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英皇金汇即发:美债殖利率下滑 黄金周四上涨

2023-11-03 15:43:33
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摘要:黄金周四上涨,投资人押注联准会 (Fed) 可能已经完成升息,使美元和美债殖利率双双走低,进而拉抬金价,但涨幅因为投资人观望周五出炉的 10 月非农就业报告而受抑制。

昨日回顾

黄金周四上涨,投资人押注联准会 (Fed) 可能已经完成升息,使美元和美债殖利率双双走低,进而拉抬金价,但涨幅因为投资人观望周五出炉的 10 月非农就业报告而受抑制。黄金收盘上涨 0.3%,报每盎司 1993.50 美元。黄金现货价上涨 0.2%,报每盎司 1985.69 美元。美元指数周四下跌 0.7%,10 年期美债殖利率下滑到近三周低点。由於黄金本身不孳息且以美元计价,当美元走软,能降低海外买家买进成本,而在殖利率下滑的情况下,持有黄金的机会成本也降低

美股盘後

美国联准会 (Fed) 周三维持利率不变,虽然指出经济强劲,且不排除未来进一步升息,主席鲍尔 (Jerome Powell) 的会後发言仍为市场带来提振,认为或许 Fed 已完成升息,美股三大指数集体收高,美债殖利率回落。道琼收盘涨逾 221 点,科技股涨势凌厉,分别带动标普 500 和那指扬升 1.05% 和 1.6%。半导体股表现强势下,费半终场收涨逾 2%,其中超微 (AMD-US) 劲扬 9.7%,美光 (MU-US) 和辉达 (NVDA-US) 分别涨 3.8% 和 3%。Fed 同时暗示,长债殖利率攀高降低了再次升息的动力。市场看法认为,长期殖利率大幅上扬,实际上有助 Fed 完成收紧政策并让通膨回到 2% 的目标。美股道琼指数上涨 221.71 点,或 0.67%,收 33,274.58 点。标普 500 指数上涨 44.06 点,或 1.05%,收 4,237.86 点。那斯达克综合指数上涨 210.23 点,或 1.64%,收 13,061.47 点。费城半导体指数上涨 75.06 点,或 2.33%,收 3,290.95 点。

基本分析

因投资人押注联准会 (Fed) 将不再升息,提振风险偏好,美元指数周四 (2 日) 普遍走软。另一方面,在英国央行决定按兵不动,并强调不会太快开始降息後,英镑登上逾一周高点。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.69%,至 106.15。DXY 盘中贬至 105.81,为 10 月 24 日以来最低。联准会 (Fed) 主席鲍尔 (Jerome Powell) 为再次升息敞开大门,不过随着联邦资金利率目标上限达到 5.5% 的高点,鲍尔也表示,采取过多或过少行动的风险已经达到平衡,市场对於 12 月升息机率不到 20% 的看法也因此更坚定。对利率已达高峰的预期,刺激风险偏好情绪,从而提振股市大宗商品以及新兴市场货币等高收益资产。美元指数报 106.1541。

油价动向

原油期货价格周四收高,系因联准会 (Fed) 决定维持关键利率不变後美元走软,让油价连跌 3 日後止步。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 2.02 美元或 2.5%,收每桶 82.46 美元。美国基准的 WTI 原油价格周三收在 8 月 28 日以来最低收盘价,10 月跌幅近 11%,抹去 4 周前哈马斯袭击以色列南部後的涨幅。Brent 原油周三收在 10 月 6 日(哈马斯袭击前最後一个交易日)以来的最低点。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:00 英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告

20:30 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会

20:30 美国 上周季调後初请失业金人数

22:00 美国 9月耐用品订单修正值(月率)

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月02日持仓量为861.51吨,较上日增持2.02吨,上月止净减持14.15吨。美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三宣布将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变,符合市场预期。投资者认为,美联储主席鲍威尔的言论暗示着美联储可能已完成加息,这令美元承受显着下行压力;除美联储外,英国央行也没有表示可能很快降息,交易员加倍押注全球利率可能最终见顶,股市延续涨势。周四美国公布的初请失业金人数升至217,000人,高於前一周的210,000 人以及道钟斯普遍预期的214,000人;资料发布後,金价稳定在1990上方,但风险偏好上升限制了黄金涨幅,周四黄金小幅上涨,日内金价最高触及1990.88美元/盎司,最低触及1978.70美元/盎司,尾盘现货黄金收报1985.55美元/盎司。接下来,焦点集中在周五公布的美国非农就业资料上,就业资料的任何走强迹象都会给美联储加息带来更多动力,周三鲍威尔重申了这一观点。

今日建议

伦敦金於 1975– 1998间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 18210- 18580

支持位 1958/1968 阻力位 2008 / 2028

入市策略一 : 下方触及1978水平可做多, 目标位于1988水准,止损设在1972水平。

入市策略二 : 上方在1995元水平做空,止赚设在1985美元,止损设在2003。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於21.80 – 23.80

支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2023-11-03

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