【黄金收市】中国大妈强势回归！中美消息点燃黄金涨势美国CPI料再引爆一波大行情

2023-05-10 05:37:17

夏洛特

FX168主编

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摘要：周二，在有关中国和美国消息的刺激下，现货黄金上扬并收于2030美元上方。眼下，市场焦点转向美国CPI。

24K99讯周二(5月9日)，尽管美元走强，但受美国国债收益率下降的支撑，金价延续近日涨势，在周一的高点2029.40美元附近徘徊。黄金受到围绕美国债务上限的不确定性和即将出炉的美国通胀报告的支撑。

美市尾盘，现货黄金收报2034.29美元/盎司，上升13.30美元或0.66%，日内最高触及2037.61美元/盎司，最低触及2019.44美元/盎司。

（现货黄金日线图，来源：FX168）

COMEX 6月黄金期货收升0.48%，报2042.90美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收升0.47%，报2062.40美元/盎司。

在现货黄金上扬之际，其他贵金属也纷纷上升：现货白银收升0.22%，收报25.592美元/盎司；现货铂金收升2.71%，报1101.36美元/盎司；现货钯金收升0.12%，至1553.58美元/盎司。

黄金受到避险情绪、美国债券收益率走低的支撑。华尔街的下跌反映了这种负面基调。对债务上限的担忧打压了市场情绪。布朗兄弟哈里曼公司的分析师指出，正如美联储的高级信贷员意见调查(SLOOS)所显示的那样，美国的信贷状况开始收紧，尽管“并不像许多悲观主义者所担心的那样灾难性”。

提振黄金需求的另一个原因是，中国公布制造业活动放缓。与此同时，贸易收支显示，出口和进口分别从4月份的14.8%和-1.4%下降到8.5%和-7.9%。

需求方面，4月份数据显示，国内黄金期货成交量同比增加62.4%，成交金额同比增长79.76%，而黄金期权更是呈现3位数增长，成交量同比增加251.15%。目前，在各地黄金门店的金饰价格已经迅速上调，直逼600元/克。而一季度黄金珠宝行业上市企业营收平均增速为30.53%，中国大妈的实力不容小觑。

世界黄金协会日前发布《2023年一季度中国黄金市场回顾与趋势分析》报告。报告指出，一季度，中国金饰需求出现大幅反弹，金条和金币需求也显著回升。报告指出，得益于中国经济复苏，以及前几个季度积压的金饰需求，今年一季度中国金饰需求出现大幅反弹。古法金饰仍在市场上占据相当份额，硬足金饰品热度也开始显著上升。同时，得益于经济增长状况改善，加之金价上涨明显，激发了投资者对实物黄金的兴趣，金条和金币需求在一季度出现显著回升。

周二，美国总统拜登接待了国会官员，讨论美国债务上限问题。最新消息称，拜登与国会领袖讨论债务上限的会议已经结束。美国众议院议长麦卡锡在会后表示，他没有看到任何新的进展，拜登没有提出削减支出的想法。不过，他表示，拜登和国会领袖将就债务上限问题在周五再次会面。

与此同时，追踪六种货币对美元表现的美元指数DXY上升0.29%，至101.680，为黄金的涨势封顶。美国国债收益率涨跌互现，但对利率最敏感的短期国债2年期收益率上升1个基点，至4.024%。

美联储方面，美联储理事杰斐逊表示，银行体系稳健且具有弹性，各机构已开始提高贷款标准。关于通货膨胀，它已经开始以“有序的方式”放缓，并将随着经济的持续增长而下降。

日内，纽约联储主席威廉姆斯表示，“我们还没有说我们已经结束了(加息)，”他补充说，这将取决于数据，如果需要，可能会加息。

贵金属投资者在等待周三公布的美国4月份消费者价格指数(CPI)和周四公布的4月份生产者价格指数(PPI)。消费者价格指数将为投资者提供有关通胀状况的最新数据。

总体CPI预计将从5.0%反弹至5.2%，而核心CPI预计将稳定在5.6%，这或多或少证实了ISM和标普全球PMI调查的情况，后两者显示当月产出价格加速上涨。

这样的结果不太可能引发对美联储可能在6月加息的强烈猜测。毕竟，PMI报告是在周三联邦公开市场委员会(FOMC)决定之前发布的，然而，即使在鲍威尔拒绝关闭6月加息的大门之后，投资者仍然认为90%的可能性没有行动，剩下的10%指向降息25个基点。他们还预计，到今年年底，美联储将降息75个基点以上。

要使定价发生变化，并开始显示6月份再次加息的可能性很大，可能需要出现强劲的上行意外。这可能会给美元的引擎增添动力，但呼吁美元反转可能还为时过早。要开始考虑全面逆转，通胀必须继续加速，数据可能需要显示美国经济状况好于许多人的预期，美联储可能需要证明市场预期是错误的，要么在6月加息，要么在整个夏季及以后保持利率不变。

既然美联储5月会议已经过去，“黄金市场将关注CPI和PPI通胀数据，以寻找方向，”Money Crashers首席执行官Andrew Schrage表示。

他表示，“如果本月出炉的这些数据表现火热，我们可能会看到金价再度向纪录高位攀升。”上周三，美联储再次上调了一项关键利率，但暗示准备暂停加息，并表示进一步收紧货币政策将取决于通胀和经济对借贷成本大幅上升的反应。

Schrage表示，“关注市场对6月升息的预期，如果通胀高于预期，升息可能重新回到谈判桌上，并将为金价提供进一步支撑。”

芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，由于市场等待定于周三公布的美国消费者物价指数(CPI)数据，“今日将是避险日”。

Streible补充称，高于预期的CPI数据将增强美联储进一步加息的可能性，但若数据远逊于预期，则可能导致“大量资金涌入大宗商品市场，美元指数进一步出清。”

技术上，财经网站FXStreet撰文称，在测试了20日移动均线2006.62美元后，黄金收复了部分失地，该水平也与一个月上行支撑趋势线相交。然而，它在4月5日的高点2032.13美元附近面临稳固阻力，如果突破该阻力，将为金价挑战4月13日的高点2048.79美元扫清道路。

另一方面，黄金的首个支撑位将是20日移动均线2006.83美元，随后是2000美元。一旦失守，它将面临跌向4月19日波动低点1969.34美元的风险。

后市展望

1.德国商业银行(Commerzbank)分析师Carsten Fritsch在一份报告中表示，美联储今年没有降息的余地，金价可能会保持在2000美元上方。

2.Fxempire撰文称，金价小幅走高，远高于2002.54美元的支点。这个价格控制着市场的近期走势。

如果金价持续突破2002.54美元，将表明有买家存在。第一个上行目标是在2035.78美元。超过该水平将表明买盘将变得更强劲，下一个主要目标位为2082.03美元。

如果未能维持住2002.54美元，则表明存在卖家。如果这产生了足够的下行势头，那么抛售可能会延伸至1956.30美元。