国投瑞银基金管理有限公司10月17日发布公告称,国投瑞银产业升级两年持有混合从10月17日起增聘基金经理李威。
根据披露的信息显示,国投瑞银产业升级两年持有混合A成立1年多以来累计亏损31.94%,跑输业绩比较基准逾21个百分点。截至目前,基金首批投资者仍在两年封闭期,面临较大亏损。
此前单独管理国投瑞银产业升级两年持有混合的基金经理为施成。三季报显示,其旗下7只产品年内收益均告负,在管基金管理规模较二季度末缩水约50亿元。
成立一年多跑输业绩比较基准逾21个百分点
国投瑞银产业升级两年持有混*立于2022年3月,募集期间净认购金额约4.5亿元。
该基金包括A/C类基金份额,以A类份额为主。基金的最短持有期为2年,在最短持有期到期日(不含该日)前,基金份额持有人不能提出赎回和转换转出申请。
国投瑞银产业转型一年持有的业绩比较基准为“中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%”。
持续看好新能源 多只重仓股年内下跌超二成
面包财经梳理公开资料显示,国投瑞银产业升级两年持有混合的股票仓位较高。截至二季度末,基金票持仓占基金总资产的比例为88.18%,前十大重仓股占基金资产净值的比例为56.55%,
具体来看,该产品自成立以来便持续重仓新能源赛道。三季报显示,基金重点持仓电池、能源金属板块,包括宁德时代、亿纬锂能、天齐锂业等企业。
尽管板块持续回调,基金延续了此前对新能源行业看好态度。基金经理在三季报中表示,“以新能源为代表的业绩成长行业,在经历了 2022 年的估值中枢下移,2023年盈利增速下降,整体市场预期处于低点,我们看好2023-2025年能够兑现成长的公司的行情。”
在管规模缩水50亿 增聘新人基金经理
10月17日,国投瑞银基金再度发布基金经理变更公告,国投瑞银产业升级两年持有混合从10月17日起增聘基金经理李威。
面包财经梳理公开资料显示,李威于2019年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,担任固收研究员。2020年10月转入研究部,担任行业研究员,从事新能源行业的研究工作,其证券从业年限为3年。
此前单独管理国投瑞银产业升级两年持有混合的基金经理为施成,其旗下在管7只产品(初始基金口径,包括共同管理产品)。
研究发现,施成在管产品持仓重合度较高,均重仓新能源板块。业绩表现上,7只产品年内收益均告负。其中,国投瑞银进宝、国投瑞银先进制造等4只产品年内下跌超过30%。
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