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大限逼近!白宫警告:若美国违约 股市恐暴跌45%,并引发严重衰退

2023-05-23 14:28:56
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摘要:白宫经济顾问委员会本月早些时候警告称,美国债务违约可能引发股市暴跌45%,并引发类似于2008年金融危机的严重衰退。

FX168财经报社(香港)讯 白宫经济顾问委员会本月早些时候警告称,美国债务违约可能引发股市暴跌45%,并引发类似于2008年金融危机的严重衰退。

随着财政部长耶伦(Janet Yellen)警告用尽财政部所有的非常措施,国会提高债务上限的最后期限将在6月初迅速临近。如果不能就债务上限达成协议,可能意味着财政部将放弃支付社会保障金、医疗保险和医疗补助,并最终放弃支付给美国债券持有人的款项。

6月中旬可能出现的债务违约导致美国1个月国债收益率从上月的低点3.31%飙升至5.56%。

白宫CEA在5月3日的帖子中说:“美国越接近债务上限,我们就越预计这些市场压力指标会恶化,从而导致股市和公司债券市场的波动性加大,并抑制企业为自己融资和参与生产性投资的能力,而生产性投资对于延长当前的(经济)扩张至关重要。”

但其他市场指标显示,美国债务违约的可能性很小,股市波动率恐慌指数(VIX)处于低位,股市整体接近一年高点。与此同时,根据摩根大通的数据,目前的信用违约掉期意味着美国债务违约的可能性只有4%。

白宫警告说,如果美国真的出现长期债务违约,即违约发生后不能迅速纠正,股市可能会暴跌45%,根据5月3日的交易水平,标普500指数将跌至2250点。

此外,CEA警告称,数百万人将失去工作,经济急剧萎缩将导致大规模衰退。

上述预测是基于白宫对美国246年历史上首次出现债务违约的潜在后果进行的模拟。

“在2023年第三季度,即模拟债务上限超过的第一个完整季度,股市暴跌45%,导致退休账户受到打击;与此同时,消费者和企业信心受到严重打击,导致消费和投资回落,”CEA表示,并补充说失业率将上升5个百分点。

更糟糕的是,在潜在的长期违约中,政府将无法制定财政刺激措施来帮助支持经济,就像它在COVID-19大流行期间和2008年金融危机之后所做的那样。

CEA将其研究结果与信用评级机构穆迪的模拟结果进行了比较,后者认为长期违约将导致近800万人失业。

“如果没有能力在延长失业保险等反周期措施上花钱,联邦和州政府将无力应对这场动荡,也无法缓冲家庭的冲击,”CEA解释称。

此外,CEA表示,美国家庭将无法向私营部门贷款,因为信用卡和个人贷款的利率将“飙升”。

美国总统拜登(Joe Biden)和众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)周一(5月22日)晚在又一轮谈判后,仍未就债务上限达成协议,尽管他们称他们的讨论富有成效,并誓言继续谈判,以避免灾难性的美国违约。

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