中信证券公开披露的资料显示,中信证券稳健回报A年内净值下跌22.46%,跑输业绩比较基准超过17个百分点,同类排名靠后。自基金合同生效以来约3年时间,该基金累计亏损达到52%,投资者面临大幅亏损。
尽管业绩表现欠佳,该基金收取1.5%管理费率,高于同类产品平均水平。
另外,根据公开数据统计,截至2023年9月28日,中信证券旗下主要公募化权益类产品共有9只(初始基金口径)。数据显示,上述9只权益类基金产品今年以来收益率均为负。
基金合同显示,中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划由中信证券稳健回报集合资产管理计划转型而来,该资产管理计划成立于2010年2月。2020年9月,产品正式转型为偏股混合型基金,当前最新基金规模约达3.93亿元。该集合计划自该资产管理合同变更生效日起存续期至2023年12月31日。
中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划(以下简称“中信证券稳健回报”)基金合同显示,包括A/C类基金份额,以A类份额为主。该集合计划的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率*35%+恒生指数收益率(经汇率调整)*35%+一年期银行存款利率(税后)*30%。
截至2023年9月28日(下同),中信证券稳健回报A年内净值下跌22.46%,跑输业绩比较基准超过17个百分点,同类排名3283/3523,排名靠后。
但需注意的是,尽管该业绩表现欠佳,中信证券稳健回报A仍然收取行业较高的管理费率,实现旱涝保收。公开资料显示,该基金的管理费率为每年1.5%,高于同类基金平均水平。
根据公开数据统计,截至2023年9月28日,中信证券旗下主要公募化权益类产品共有9只(初始基金口径)。
数据显示,上述9只权益类基金产品今年以来(截至9月28日,下同)收益率均为负。其中,中信证券信远一年持有期A、中信证券稳健回报A和中信证券品质生活A表现相对较差,年内分别下跌24.68%、22.46%和17.01%。
具体来看,年内下跌较为明显的中信证券信远一年持有期A成立于2021年3月31日,现任基金经理为蔡青,刘峣。截至2023年6月末,该基金的规模约0.54亿元。另外,该基金今年以来净值下跌24.68%,跑输业绩比较基准超20个百分点,同类排名3358/3523,排名靠后。
中报显示,截至2023年二季度末,中信证券信远一年持有期A的权益投资金额占基金总资产的比例为81.85%,相较一季度末上升超12个百分点。该基金二季度末的重仓股包括海信家电、中科信息、中科曙光等企业。
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