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ACY证券汇评:【每日分析】涨疯了!黄金价格创下历史新高!以色列战争越来越激烈!

2023-12-04 12:55:08
ACY证券
10-15年 |澳大利亚监管
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摘要:今天早上,市场刚从周末的美梦中苏醒,国际黄金市场爆发了。黄金价格在短短十五分钟内飙升70美元,打破了每盎司2070美元的历史记录,最高涨至2140美元。

今天早上,市场刚从周末的美梦中苏醒,国际黄金市场爆发了。黄金价格在短短十五分钟内飙升70美元,打破了每盎司2070美元的历史记录,最高涨至2140美元。

从消息面来看,在金价暴涨的悉尼时间10点15分(10点开盘),以色列国安局宣布将在“海外”清除哈马斯领导人。要知道,近期斡旋在哈以之间,为解救人质做出巨大贡献的卡塔尔,一直被西方国家指控支持恐怖主义,2017年的卡塔尔外交危机也是部分源于对其“藏匿哈马斯成员”的谴责。今日以色列的声明无疑会将卡塔尔也拖进这场战争的泥潭中,至少市场会有此担忧。

不仅如此,自从上周五临时停火协议到期后,以色列在当日欧盘时段恢复对加沙地区的军事打击。而在周六的新闻发布会中,以色列总理表示,会以“越来越激烈的程度”恢复战斗。事实证明,这并非一句空话。据媒体报道,以军装甲部队已经从北面对加沙南部实施地面推进。这无疑让“永久停火”的期待落空,同样是引发金价大涨的原因之一。

在讨论黄金价格涨跌之前,需要先解决两个问题。

第一个问题:真是因为战争重启导致黄金暴涨么?从时间线上来看,战争上周五欧盘便重启了,然而黄金并没有随之上涨。真正触发周五金价上涨的原因是美国糟糕的制造业PMI表现(悉尼时间周六凌晨2点)以及市场对鲍威尔讲话的鸽派解读(凌晨3点)。今天也一样,假如市场普遍为规避战争风险而买入黄金,金价应该在今日开盘便跳空大涨,不会等到15分钟后。这说明黄金的暴涨中掺杂了较强的主观情绪。也就是说部分主力的买入令金价做出突破,从而带动了想要追涨的散户入场。历史证明,这种非理性上涨,反而往往是主力“割韭菜”的信号。不过从短线来看,情绪面依旧占据主导,交易策略以回踩2050附近逢低看涨为主。

第二个问题:黄金打破历史记录,是否说明开启长线牛市?我们先来看一张图。

黄金vs美国真实利率(2008-2023)

由图可见,长期来看,黄金价格和美国利率关系极其紧密。其实黄金的价值从来都不是由避险决定的,而是货币的流通量,或者说货币政策的宽松程度。越是宽松,利率越低金价表现就越好,反之亦然。从两者的相关系数可以看出,除非影响到全球的巨大危机发生,否则黄金与美债利率呈明显负相关。也就是从10月7日巴以冲突爆发后,相关系数才由负转正,这种背离从长线来看很难持久。简单来说,就是黄金的估值过高了。

XAUUSD四小时图

从黄金四小时图来看,近期金价伴随国债利率下跌而上涨,而且大涨的时间点多数与美国较差的经济表现有关。虽然黄金明显被高估,但目前市场上缺乏看空黄金的动力。空头的启动点需要配合美国强劲的经济数据,以本周为例,就是高于预期的非农就业人口和低于预期的失业率。不过在此之前,黄金价格还是以多头为主。交易策略以逢低看涨为主,可以配合十五分钟图的随机指标金叉的多头信号。需要小心跌破2050的突破支撑。

今日数据 – 北京时间

22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

23:00 日本央行举行首次长期货币政策审查研讨会

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2023-12-04

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