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上市券商中报:净资本规模增长,头部券商风险抵御能力增强

2024-09-05 15:39:58
面包财经
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近日,上市券商陆续完成2024年中报披露。

2024年上半年,上市券商净资本总规模约1.65万亿元,较去年年末增加2.67%。

总的来看,头部券商的抗风险能力与资本实力显著增长,净稳定资金率、风险覆盖率等核心指标较上年末出现显著增长。

与此同时,上市券商普遍围绕金融“五篇大文章”、新“国九条”指引的重点领域,投入更多资源,尤其在绿色金融领域取得显著成绩。梳理中报发现,多家券商,通过承销绿色债券、服务绿色金融融资等方式,助力企业绿色融资需求。

净资本规模整体上涨,头部券商资本实力提升

2024年上半年,上市券商净资本总规模约1.65万亿元,较去年年末增加2.67%。

梳理风险控制指标发现,流动性风险指标整体良好,均达到监管标准。其中,流动性覆盖率中位数达260.95%,净稳定资金率中位数达157.26%,超七成上市券商的净稳定资金率较上年末出现增长。

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国泰君安中报显示,报告期末公司的流动性覆盖率、净稳定资金率分别达357.66%、135.13%,均较去年年末出现上涨,其中流动性覆盖率涨幅达87.94个百分点。

中信证券的风控指标同样较去年年末出现提升,2024年上半年末流动性覆盖率、净稳定资金率分别达166.35%、129.76%。期末,公司净资本约1461.14亿元,较上年末增加4.65%。

截至2024年6月30日,中金公司流动性覆盖率、净稳定资金率分别为268.21%、144.14%,分别较去年年末增长67.08个百分点、11.72个百分点。报告期末,中金公司净资本为464.37亿元,较2023年年末增长5.24%。

风险覆盖率普增,行业风险抵御能力增强

此外,超七成上市券商的风险覆盖率、资本杠杆率较上年末出现增长。

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中信建投中报显示,报告期末公司的风险覆盖率、资本杠杆率达170.29%、14.6%,均较去年年末出现上涨。

中金公司风险覆盖率、资本杠杆率同样较去年年末有所上升。截至2024年6月30日,上述两项指标分别为201.38%、12.55%,较上年末增长9.06个百分点、1.11个百分点。

光大证券报告期末公司的风险覆盖率、资本杠杆率分别达357.29%、23.87%,较去年年末分别上涨37.91个百分点、3.79个百分点。

头部券商债券承销业务增长显著

债券承销是今年头部券商中报的一大亮点。

以中金公司为例,报告期内,其境内债券承销规模为3124.79亿元,同比上升1.7%;境外债券承销规模为21.99亿美元,同比上升24.2%。

中国银河中报显示,公司债券承销规模为2035.44亿元,同比增长22.1%。其中,地方政府债承销规模为1,066.44亿元;金融债承销规模为523.37亿元。

申万宏源在上半年债券全口径(公司债+金融债+企业债+非金融企业债务融资工具)主承销规模1506.61亿元,同比增长25.02%;主承销家数320只,同比增长15.52%。

基于丰富的优质项目储备,头部券商在港股IPO市场上也取得了较为领先的业绩,为业绩复苏打开了空间。

行业龙头重点布局绿色金融

上市券商普遍对金融“五篇大文章”和新“国九条”指引的重点领域投入更多资源,多家大型券商在绿色金融领域展开重点布局。

国泰君安在上半年服务企业绿色融资需求,绿色债主承销额160.21亿元,作为计划管理人发行绿色ABS28.98亿元,完成绿色质押融资规模24.18亿元。同期,共开展公益项目31个,投入公益资金1910.64万元。

银河证券则先后完成了中电国际绿色中期票据、浙江安吉修竹绿化绿色公司债券、杭州联合农商行绿色金融债券和浙江省污水处理专项债券等4只债券的发行,总规模超人民币45亿元,助力传统产业的绿色改造和新兴绿色产业的崛起。

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