CWG Markets：市场关注美联储货币政策走向， 美元指数上周五反弹，金价四周来首跌lg...

CWG Markets市场资讯2024年3月18日（周一）：

汇讯摘要：

上周五（3月15日）因美国2月PPI数据超预期，美元指数震荡上涨，最终收涨0.071%，报103.44。美债收益率上涨，基准10年期美债收益率录得6连阳，最终收报4.3080%；对利率敏感的2年期美债收益率最终收报4.7320%。

上周诸多经济数据导致投资者降低了对美国降息的预期，针对贵金属的压力不断上升，金价录得四周来首次下跌。

上周五（3月15日），现货黄金收跌0.30%，收报2155.70美元/盎司。金价上周下跌越0.8%，这是自2月中旬以来的首次周跌幅。

WTI原油几乎平收，最终收跌0.04%，报80.97美元/桶；因IEA预计2024年石油供需将转为轻微赤字，布伦特原油收涨0.22%，报85.26美元/桶。

前日公布数据与消息：

由于市场关注最新数据对下周美联储货币政策会议的影响，15日美元兑除欧元以外的一篮子货币走强，美元指数在隔夜市场震荡回落，当日上午震荡走高，午后涨幅有所回落，尾盘时美元指数上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.07%，在汇市尾市收于103.432。

跨境支付企业Moneycorp北美地区结构化产品负责人尤金·爱波斯坦（Eugene Epstein）表示，在美联储即将举行议息会议之前，没有任何迹象显示美联储能够在当下传达出“鸽派”信息。这是为什么美国国债收益率上涨、美元走强、黄金价格下降的原因。这些市场走势表现出标准的相关性。因而，美国联邦基金利率可能会在更高的水平持续更久，美联储官员没有任何空间更早降息。

美国10年期国债收益率在当日早间由跌转涨，随后强势盘整，收盘时小幅上涨超过1个基点，10年期国债收益率站上4.3%上方。

外汇经纪商资深分析师Jerry Chen说，由于美国走向降息，日本走向加息，预期差或使美日利差持续收窄，这也是市场看好今年日元总体升值的原因。

Jerry Chen说，从日线图上看，美元兑日元汇率跌破上升趋势和150心里关口后，或将开启一段下行走势。但是，短线来看200天均线附近有望提供一些缓冲，日本下周央行的决定将是左右汇价近期走势的关键。

Jerry Chen认为，日本央行如在加息的同时对收益率曲线进行调整恐将令美元兑日元汇价大幅下行，若其按兵不动则有望暂时刺激汇价反弹，但随之而来的4月加息押注或将继续令美元兑日元汇率承压。

在线外汇交易平台市场分析师肯尼•费歇尔（Kenny Fisher）在15日表示，本周希腊央行行长呼吁欧洲央行在今年夏季降息两次，今年年内要降息四次；芬兰央行行长则在当日表示，如果通胀继续向2%的目标显着回落，欧洲央行可以在夏季到来时缓慢放松货币政策。

费歇尔认为，这两位欧洲央行高级官员的表态与此前欧洲央行传达的信息有明显的不同，预计其他欧洲央行高级官员会重申这一鸽派立场。由于利率下调将让欧元对投资者不那么有吸引力，这一变化很可能会给欧洲带来压力。

上周数据显示美国2月份消费者价格涨幅超出预期，生产者价格也显示出一定的通胀粘性。

Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman 表示，“黄金已经消化了利率下降预期所带来的积极推动……如果通胀再次开始走高，这意味着政策制定者将不得不在更长时间内保持更严格的货币政策。尽管黄金并不特别喜欢高利率环境，但如果利率保持如此高的原因是通货膨胀过热……这自然意味着人们会再次转向黄金。”

高于预期的通胀持续给美联储维持高利率的压力，从而令金价承压。这种无收益的贵金属也被用来对冲通胀。

交易员对6月降息的押注有所减少，CME FedWatch工具目前认为6月降息的可能性为55%，上周则高于70%。

最新的Kitco News每周黄金调查显示，上周市场专家的看涨情绪已基本消失，而散户交易员仍对金价本周继续上涨的机会持乐观态度。

Barchart.com高级市场分析师Darin Newsom表示：“鉴于4月期货合约日线图上的短期趋势，我将继续坚持下跌一周。话虽如此，该合约尚未确认这一趋势，创下4天新低，周五交易日前支撑位为2156.20美元。”

盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在美联储会议前维持看跌预测。他表示：“在对冲基金长期清算的推动下，金价连续第二周走低，面临进一步调整的风险，这仍然是最大的风险。”“特别是在一周后，消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)数据高于预期，导致市场消化了进一步降息的延迟。”

美元指数技术分析：

美指上周五上涨在103.50之下遇阻，下跌在103.25之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.20之上企稳，后市上涨的目标将会指向103.55--103.60之间。今天美指短线阻力在103.50--103.55，短线重要阻力在103.55--103.60。今天美指短线支持在103.30--103.35，短线重要支持在103.20--103.25。

欧元/美元技术分析：

欧美上周五下跌在1.0870之上受到支持，上涨在1.0900之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0915之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0875--1.0860之间。今天欧美短线阻力在1.0900--1.0905，短线重要阻力在1.0910--1.0915。今天欧美短线支持在1.0875--1.0880，短线重要支持在1.0860--1.0865。

黄金技术分析：

黄上周五下跌在2155.00之上受到支持，上涨在2173.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2170.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2151.00--2144.00之间。今天黄金短线阻力在21769.00--2170.00，短线重要阻力2179.00--2180.00。今天黄金短线支持在2151.00--2152.00，短线重要支持在2144.00--2145.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数3月15日（周五）收盘上涨14.70点，涨幅0.08%，报17937.15点； 英国富时100指数3月15日（周五）收盘下跌14.79点，跌幅0.19%，报7728.36点； 法国CAC40指数3月15日（周五）收盘上涨2.93点，涨幅0.04%，报8164.35点； 欧洲斯托克50指数3月15日（周五）收盘下跌4.90点，跌幅0.10%，报4988.95点； 西班牙IBEX35指数3月15日（周五）收盘上涨106.12点，涨幅1.01%，报10596.62点； 意大利富时MIB指数3月15日（周五）收盘上涨163.82点，涨幅0.48%，报33950.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数3月15日（周五）收盘下跌190.89点，跌幅0.49%，报38714.77点； 标普500指数3月15日（周五）收盘下跌31.70点，跌幅0.62%，报5118.78点； 纳斯达克综合指数3月15日（周五）收盘下跌155.35点，跌幅0.96%，报15973.17点。

贵金属收盘：

现货黄金3月15日（周五）盘中一度重回2170大关，但受美元指数走强的影响，于欧盘和美盘回吐全部涨幅，最终收跌0.89%，报2155.91美元/盎司；现货白银持续走强，重回25美元关口，最终收涨1.5%，报25.19美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在103.60---103.20的区间的下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.0915---1.0860的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.2775---1.2705的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8870---0.8800的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在149.45---148.35的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.6600---0.6535的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3575---1.3515的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在2170.00---2145.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2024-03-18