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沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司抛售美国银行股票

2024-07-25 00:14:17
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摘要: 沃伦·巴菲特及其金融投资内容导读巴菲特的成功之道保险业的贡献金融危机中的稳定作用信用卡巨头投资伯克希尔的金融股票银行业的观点伯克希尔减持BofABofA的收益报告基金经理的买卖操作巴菲特的成功之道传奇投资者沃伦·巴菲特,伯克希尔哈撒韦公司(BRK.B)的首席执行官,在包括金融服务在内的各种行业中取得了成功。保险业的贡献他的保险业务的保费为他的其他投资提供了资...

沃伦·巴菲特及其金融投资内容导读

巴菲特的成功之道

传奇投资者沃伦·巴菲特,伯克希尔哈撒韦公司(BRK.B)的首席执行官,在包括金融服务在内的各种行业中取得了成功。

保险业的贡献

他的保险业务的保费为他的其他投资提供了资金。巴菲特从1951年开始积累保险公司GEICO的股份。现在GEICO是伯克希尔全资拥有的公司,代表了巴菲特持股的基础部分。

金融危机中的稳定作用

在2008年金融危机期间,伯克希尔通过购买高盛股票,以及在2011年动荡时期购买美国银行股票,帮助确保了美国金融系统的稳定。伯克希尔通过这些交易也获得了巨额利润。

信用卡巨头投资

巴菲特在信用卡巨头美国运通公司(AXP)上的投资也取得了巨大成功。截至3月31日,伯克希尔持有3750万美元的美国运通股票。

伯克希尔的金融股票

伯克希尔在金融股票中的最大持仓(除特别注明外均截至3月31日):

  • 美国银行(BAC),截至7月19日,伯克希尔的持股价值425亿美元

  • 美国运通,价值3750万美元

  • 证券评级机构穆迪公司(MCO),价值112亿美元

  • 保险公司丘博(CB),价值68亿美元

  • 银行巨头花旗集团(C),价值36亿美元

伯克希尔过去还持有摩根大通、富国银行、美国合众银行和纽约梅隆银行的股份。

银行业的观点

巴菲特在1996年对银行业做出了有趣的评估:“当经营得当时,这个行业可以是一个非常好的行业。”他说,“这没有什么神奇之处。你只需要避免做愚蠢的事情。这有点像投资。你不需要做非常聪明的事情。你只需要避免做非常愚蠢的事情。”

伯克希尔减持BofA

上周,伯克希尔出售了约3400万股美国银行股票,价值15亿美元。鉴于伯克希尔仍然是美国银行的最大股东,这次出售可能仅仅是为了获利。

美国银行今年迄今已上涨27%,报价为42.60美元。根据《巴伦周刊》,这相当于伯克希尔所有美国银行股份的平均购买价格的三倍,所以有很多利润可以获取。

但巴菲特也可能在完全退出美国银行的道路上迈出了第一步。或者伯克希尔可能只是希望将其持股比例降至10%以下,这样就不必在两个工作日内向证券交易委员会报告股票交易。

BofA的收益报告

与此同时,美国银行上周发布了第二季度收益,大多数分析师对此持正面评价。

晨星分析师Suryansh Sharma在评论中写道:“最大的亮点是公司对下半年净利息收入(NII)前景的乐观态度。”NII是银行的利息收入与利息支出之间的差额。

他表示,管理层预计到第四季度NII将上升到约145亿美元,高于当前季度的139亿美元。

“下半年的盈利能力也应受到费用控制和资产管理、投资银行和交易业务中相对强劲的费用收入的提振。”

Sharma计划很快将他对美国银行股票价格的38美元公允价值估计上调个位数百分比。他认为该银行拥有宽广的护城河,意味着它具有至少持续20年的竞争优势。

基金经理的买卖操作

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来源:今日美股

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