英皇金汇即发：美元和美债殖利率双双回升 黄金价格周二跌逾 1%lg...

昨日回顾

黄金价格周二跌逾 1%，系因联准会 (Fed) 理事就今年降息发表强硬言论後，美元走强和美国公债殖利率走高，令黄金承压，但避险买盘缩限金价的下跌空间。黄金期货下跌 1% 以上，收每盎司 2030.2 美元。黄金现货价下跌 1.3%，报每盎司 2027.26 美元，继先前连 3 日上涨後止步。美元指数上涨近 1%，至一个多月高点，削减黄金对其他货币使用者的吸引力，同时基准美国 10 年期公债殖利率也有所上升。市场广泛预期，Fed 将在 1 月 30 日至 31 日的会议结束时维持政策利率不变。 根据 CME Fedwatch 工具，交易员预计 3 月降息的可能性为 67%。

美股盘後

财报季持续开跑，10 年期美债殖利率突破 4%，美元创 3 月以来最大升幅，美股主指周二 (16 日) 几乎全数尽墨，仅费半指数强涨超 1.3%。联准会理事华勒淡化 3 月降息预期，他於周二指出，联准会应当「谨慎」，若通膨没有反弹，联准会今年适宜降息，但认为央行可以慢慢进入宽松货币政策。由於华勒不是彻底的鹰派，但他的言论也不是非常鸽派，交易员对 3 月联准会实施宽松政策的机率从上周五的近 80% 降至 65%。美股道琼指数下跌 231.86 点，或 0.62%，收 37,361.12 点。

那斯达克指数下跌 28.41 点，或 0.19%，收 14,944.35 点。标普 500 指数下跌 17.85 点，或 0.37%，收 4,765.98 点。

基本分析

随着投资人对联准会 (Fed)3 月降息的预期降温，美元指数周二跳升至一个月高点。英镑和日元因国内通膨压力缓解而下滑。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 劲扬 0.96%，至 103.39，为 12 月 13 日以来最高。在公布 1 月纽约制造业指数恶化後，美元短暂回吐升幅。此外，欧洲央行 11 月调查显示，消费者对欧元区未来三年的通膨预期，从 2.5% 降至 2.2%。周一假期结束後，美债殖利率周二上扬，10 年期美债殖利率升至 4.067%，为美元带来支撑。美元指数报 103.3448。

油价动向

国际油价周二走势分歧，受美元走强和需求担忧的打压，美国基准的 WTI 原油收低，但中东紧张局势持续干扰油轮运输并对该地区的石油供应造成威胁，因而提供全球基准 Brent 期货油价支撑力。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 28 美分或 0.4%，收每桶 72.40 美元，该期货周一因马丁路德假日而休市。ICE 美元指数周二上升 1% 至 103.391。美元走强会让美元计价的大宗商品对海外买家来说更昂贵，削弱其购买需求。上周五因英美联手对胡塞武装势力发动攻击，激励当日原油上涨，但收盘远低於盘中高点，且周线仍下滑。同时，数据显示，通过红海和关键阻塞点曼德海峡的油轮运输量已大幅下降。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

21:30 美国12月零售销售

22:00 美联储理事、负责金融监管事务的副主席Barr出席麻省理工大学与美联储举办的网路安全风险会议，美联储理事鲍曼讨论银行资本改革的未来

23:00 美国1月NAHB房产市场指数

23:15瑞士 欧洲央行行长拉加德在达沃斯经济论坛发表讲话

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至01月17日持仓量为864.40吨，较上日减持0.56吨，本月止净减持14.71吨。周二美国发布的1月纽约联储制造业指数从-14.5跌至-43.7。录得是自2020年5月以来的最差水准，当时企业仍在应对新冠疫情的初步影响，自那以来第二差的是去年1月的-32.9。纽约制造业活动继去年12月大幅下滑後，今年1月大幅下滑。资料发布後，现货黄金短线走高近10美元，随後就继续下跌。因华尔街削减了对美联储降息的押注，因人们猜测这种偏鸽派的势头可能已经过於强烈，股票和债券市场的多头开始减仓。美联储理事克里斯多夫·沃勒似乎在对今年多达6次降息的预期提出异议。美联储掉期显示，即便在3月，政策宽松的可能性也从上周几乎80%的水准下降到约65%。周二美国国债收益率上升，美元走强，现货黄金大幅走低，盘中最高触及每盎司2055.44美元，最低触及2024.12美元/盎司，尾盘现货黄金收报2028.08美元/盎司。

今日建议

伦敦金於 2018– 2038间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 18640 - 19080

支持位 1968/1995 阻力位 2058 / 2088

入市策略一 : 下方触及2023水平可做多， 目标位于2033水准，止损设在2015水平。

入市策略二 : 上方在2038元水平做空，止赚设在2028美元，止损设在2045。

白 银

贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。

今日建议 : 白银於21.80 – 23.80

支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50

(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)

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2024-01-17