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硅谷银行突然倒闭:6张图表显示席卷全球市场的冲击波 美元大跌金价飙升、股债剧烈波动

2023-03-15 08:47:38
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FX168副主编
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摘要:硅谷银行的突然倒闭令金融市场产生动荡,并引发外界对美国银行体系系统性震荡的担忧。这是2008年经济大衰退最严重时期以来美国最大的金融机构倒闭案件。自3月8日以来,美元指数重挫1.8%,因为投资者目前押注美联储将不那么积极地加息以遏制通胀。最活跃的黄金期货合约飙升5.2%。

FX168财经报社(香港)讯 硅谷银行(Silicon Valley Bank)的突然倒闭令金融市场产生动荡,并引发外界对美国银行体系系统性震荡的担忧。这是2008年经济大衰退最严重时期以来美国最大的金融机构倒闭案件。

让我们看下自上周这场危机开始以来各大市场的大幅波动。

涵盖标普500指数中地区银行板块的SPDR S&P Regional Banking ETF周一(3月13日)大跌10%。上周五,该指数收市下跌4.4%,当时加州监管机构进行干预,正式关闭硅谷银行,并将其置于联邦存款保险公司(FDIC)的托管之下。

道琼斯市场数据显示,SPDR S&P Regional Banking ETF周二反弹,但在跌至2020年11月以来的最低水平后,过去五个交易日跌幅仍超过18%。

(图片来源:MarketWatch)

因投资者担心银行体系的健康状况,以及硅谷银行、Signature Bank和Silvergate Capital破产后的蔓延风险,过去五个交易日美国股市走势相当震荡。

3月8日,硅谷银行首次宣布以约18亿美元的损失出售价值210亿美元的抵押贷款支持证券以满足客户的提现需求,同时还出售了价值22.5亿美元的股权证券以增强其财务状况。自那以来,大盘股指数标普500指数已下跌近2%。3月8日的声明是硅谷银行的转折点,向储户发出了警告,导致其股价暴跌。

标普500指数在连续三个交易日下跌后,周二收复部分失地。该指数收市上升1.7%。

(图片来源:MarketWatch)

由于硅谷银行的倒闭,市场参与者大幅调整对美联储未来加息的预期,债券市场出现剧烈波动。

周一,2年期美国国债收益率从4.03%上升19.1个基点,至4.221%,道琼斯市场数据显示,这是一个多月来的最大单日涨幅。此前一个交易日2年期美债收益率曾出现1987年以来的最大单日跌幅。

(图片来源:MarketWatch)

芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具显示,市场预期美联储本月不加息的概率为24%,决策者加息25个基点至4.75%-5%的概率为76%。

美联储本月加息50个基点的可能性目前被认为为零。上周美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示,美联储对最近的高通胀数据感到担忧后,市场曾消化加息50个基点的可能性。

自3月8日以来,衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数(ICE U.S. Dollar Index)重挫1.8%,因为投资者目前押注美联储将不那么积极地加息以遏制通胀。美元指数也紧盯2年期美债收益率的走势。

美元指数周二小幅走高,此前2月CPI报告显示,美国2月通胀较上年同期温和降温,符合经济学家预期,不过食品和住房成本仍居高不下。

(图片来源:MarketWatch)

黄金期货周一收于五周高点,原因是硅谷银行倒闭,美元走软,美国国债收益率下降。自3月8日以来,最活跃的黄金期货合约飙升5.2%。尽管美国总统拜登(Joe Biden)在硅谷银行和Signature Bank破产后保证银行系统仍然“安全”,但投资者仍大举买入避险资产。周二黄金期货小幅回落。

(图片来源:MarketWatch)

周二,纽约商品交易所(New York Mercantile Exchange)原油期货价格重挫4.6%,收市报71.33美元/桶。

分析师们表示,硅谷银行崩溃加剧人们对经济衰退的担忧,盖过中国需求增加的迹象。周二,原油未能与股票和其他资产一起反弹,油价出现大幅下跌,并有可能连续下跌。

道琼斯市场数据的数据显示,美国原油期货在过去五个交易日大跌4.9%。

(图片来源:MarketWatch)

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