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主动权益基金“半年考”:宏利、永赢基金收益率居前

2024-07-10 10:32:51
面包财经
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新华财经和面包财经研究员梳理公开资料显示,4400余只主动权益基金(初始基金口径,下同)今年上半年平均收益率为-4.5%,中位数收益率为-4.3%。基金间业绩分化明显,绩优和绩差产品收益率最多相差超过68个百分点。

30只产品上半年收益率超过20%,包括宏利基金、永赢基金、摩根士丹利基金、博时基金等旗下产品。其中,宏利基金旗下6只产品收益率排名靠前。

21只产品上半年净值下跌超过30%,包括金元顺安基金、同泰基金、中信建投基金等旗下产品。其中,金元顺安产业臻选混合A上半年净值下跌38.59%,表现垫底。

 宏利基金、永赢基金等30只产品上半年收益率超20%   

根据不完全统计,4400余只主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金)中,超过1400只在上半年实现正收益,占比超过三成。

宏利基金、永赢基金、摩根士丹利基金、博时基金等旗下产品上半年收益率居前。                   

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图1:2024年上半年主动权益基金收益率靠前产品

宏利基金旗下6只产品今年上半年收益率位居主动权益基金前列。其中,宏利景气领航两年持有混合上半年收益率达到30.19%,位居首位。

宏利景气领航两年持有混*立于2021年11月,基金投资策略为:“通过中观行业比较,挖掘景气度向上的行业,重点投资景气向上行业中的优质公司。”

根据申万一级行业分类,2024年一季度末,该基金重仓股主要来自于电子、通信等行业,重仓股包括沪电股份、工业富联、新易盛、天孚通信、中际旭创等企业。

拉长时间来看,截至6月30日,宏利景气领航两年持有混*立以来净值累计下跌29.53%。

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图2:宏利景气领航两年持有混*立以来收益率表现

永赢股息优选的投资目标为:“本基金主要投资于股息优选型证券,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。”

2024年上半年,永赢股息优选A净值上涨29.97%。该基金2024年一季度末重仓股包括中国广核、华电国际、中国核电、青岛港、华能国际等企业。   

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图3:永赢股息优选2024年一季度末重仓股

此外,大摩数字经济混合A、博时成长精选混合A、东财数字经济混合发起式A今年上半年的收益率也排名靠前。

 金元顺安基金、同泰基金等21只产品上半年净值跌逾30%  

对比来看,21只产品上半年净值下跌超过30%,包括金元顺安基金、同泰基金、中信建投基金等旗下产品。 

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图4:2024年上半年主动权益基金净值跌幅居前产品

金元顺安产业臻选混合是一只2023年12月新成立的次新基金。今年上半年,该基金净值下跌38.59%,排名垫底。

金元顺安产业臻选混合持仓以小市值公司为主,基金多只2024年一季度末重仓股上半年股价下跌超过30%。

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图5:金元顺安产业臻选混合2024年一季度末重仓股上半年股价表现    

同泰开泰混合A、中信建投北交所精选两年定开混合A主要投资北交所上市公司,上半年净值分别下跌37.26%、35.40%,同样排名靠后。

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