ACY证券：美国今夜100%降息？欧盟制裁中国，原油价格骤降！澳股回光返照，道指最大连跌！

2024-12-18 14:18:42

ACY证券

10-15年 |澳大利亚监管

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摘要：欧盟首次为俄乌战争制裁中国，美国股指、金油铜、澳纽加同时下跌。不过，美股下跌的同时，日元与瑞郎却逆势大涨。今晚最关键的便是美联储利率决议，不过近乎100%的押注降息反倒让美元的走势扑朔迷离！

欧盟首次为俄乌战争制裁中国，美国股指、金油铜、澳纽加同时下跌。不过，美股下跌的同时，日元与瑞郎却逆势大涨。今晚最关键的便是美联储利率决议，不过近乎100%的押注降息反倒让美元的走势扑朔迷离！

昨天发生了什么？

先看大宗商品市场。大宗内盘与A股早午开盘令商品冲高回落，但受到亚盘美元持续上涨影响，整体保持下行。

重要事件发生在欧市开盘前。欧盟理事会宣布了针对俄乌战争的新一轮制裁，其中首次对7个中国行为体实施了“全面制裁”。这条禁令对应11月份欧盟称新疆在为俄罗斯生产军用无人机。消息一出，市场担心欧盟与中国的紧张局势会影响到商品贸易，大宗商品与外汇市场集体震荡，金油铜、澳纽欧同步下跌。

全球股市受此影响较小，唯独欧洲指数由于欧元大跌，反而在同一时间逆势上涨，表现第二好。美国三大股指均收跌，除了特斯拉逆势大涨，苹果与微软微涨外，其他板块依旧全线低迷。

表现最好反倒是近期表现最差的澳洲股指，主要因为昨日亚盘无消息面大涨。尤其是近一周来低迷的金融板块反弹支撑了整个指数。不过，自从英伟达被纳入道指以来，澳指与道指的缺口越拉越大，昨日这波上涨很可能只是回补与道指的价格缺口。另一方面，澳洲昨日的消费者信心指数大降，提高了明年2月份降息的概率（达到67%）。不过这两个消息面都不能算持久，属于测试类。考虑到道琼斯指数创近40年来最长连跌，同时大宗商品普跌，澳洲股市近期表现很可能依旧落后。

回到外汇市场。大宗商品的下跌叠加欧盟对中国的制裁，令商品货币表现最差。而且由于油价也出现大跌，因此加元这次并没有逃过贬值，澳纽加集体表现最差。英国发布的薪资涨幅大超预期，令英镑大涨。不过表现最好的却是前两日低迷的日元，可能是受到美股下跌的影响，在美市开盘前后，套息货币日元和瑞郎大幅度上涨。尤其在美国发布低于预期的零售（除汽车）数据后，美元随美债利率下跌，令日元兑美元一度涨至本周最高点。不过今早，日本11月进口数据近半年来首次下滑，内需担忧回归，又让日元回吐部分涨幅。

今日重要事件（澳洲东部时间）：

18:00 英国11月核心CPI年率*：预期3.6% 前值3.3%

21:00 欧元区核心CPI年率终值：初值2.7%

次日00:30 美国11月新屋开工月率：预期2.6% 前值-3.1%

次日06:00 美联储利率决议：预期4.25% 前值4.5%（降息25基点）

次日06:30 鲍威尔新闻发布会

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

能够发现最近日元的表现较为动荡，不是最强就是最弱，这和日央五五开的加息概率不无关系。反倒是英镑表现强劲。因此今日的强势货币可以利用英镑，不过需要警惕英国通胀数据的影响。尽量规避通胀发布的半小时行情。弱势货币可以考虑刚刚发布糟糕数据的日元，早盘动能较强，但风险相对较高。更稳妥的弱势配对是加元，最近即便大宗商品大涨，加元的涨幅也有限。同时考虑到美加局势稍许紧张，对加元短线不利。因此日内强弱趋势以看涨英镑对加元为主。

大宗商品中近两日趋势动能最强的便是原油。油价正在将此前的超涨部分回吐，即便中国股市反弹，对油价的利好也有限（和加元有点像），因此日内有继续看空的机会。

消息面行情最重要的自然是美联储利率决议，由于数据重要性不高，因此市场可能会等待决议发布，行情可能相对平静。

由于接近100%的交易者押注降息25基点，已经完全纳入短债利率当中，即便降息25基点对美元利空有限。但同时，受到长债利率影响，美元指数处于近期高点，存在短暂回调的可能。因此对美元的布局应该是以回踩看涨为主。由于是凌晨时段，因此可以采用limit挂单策略。货币配对上可以配合对美债利率敏感的日元，也就是低位看涨美日。

强弱趋势策略 – 英镑兑加元GBPCAD

交易策略：（趋势跟随）突破1.82或1.821跟涨，配合CCI指标入场和离场

阻力参考：1.82-1.821（突破）；1.824；1.828

支撑参考：1.818；1.816

技术面：100均线稳定向上，上升趋势线提供支撑。配合CCI趋势指标突破+100线的多头信号，跟随看涨。一旦CCI回归中心区域便考虑分批平仓。