决策分析：两大经济数据凸显疲软 短期获利了解导致市场下挫 美联储两大官员再放鹰派信号lg...

FX168财经报社(北美)讯 周三(1月18日)，在疲软的经济数据重新引发对增长前景和企业盈利前景的担忧后，美国股市收盘略低于盘中低点。美国国债上涨，而美元因风险情绪恶化而反弹。

标准普尔500指数下跌1.6%，创一个月来最大跌幅，而以科技股为主的纳斯达克100指数在逆转超过1%的涨幅后结束了连续7天的涨势。早些时候，由于市场押注疲软的数据将促使美联储下调紧缩政策，美国国债收益率全线下跌，股市上涨。然而，两位美联储官员再次呼吁进一步加息，即使是在有更多迹象表明经济正在走软且通胀正在降温之后也未能改变这些观点。

受短期期货交易商获利回吐、今日美元指数反弹以及原油从早盘高位回落的压力，美国午盘黄金和白银价格走软。2月黄金最后下跌4.00美元至1,905.90美元，3月白银下跌0.458美元至23.615美元。

外汇市场中，澳元/美元反弹至0.7063后转身跌至0.6937。由于市场开始担心下周加拿大央行的决定，美元/加元一路飙升至1.3500的两周高位。隐含定价有33%的可能性保持不变，这将成为未来一周的热门话题。英镑仍然表现最好的货币，但它回吐了大部分涨势，从当天晚些时候的高点下跌100点至1.2338。在日本央行加倍努力捍卫其刺激措施后，日元兑美元汇率下跌了2.6%。

根据周三发布的报告，美国生产者价格跌幅为自大流行开始以来的最大值，零售额跌幅为一年来最大值。与此同时，商业设备生产下滑，工厂产量下降结束了自大流行病爆发以来制造业最疲软的季度。消费者失去动力和商业投资下降加剧了人们对经济可能正在接近衰退的担忧。

企业消息方面，微软公司表示计划裁员10,000人，以采取措施应对日益黯淡的前景。美国银行开始要求高管们暂停招聘，除了最重要的职位。加密货币公司Genesis Global Capital正在为申请破产做准备。

马克瑞银全球财富管理首席投资官Haefele写道：“虽然风险资产在2023年开局良好，投资者受到通胀消退和中国迅速重新开放的迹象的鼓舞，但反弹仍有可能是虚假的，经济数据最终将令人失望，加息的滞后效应可能比预期对经济增长的拖累更大。”

美国国债全线上涨，10年期国债收益率在下午交易中下跌18个基点至3.37%。货币市场增加了对政策宽松的押注，押注美联储利率将达到略低于4.9%的峰值，而目前的区间为4.25%至4.5%。

虽然市场定价在加息周期中降息，但两位密切关注的美联储鹰派人士再次呼吁进一步加息。圣路易斯联储主席布拉德在接受《华尔街日报》采访时表示，政策必须保持“2023年更紧缩”，并指出他在美联储的点阵图中预测到今年年底利率区间为5.25%至5.5%。

克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特在周三接受美联社采访时表示，美联储需要“继续前进”，但没有说明在1月31日至2月1日的官员会晤时她支持加息多少。费城联储主席帕特里克·哈克重申了以四分之一的增量“向前”提高利率的观点。

最新一期美联储褐皮书中的调查显示，许多地区的物价上涨步伐已经放缓，预计未来一年物价增长将进一步放缓。

BTIG首席市场技术员Jonathan Krinsky表示：“我们预计到2023年，市场将慢慢从对通胀的担忧转变为对经济的担忧，这更像是一种硬着陆的说法。如果我们今天收盘走低，并且尽管名义利率和实际利率显着走低，但科技行业增长表现不佳，我们可能处于美联储与经济周期交接的早期阶段。”

下一个交易日焦点、风向标：

05:30美国12月新屋开工(年化月率)

美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0114)

08:00美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0113)

15:30日本12月全国消费者物价指数(年率)

17:15中国一年期贷款市场报价利率

23:00德国第四季度未季调GDP初值(年率)

德国第四季度季调后GDP初值(季率)

德国12月生产者物价指数(月率)

英国12月季调后零售销售(月率)

主要货币走势分析：

欧元：欧元/美元收涨，收报1.0766，涨幅0.06%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0863，进一步阻力位于1.0936，关键阻力位于1.0984；汇价下行的初步支撑位于1.0741，进一步支撑位于1.0693，更关键支撑位于1.0620。

英镑：英镑/美元收高，收报1.2331，涨幅0.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2434，进一步阻力位于1.2526，关键阻力位于1.2616；汇价下行的初步支撑位于1.2252，进一步支撑位于1.2162，更关键支撑位于1.2071。