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决策分析:美国股市震荡收 美元走强时代正在结束 市场静待鲍威尔周三讲话

2022-11-30 07:32:08
楼喆
FX168编辑
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摘要:周二(11月29日),美国股市收复了大部分跌幅,交易员不愿在鲍威尔周三发表讲话前大举押注。

FX168财经报社(北美)讯 周二(11月29日),美国股市收复了大部分跌幅,交易员不愿在鲍威尔周三发表讲话前大举押注。

能源和金融公司的上涨缓和了大型科技股的下滑。正在出售投资级债券的亚马逊公司股价暴跌。交易量低于过去一个月的平均水平。衡量全球收益率曲线至少二十年来首次倒挂的指标,预示着经济衰退。

预计鲍威尔将巩固美联储将在下个月放慢加息步伐的预期,同时提醒美国人,其与通胀的斗争将持续到2023年。一些决策者本周强调,他们将进一步提高借贷成本,一位重要官员表示,他看到利率比他几个月前预测的要高一些。

纽约人寿投资公司经济学家兼投资组合策略师Lauren Goodwin表示:“美联储加息的幅度足够大,而且速度也足够快,足以让经济衰退成为我们书中的基本情景。只要美联储在经济增长放缓的情况下抗击通胀,波动性和风险溢价就可能保持高位。”她还指出,在经济衰退开始之前,股票收益通常不会开始下降,这意味着股市基本面“可能仍在恶化”。

高盛集团分析师David Kostin表示,随着某些支出开始正常化,美国企业膨胀的利润率可能会在2023年开始下降。该公司的策略师以及摩根士丹利等其他银行的策略师一直表示,他们预计明年的盈利增长将放缓。

BNY Mellon Wealth Management分析师Alicia Levine表示,即使在轻微衰退中,标准普尔500强公司的收益仍可能下降20%。

Bel Air Investment Advisors 合伙人Kevin Philip表示,美联储的行动、顽固的通货膨胀、乌克兰战争以及企业盈利前景“为未来 12 个月的股市讲述了一个艰难的故事”。

上周,机构客户和对冲基金将资金投入股市,而零售客户连续第五周抛售股票,据美国银行策略师Jill Carey Hall称,下个月可能会继续抛售。

近期的资金流动势头以及缺乏“投降式资金流出”的信号表明投资者认为市场已经触底。但美国银行策略师表示,他们认为在2023年上半年触底之前存在进一步的下行风险。

几项广受关注的DeMark指标试图预测动能和长期趋势逆转,表明Cboe波动率指数可能准备好逆转。历史表明,“倒计时13”模式的出现导致了过去的转折,在最近的低点出现了一组此类信号。随着标准普尔500指数上涨,上周所谓的恐惧指数跌至8月以来的最低水平。

与此同时,包括摩根大通资产管理公司和摩根士丹利在内的前美元多头表示,随着价格降温促使市场减少对美联储进一步收紧政策的押注,美元走强的时代正在结束。这可能意味着买入欧洲、日本和新兴市场货币的机会。

下一个交易日焦点、风向标:

00:55德国11月季调后失业率(官方)

02:00欧元区11月消费者物价指数初值

05:15美国11月ADP就业人数变动(千人)

05:30美国第三季度实际GDP修正值(年化季率)

05:30美国第三季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率)

07:00美国10月NAR季调后成屋签约销售指数(月率)

07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1125)

16:30澳大利亚第三季度私人新增资本支出(季率)

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元收低,收报1.0328,跌幅0.11%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0375,进一步阻力位于1.0421,关键阻力位于1.0449;汇价下行的初步支撑位于1.0300,进一步支撑位于1.0272,更关键支撑位于1.0225。

英镑:英镑/美元收低,收报1.1951,跌幅0.07%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2028,进一步阻力位于1.2105,关键阻力位于1.2147;汇价下行的初步支撑位于1.1908,进一步支撑位于1.1866,更关键支撑位于1.1788。

日元:美元/日元收低,收报138.692,跌幅0.17%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于139.405,进一步阻力位140.118,关键阻力位于140.893;汇价下行的初步支撑位于137.917,进一步支撑位于137.142,更关键支撑位于136.429。

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