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【黄金收市】多头遭遇下马威!美联储加息概率飙升痛击多头 CPI将成黄金救兵?

2023-04-11 05:28:14
夏洛特
FX168主编
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摘要:周一, 随着美元在强劲非农就业报告的带动下走高,现货黄金回落至2000美元下方。本周,美国CPI数据料将在很大程度上决定黄金的走势。

24K99讯 随着美元在上周五强劲的美国非农就业数据推动下走高,而交易商也准备应对本周可能影响升息的通胀数据,金价周一(4月10日)回落至2000美元关键水平下方。

美市尾盘,现货黄金收报1990.72美元/盎司,下跌16.06美元或0.80%,日内最高触及2006.58美元/盎司,最低触及1981.45美元/盎司。

(现货黄金日线图,来源:FX168)

COMEX 6月黄金期货收跌1.11%,报2003.80美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收跌1.10%,报2021.80美元/盎司。

在现货黄金下挫之际,其他贵金属也纷纷跳水:现货白银收跌0.45%,收报24.859美元/盎司;现货铂金收跌0.78%,报997.15美元/盎司;现货钯金收跌2.52%,至1415.87美元/盎司。

由于上周五美国公布的非农就业数据表现强劲,交易员们提高了美联储5月再次加息25个基点的可能性。

上周五公布的就业报告显示,美国3月份新增就业岗位23.6万个,而市场普遍预期非农就业岗位增加23.8万个。

美联储利率互换显示,美联储在5月3日将政策利率区间上调至5%-5.25%的可能性超过80%。5月份的合同利率上升至略高于5.03%,比上次加息以来的有效政策利率高出20个基点。

与此同时,美国国债收益率升至几天来的最高水平,美元兑日元升至3月15日以来的最高水平。

巴克莱银行利率策略师Anshul Pradhan在4月7日的一份研究报告中说:“明年政策利率前景的几乎整个分布都需要调高。”“市场的价格应该反映出通胀意外上升的可能性更高,大幅降息的可能性更低。”

彭博社调查经济学家的预估中值显示,将于4月12日发布的美国消费者物价指数(CPI)预计将显示,3月份通胀年率将从2月份的6%放缓至5.1%。剔除食品和能源价格后,预计增速将从5.5%升至5.6%。

美联储3月22日将其政策区间设定在4.75%-5%之后,几家机构倒闭后,银行股暴跌,5月加息的可能性一度几乎消失。自3月24日以来,该板块已经企稳。

不过,掉期合约继续预期年底前降息。12月份的合约利率约为4.40%,反映出从5月份的预期高点来看,利率至少会下调两次25个基点。

非农就业报告可能为美联储再次加息提供空间,美国国债收益率上扬。

Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani在市场评论中表示,周一黄金和白银的下跌是“获利了结,而不是其他原因。”

黄金通讯编辑Brien Lundin在市场评论中表示,金价下跌是因为市场相信美国3月就业数据将促使美联储在5月会议上继续加息,至少加息25个基点。

他说:“实际上,其他经济数据都指向经济大幅放缓,这为美联储提供了更多暂停加息的理由。”下一个关键数据将于周三发布CPI报告,因此“我不认为波动性会消失。”

Lundin称,通胀报告“可能同样容易推动金属价格飙升。”

与此同时,Karnani预计,从5月的联邦公开市场委员会(FOMC)会议开始,到今年余下时间,将出现加息“暂停期”。他认为,目前全球利率已经“见顶”。他指出,不断上涨的能源价格是“我对利率观点的唯一风险”。

RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示,此前收益率走低给了金属上涨的喘息机会,但随着油价可能带动能源价格进一步上涨,“加息仍在考虑范围内,这可能进一步推低金价。”

下个月加息25个基点的可能性目前锁定在逾80%,推动美元升值,使得美元计价的黄金对其他货币持有者的吸引力下降。

尽管非孽息黄金传统上具有对冲通胀的作用,但加息通常会削弱其吸引力。

Pavilonis补充说,再次加息可能“真的会限制市场”,金价可能会在一个区间内盘整。

由于疲弱的美国服务业和就业数据降低了下个月加息的可能性,金价上周超过2000美元。

Exinity首席市场分析师Han Tan表示,有迹象显示,美国通货紧缩正在加快步伐,允许美联储尽早暂停加息,这可能会使金价回升至近期高点。

后市展望

1.Exinity首席市场分析师HanTan表示,金价近期的下跌可能也是从超买附近的技术回调。但有迹象显示,美国反通胀进程正在加快步伐,允许美联储尽早暂停加息,这可能会使金价回升至近期高点。黄金ETF流入的资金增加,基金经理将净多头头寸提高至一年多来最高水平,以及各国央行近几个月增加黄金储备,这些都是金价看涨的催化剂。

2.从技术上看,Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称,看涨黄金期货的人拥有稳固的整体短期技术优势。从日线柱状图上看,价格呈上升趋势。多头的下一个上行目标是在4月期货收盘时突破2078.80美元这一纪录高位坚实阻力位。空头的下一个短期下行目标推动期货价格跌破上周低位1950.00美元这一坚实技术支撑位。首个阻力位见于隔夜高点2006.60美元,然后是上周四的高点2023.30美元。第一个支撑位是隔夜低点1992.00美元,然后是1979.00美元。

下一交易日重点关注

09:30 中国3月CPI年率

16:30 欧元区4月Sentix投资者信心指数

17:00 欧元区2月零售销售月率

18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数

次日01:30 美联储古尔斯比发表讲话

次日04:30 美国至4月7日当周API原油库存

次日06:00 美联储哈克就经济前景发表讲话

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