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英皇金汇即发:公债殖利率和美元上升 黄金价格周二进一步下跌

2023-08-16 11:55:08
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摘要:黄金价格周二进一步下跌,再收一个多月来最低点,系因官方数据显示美国 7 月零售销售激增後,公债殖利率和美元上升。黄金收盘下跌 8.80 美元或 0.5%,报每盎司 1935.20 美元。

昨日回顾

黄金价格周二进一步下跌,再收一个多月来最低点,系因官方数据显示美国 7 月零售销售激增後,公债殖利率和美元上升。黄金收盘下跌 8.80 美元或 0.5%,报每盎司 1935.20 美元。美国 7 月零售销售月增 0.7%,达到 6964 亿美元,远超预期的 0.4% 升幅和修正後前值 0.3%,创 6 个月来最大增幅,主要是受亚马逊 Prime Day 的影响。该消息公布後,黄金扩大早盘跌势进一步收低。过去一个月美元走强,全球债券收益率上升,黄金遭受重创。10 年期公债殖利率周二上升 4 个基点至 4.229%,达 11 月以来最高盘中水准,ICE 美元指数下降 0.1 % 至 103.13。美元走强会让美元计价的黄金对使用其他货币的买家来说更加昂贵;公债殖利率上升则提高债券相对於贵金属的投资吸引力,因为黄金不会孳息。

美股盘後

零售销售数据增幅远超预期,恐令联准会「鹰霾」不散,数据好消息成市场坏消息,美股周二低迷不振。惠誉警告称可能下调美国数十家银行的评级後,银行股空军来袭,家得宝财测不佳,非必需品类需求减弱的悲观言论打压市场情绪,不过富国银行等华尔街持续看多辉达,辉达股价续扬向上。道琼工业指数收跌逾 360 点,终止连续三个交易日的升势,标普 500 指数挫黑超 1.1%,自 3 月份以来首次跌破 50 日均线,那斯达克综合指数走低超 1.1%,费城半导体指数摔落 1.7%。美股道琼指数下跌 361.24 点,或 1.02%,收 34,946.39 点。那斯达克指数下跌 157.28 点,或 1.14%,收 13,631.05 点。标普 500 指数下跌 51.86 点,或 1.16%,收 4,437.86 点。费城半导体指数下跌 61.49 点,或 1.70%,收 3,553.96 点。

基本分析

美国最新零售数据超预期,联准会鹰霾未退,中国经济陷入困境,美债殖利率拉升,美元指数 (DXY) 周二 (15 日) 位於 103 上方,近乎持平,人民币跌至九个月低点。美国最新公布数据显示,7 月零售销售月增 0.7%,达到 6,964 亿美元,远超预期 0.4% 和修正後前值 0.3%,创 6 个月来最大增幅。数据公布後,市场预期联准会 9 月份暂停升息机率仍保持在 89%,而 11 月份的预期则高於 30%。明尼阿波利斯联准银行总裁卡什卡里周二指出,鉴於通膨仍过高,可能还需要进一步升息。美元指数报 103.2171。

油价动向

原油期货价格周二 (15 日) 暴跌,系因中国公布一轮令人失望的经济数据,且人行意外降息。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 1.52 美元或 1.8%,收每桶 80.99 美元。美国石油协会周二稍晚公布,上周 (8/11 止) 美国原油库存下降 619.5 万桶、汽油库存增加 70 万桶,馏分油库存减少 80 万桶。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻  www.nm23.com

20:30 加拿大6月批发销售月率

20:30 美国7月新屋开工总数年化

20:30 美国7月营建许可总数

21:15 美国7月工业产出月率

22:30 美国至8月11日当周EIA原油库存

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月16日持仓量为894.43吨,较上日减持1.44吨,本月止净减持18.50吨。周二公布的美国零售商7月份的销售额增长0.7%,创下六个月来的最大增幅,此前的预测是上涨0.4%。资料显示美国7月份零售商销售激增,美债收益率和美元随之攀升。资料公布後,美联储官员卡什卡利表示,现在美国通胀正在下降,美联储已经取得了一些不错的进展,但通胀还是太高了。在美联储激进的加息行动下,卡什卡利对经济的韧性感到惊讶,美国劳动力市场仍然非常强劲。他表示,这有点像一把双刃剑,因为他心中的问题是,美联储是已采取了足够的措施还是需要做更多。零售销售报告显示经济并未走弱,这将迫使美联储保留进一步升息的可能性,加之美联储再传鹰派声音,周二美债收益率和美元上升,金价进一步下滑,收於一个多月来的最低水准,日内金价最高触及1911.43美元/盎司,最低触及1896.12美元/盎司,尾盘现货黄金收报1901.64美元/盎司。

今日建议伦敦金於 1893– 1915间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 17340 - 17830

支持位 1868/1888 阻力位 1928/ 1948

入市策略一 : 下方触及1895水平可做多, 目标位于1905水准,止损设在1888水平。

入市策略二 : 上方在1913元水平做空,止赚设在1903美元,止损设在1920。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於21.50 – 23.60

支持位20.30/20.80 阻力位24.50 /25.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2023-08-16

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