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从击垮英格兰银行到精准预判英伟达 投资巨头震撼宣布新目标!

2024-08-16 23:14:27
丰雪鑫99
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摘要:德鲁肯米勒是杜克恩资本(Duquesne Capital)的前主席和总裁,他在1981年创立了该公司,并在2010年关闭时,资产超过120亿美元。目前,德鲁肯米勒减少了在苹果和微软的多头仓位,同时完全退出了Facebook母公司Meta Platforms(META)的投资。

FX168财经报社(北美)讯 值得注意的是,亿万富翁投资者斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)进入商业世界时听到的第一个格言是:“牛市赚到钱,熊市赚到钱,而猪则被宰。” 这位亿万富翁投资者则回复道,“要当一头猪需要勇气。”

但与投资者和慈善家乔治·索罗斯(George Soros)的合作经历让他对市场有了不同的看法,他开始怀疑这些“猪”可能有一些值得关注的东西。

德鲁肯米勒从1988年到2000年为索罗斯管理资金,担任量子基金(Quantum Fund)的首席投资经理。他们最著名的操作是1992年对英镑的做空,这一举动被评论员称为“击垮了英格兰银行”,据报道他赚取了10亿美元。

“索罗斯教会我,当你对某笔交易有强烈的信念时,你必须全力以赴。”

德鲁肯米勒是杜克恩资本(Duquesne Capital)的前主席和总裁,他在1981年创立了该公司,并在2010年关闭时,资产超过120亿美元。

2011年,他转向家族办公室,成立了财富管理公司杜克恩家族办公室(Duquesne Family Office)。

德鲁肯米勒的策略是强调“投资纪律”

德鲁肯米勒认为,成功的投资者“成功不是因为他们的智商,而是因为他们具备投资纪律。”

他出色的投资记录使得投资者急于了解他的市场活动,而通过监管文件可以获得一些关于他如何获得收益的见解。

资产超过1亿美元的投资基金必须每季度向美国证券交易委员会(SEC)报告投资组合的变化。这些报告被称为13-F文件,回溯到上一季度末。

在5月,杜克恩资本将其在半导体巨头英伟达(Nvidia, NVDA)中的持仓降低了5.5个百分点,降至投资组合的3.6%,即1.59亿美元。同时,他们还清除了在英伟达的7.2%期权持仓。

当时,德鲁肯米勒告诉CNBC,迅猛的人工智能热潮可能在短期内被过度炒作

“我们在3月底削减了这个及其他很多持仓,”他说。“我只需要休息一下。我们已经经历了很棒的一轮。我们认识到的很多东西现在已经被市场认可。”

德鲁肯米勒在2022年第四季度首次购买了英伟达的股票,并承认“我甚至不知道怎么拼写它。”

“所以,人工智能现在可能被过度炒作,但从长远来看可能被低估,”他说。“真正的回报可能要四到五年后才会显现。”

德鲁肯米勒再次减持英伟达股票

第二季度的文件显示,杜克恩资本卸出了大约150万股英伟达股票,这大约占该公司在该股票中的持仓的88%。

今年早些时候,英伟达的股票飙升,该集团一度超越微软成为全球最有价值的公司。

该公司的股票在经历了大约150%的惊人涨幅后,在本季度下跌了4.4%,一些华尔街的大投资者似乎正在寻求其他人工智能股票的投资机会。

TheStreet Pro的斯蒂芬·吉尔福伊尔(Stephen Guilfoyle)在他的最新专栏中表示,“我在华尔街长时间职业生涯中遇到的两位最伟大的投资者/交易者是沃伦·巴菲特(Warren Buffett)和斯坦利·德鲁肯米勒。”

他指出,德鲁肯米勒减少了在苹果和微软的多头仓位,同时完全退出了Facebook母公司Meta Platforms(META)的投资。

吉尔福伊尔补充说,德鲁肯米勒在小盘股上的大额投资似乎已经消失,“也许他觉得这一交易已经过去。”

“像德鲁肯米勒一样,我在第二季度没有减持英伟达,而是在它完成了夏季双顶的第二次峰值时减持了,”他说。“我在上周一市场崩盘时重新买入了一些。”

德鲁肯米勒将新股票纳入投资组合

德鲁肯米勒的杜克恩资本报告了在中美洲公寓社区(Mid-America Apartment Communities, MAA)上的新投资,这是一家收购价值9.2亿美元的多户型公寓的房地产投资信托基金,以及在烟草制造商菲利普·莫里斯国际公司(Philip Morris International Inc., PM)上的9000万美元投资。

根据The Fly,早些时候,高盛分析师将菲利普·莫里斯纳入了公司的美国强烈推荐名单

该公司对该股票的评级为买入,目标价格为126美元,并认为市场低估了菲利普·莫里斯在无烟替代品领域的增长机会。

高盛表示,这些替代品更具盈利性,使公司在直接接触美国市场的同行中处于有利位置。

8月14日,巴克莱将菲利普·莫里斯的目标价格从110美元上调至130美元,并维持对该股票的超配评级。

巴克莱表示,烟草股票在第二季度表现强劲,因为市场倍数的设定不仅取决于当前的情况,还取决于终极年度可能发生的情况。

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