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50%大跌行情一触即发!?“加拿大巴菲特”警告:科技股估值比互联网泡沫时期还要高

2023-02-22 02:32:22
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FX168财经编辑
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摘要:“加拿大巴菲特”的亿万富翁投资者沃特萨警告称,现在科技股的估值比互联网泡沫时期要高得多。他指出,“随着经济继续正常化,我们预计将回归均值,价值导向的股票将脱颖而出。”

FX168财经报社(北美)讯 周二(2月21日),被财经媒体称为“加拿大巴菲特”的亿万富翁投资者普雷姆·沃特萨(Prem Watsa)说,现在科技股的估值比互联网泡沫时期要高得多。

沃特萨是Fairfax Financial Holdings的首席执行官、董事长和创始人。Fairfax涉足保险、投资管理等多项业务,被称为加拿大的伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)。

(图源:路透社)

沃特萨在公司财报电话会议上说:“价值型股票的估值与成长型股票(尤其是科技股)相比,从未如此极端,甚至超过了2000年互联网时代的极端情况。”

根据Seeking Alpha发布的电话会议记录,沃特萨表示:“随着经济继续正常化,我们预计将回归均值,价值导向的股票将脱颖而出。”

与巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司一样,Fairfax也拥有庞大的股票投资组合。

为了支持他的观点,沃特萨拿2000年至2002年的互联网泡沫破裂做了比较,当时美国股市连续三年下跌,以科技股为主的纳斯达克领跌。2000年,纳斯达克综合指数下跌了约39.3%,2001年和2002年分别下跌了21.1%和31.5%。

“如果以史为鉴,未来还会有更多的事情发生。我要告诉你们的是,纳斯达克指数在2000年下跌了50%,然后在接下来的两年里又下跌了50%。

Fairfax持有的股票包括许多价值型股票。其中一个例子是其最大的投资——集装箱船运营商阿特拉斯公司(Atlas Corp.)。根据Fairfax截至去年第四季度末的最新申报文件,该公司在Atlas的持股占其投资组合的近一半。

根据FactSet的数据,纳斯达克综合指数去年下跌了33.1%,而标准普尔500指数下跌了19.4%。然而,许多在去年遭受重挫的大型科技股都在2023年伊始录得了可观的涨幅。FactSet的数据显示,自今年年初以来,Meta Platforms Inc.的股价上涨了44.5%,而去年该公司的市值下跌了64%以上。不过,美国科技股的估值仍远低于2021年底和2022年初的峰值水平。

根据FactSet的数据,ARK创新ETF (ARK Innovation ETF)持有Zoom Video Communications和Coinbase Global Inc.等许多投机性科技公司的股票,自今年年初以来上涨了27%以上,而去年则下跌了近67%。

这位价值投资者在电话会议上说,他的公司持有的股票仍然被严重低估,但他预计这种情况将会改变。他指出,Fairfax投资组合的价值在2000年至2002年间翻了一番,而同期美国主要股指大约减半。

这位价值投资者还指出,尽管今年市场有所反弹,但亚马逊(Amazon)和特斯拉(Tesla)等大型科技股仍较2021年的峰值大幅下跌。此外,Zoom和Shopify等规模较小的同行收复的地盘更少。

Fairfax和伯克希尔在美国银行(Bank of America Corp.)、雪佛龙(Chevron)和西方石油公司(Occidental Petroleum Corp.)等几家关键公司都有共同的持股。沃特萨也和巴菲特一样喜欢高度集中投资:截至去年12月底,包括黑莓(Blackberry)在内的7只股票占Fairfax 40亿美元投资组合的近90%。

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