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消电ETF(561310)收涨5.30%

2022-11-15 20:09:48
有连云
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周二(11月15日),A股低开高走,市场活跃度升温,上证指数自9月23日以来首次收于3100点之上。芯片产业链掀涨停潮,带动科技股遍地开花;“牛市旗手”回归,证券走强稳定市场。上证指数收涨1.64%报3134.08点,创业板指涨2.38%。市场成交额10593亿元,连续3日突破万亿;北向资金实际净买入81.54亿元,连续3日加仓超80亿元。

一、 消电ETF(561310)收涨5.30%

上涨原因分析:产业链公司出货数据环比提升、消费电子景气度有望逐步筑底

上周,舜宇光学科技发布10月出货数据,其中手机镜头及模组分别环比增长5%/19%,虽然同比仍有下滑,但已出现收窄拐点。原因一方面或是双十一拉货推动库存加速出清,另一方面部分安卓品牌旗舰新机可能将提前发布。随着高通骁龙8 Gen2上市,算力及散热等问题均有望大幅改善,安卓需求有望反弹。同时,随着圣诞节的临近,海外消费电子市场有望迎来产业链备货的拉动。

后市展望:

根据StrategyAnalytics数据,2022年9月全球智能手机出货量1.02亿部,同比下降10.25%,环比增长3.04%;9月全球手机需求依然较弱,主要受国内管控、全球cpi走高等因素影响。根据CINNOResearch数据,2022年9月国内市场智能手机销量1960万部,同比下降18%,环比下降4%,传统旺季的到来并没有扭转萎靡的市场需求。

往后看,经济下行预期下iPhone销量呈现出一定的稳健性、增长韧性,对于上游供应链厂商业绩形成有力支撑。iPhone目标群体定位高端+强用户粘性,销量受经济周期下行压力相对小,iPhone销量稳健,份额持续提升。此外,2022年新机机型变化,产品结构优化,带动平均销售价格提升。

苹果首款虚拟现实设备有望于2023年实现量产,看好苹果首款虚拟现实产品在硬件配置+用户交互+应用生态+多终端联动的领先性,有望引领虚拟现实用户体验升级,和新一轮消费电子创新周期。

另外伴随着国内汽车电动化、智能化渗透率持续提升,智研咨询预计,汽车电子价值量占比将由2020年的34%上升至2030年的50%。消费电子厂商有望凭借快速响应优势、技术能力、国内供应链配套优势,切入汽车产业链,开启第二成长曲线。但是短期产业链需求仍然受到宏观经济波动、手机等下游需求影响,行情还是有波动的风险。

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