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英皇金汇即发:升息疑虑升温 金价连续第八个交易日下跌

2023-10-05 16:55:42
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摘要:黄金周三连续第八个交易日下跌,联准会 (Fed) 可能维持高利率更长一段时间,让美债殖利率保持在高点,并打压贵金属行情。黄金期货收盘下跌 6.70 美元或 0.4%,报每盎司 1834.80 美元,本周迄今已下跌 2.6%。

昨日回顾

黄金周三连续第八个交易日下跌,联准会 (Fed) 可能维持高利率更长一段时间,让美债殖利率保持在高点,并打压贵金属行情。黄金期货收盘下跌 6.70 美元或 0.4%,报每盎司 1834.80 美元,本周迄今已下跌 2.6%。近来美债殖利率和美元双双劲扬,几乎把黄金今年的涨幅抹去。黄金期货今年迄今微涨,黄金现货已经翻黑下跌。美元指数 (DXY) 周三报 106.77,从周二触及的 107.35 略降,但仍然在高点。10 年期美债殖利率周三报 4.735%,也从周一的 16 年高点略微下滑。美国周三公布 9 月 ADP 民间就业数据增幅小於市场预期,曾一度带动金价上涨。同日的数据还显示,美国 9 月服务业景气扩张步调减缓,新订单下滑到九个月低点,但景气的扩张速度仍符合对第 3 季经济强劲成长的预期。

美股盘後

有「小非农」之称的 ADP 就业数据意外爆冷,债市暴风暂停,10 年期美债殖利率回落至约 4.764%,美股道琼周三 (4 日) 收高 127.17 点,结束连续三个交易日跌势。非必需消费品板块周三领军大涨,特斯拉暴涨近 6%,随着原油价格创下自 2022 年 9 月以来单日最大跌幅,能源股跌势惨重。数据方面,素有「小非农」之称的 ADP 就业报告显示仅增加 8.9 万人,创 2021 年 1 月以来新低,远远低於经济学家预期的 15 万人,也不及修正後前值 18 万人,凸显劳动力市场降温。政经方面,美国国会仍处动荡,麦卡锡成为史上首位被罢免下台的众议院议长。美股道琼指数上涨 127.17 点,或 0.39%,收 33,129.55 点。那斯达克指数上涨 176.54 点,或 1.35%,收 13,236.01 点。标普 500 指数上涨 34.3 点,或 0.81%,收 4,263.75 点。

费城半导体指数上涨 48.34 点,或 1.43%,收 3,424.92 点。

基本分析

美元指数周三伴随着美债殖利率回落,一系列好坏不一的数据,透露出美国经济可能存在一些疲软迹象,削弱了联准会 (Fed) 年底前再一次升息的可能性。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.20%,至 106.79,自去年 11 月高点回落。美国周三公布 ADP 就业报告显示,9 月民间部门就业成长大幅放缓至 8.9 万人,远低於预期和前值,凸显出劳动力市场已开始出现降温迹象。此外,美国公布 9 月 ISM 服务业指数为 53.6,持续处在扩张区间,但较前值放缓。美元指数报 106.7702。

油价动向

原油期货价格周三收在约 5 周最低点,另外,在美国官方数据公布汽油库存增加逾 600 万桶,显示燃料需求疲软後,汽油期货价格也下挫至今年最低点。沙乌地阿拉伯一如预期,证实将 100 万桶 / 日的减产计画延长至年底,消息传出後,早盘走软的油价进一步加剧跌幅。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 5.01 美元或 5.6%,收每桶 84.22 美元,为最近月 WTI 期货 8 月 31 日以来最低点。原油价格已自上周触及的今年高点回落,分析师认为这是市场获利了结,因为美国公债殖利率飙升至 2008 年金融危机前以来的最高水准,致使市场越来越担忧经济前景。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:00 美联储博斯蒂克发表讲话

22:00 美国8月JOLTs职位空缺

次日04:30 美国至9月29日当周API原油库存

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月05日持仓量为869.31吨,较上日减持4.04吨,上月止净减持16.46吨。周二,美国公布的8月份职位空缺 (JOLTS) 数量增幅超过预期,削弱了美联储应对的通货膨胀信心;在美元、美债收益率几乎不间断飙升的背景下,黄金触及7个月新低。但美联储高级政策制定者博斯蒂克表示,美联储并不急於加息以让通胀重新得到控制,收益率和美元的超热涨势有所降温。周三,发布的美国9月ADP就业人数录得增加8.9万人,为2021年1月以来最小增幅;美联储利率掉期降低了对(美联储在年内进行)另一次加息的可能性。在ADP资料发布後,美国国债收益率从多年高点回落,黄金一度站上1830;随後供应管理协会 (ISM) 的最新资料显示,在9月份美国服务业活动温和回落後,金价则徘徊在盘中低点附近;日内金价最高触及1830.42美元/盎司,最低触及1816.43美元/盎司,最终收报1820.96美元/盎司。

今日建议

伦敦金於 1814– 1835间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 16730 - 17230

支持位 1758/1783 阻力位 1848 / 1868

入市策略一 : 下方触及1818水平可做多, 目标位于1828水准,止损设在1810水平。

入市策略二 : 上方在1828元水平做空,止赚设在1818美元,止损设在1835。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於20.10 – 22.30

支持位18.50/19.80 阻力位22.80 /23.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2023-10-05

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