发布,提供最新的通膨见解。

油价动向

受到能源需求预期转强的提振,国际油价周一大涨,WTI 原油创 2 月以来最大单日涨幅,且收在一周多的高点。自 6 月 2 日 OPEC+ 决定今年稍晚开始停止部分自愿减产措施後,上周五原油期货价格创下连续第三周下跌。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 2.21 美元或 2.9%,收每桶 77.74 美元,根据道琼市场数据 ,此为最近月 WTI 自 2 月 8 日以降最大单日涨幅。因 5 月非农就业报告强於预期,推升美国公债殖利率和美元後,上周五油价下跌。(美元走强会令原油对非美元买家来说变得更贵,削减其投资吸引力)

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

今日重要数据及事件

18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数

次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告

次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-得标利率

次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-投标倍数

次日04:30 美国至6月7日当周API原油库存

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月07日持仓量为835.67吨,较上日减持1.44吨,本月止净增持3.46吨。上周五,中国黄金需求减少和美国非农数据强劲,令押注美联储降息的投机者失望,美元和美债收益率飙升,贵金属创下三年半以来最大单日跌幅。周一亚市尾盘,现货黄金价格一度跌破2290美元/盎司,欧美交易时段金价回升,收报於2310.73美元/盎司,日内波动於2287.62至2313.61美元。市场焦点转向美国通胀数据CPI和美联储利率决定,可能引发黄金市场大动作。5月CPI预计上升0.2%,核心CPI预计环比增长0.3%。若核心CPI超预期,可能提振美元,引发金价下跌;若低於0.2%可能让国债收益率下滑,支持黄金看涨势头。市场预计美联储周三维持政策利率不变,关注修订後经济预测摘要和点阵图。今年3月,点阵图显示2024年政策利率将下调75个基点。市场预计美联储今年降息50个基点的可能性接近55%。若点阵图显示多数政策制定者预计今年只降息25个基点,金价可能大幅下跌;若倾向於2024年下调50个基点,美元可能进一步走软。

今日建议

伦敦金於 2293– 2315间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 21080 - 21680

支持位 2358/2368位 2338/2368

入市策略一 : 下方触及2295水平可做多, 目标位于2305水准,止损设在2288水平。

入市策略二 : 上方在2313元水平做空,止赚设在2300美元,止损设在2320。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於28.20 – 30.30

支持位26.50/27.80 阻力位31.50 /32.80

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2024-06-11

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