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【洞悉·汇市】通胀数据助涨美联储“鸽”派气焰 人民币汇率暴涨千余点

2022-11-11 15:26:48
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摘要:美国公布远低于市场预期的通胀数据,提振市场对于美联储12月放缓升息步伐的预期,美元兑主要非美货币全线重挫,美元指数盘中触及两个月低点107.55,人民币兑美元暴涨千余点,成功突破7.20关口,探至一个月低点7.1483。目前人民币兑美元在7.1665附近交投,本周周线料将创下二连阳。   美国公布10 月消费者物价指数(CPI)年增率下滑至7.7%,是八个月以来首次低于8%,也是年初以来

  美国公布远低于市场预期的通胀数据,提振市场对于美联储12月放缓升息步伐的预期,美元兑主要非美货币全线重挫,美元指数盘中触及两个月低点107.55,人民币兑美元暴涨千余点,成功突破7.20关口,探至一个月低点7.1483。目前人民币兑美元在7.1665附近交投,本周周线料将创下二连阳。

  美国公布10 月消费者物价指数(CPI)年增率下滑至7.7%,是八个月以来首次低于8%,也是年初以来最小增幅,较9月的8.2%回落0.5个百分点,反映通胀压力正在消退。撇除食品及能源的核心CPI按年升6.3%,同样低于预期。

  HYCM兴业投资分析团队表示,“令市场振奋的是,通胀指数的回落,极大可能让美联储在下个月放缓加息步伐,即不再出现暴力加息75个基点的可能。尽管通胀率整体仍处于高位,但本次数据也给出了明显的信号,即物价上涨的情况可能已经趋于稳定。因此,我们可以看到,在通胀数据公布后,股市、商品等风险资产出现‘狂欢’,而美元、美债收益率等出现显著下跌。”

  在美国通胀数据公布后,多位美联储官员态度转“鸽派”,表示放缓升息步伐的时刻即将到来,不过仍强调美联储遏制高通胀的决心。这也意味着放缓加息步伐不代表停止加息。

  费城联储主席哈克表示,有鉴于美联储已经连续进行了一系列加息措施,在接下来的几个月内,伴随足够收紧程度,预计将放缓加息步伐。他还表示,加息50个基点的可能性依然很高。旧金山联储主席戴利也表示,现在是降低加息速度的时候了。

  与此同时,达拉斯联储主席洛根则表示,10月CPI增幅低于预期是令人感到欣慰的消息,不过对抗通胀是条漫漫长路,这会是场持久战。她认为可能很快就适合放慢加息步伐,让美联储官员能更仔细评估金融和经济状况的改变,但她仍警告不要将放缓升息步伐与宽松政策混为一谈。

  美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯11月9日表示,在美联储继续努力将物价恢复到理想水平之际,长期通胀预期仍相对稳定,这是个好消息。

  芝加哥联储主席埃文斯11月10日表示,即使通胀数据未来数月可能继续超预期,但利率目前已处于高位,美联储是时候开始放慢加息步伐,并认为尽快调整步伐是有好处的。

  HYCM兴业投资分析团队指出,“低于预期的通胀数据提振了市场风险情绪,从各方面来看,通胀均在朝着正确的方向发展,表明美联储的连续暴力加息起到了明显的效果,这将让美联储诸多官员开始从鹰派转向鸽派。但是,我们需要警惕的是,通胀数据出现反弹,届时可能市场会再次出现逆转。”

  在11月议息会议上,美联储如期连续第四次加息75个基点。不同于此前声明的是,11月美联储表示,为判断未来加息的步伐,将考虑到,货币政策的累积紧缩、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性,以及经济和金融形势变化。美联储主席鲍威尔当时也表示,最快将在12月放慢加息步伐,但利率峰值可能会超过4.6%的预期。

  通胀数据的下滑对美元形成较大压力,美元指数10日连续跌破109、108两道关口,单日跌幅创下2009年3月以来最大。市场预期美元可能存在进一步下跌空间。

  HYCM兴业投资分析团队称,“随着美国通胀水平的下滑,市场越来越多地猜测,美联储的收紧货币政策进程将在短期内放缓,美元指数将持续回吐年内涨幅。而从技术面看,美元指数已失守关键支撑,短线进一步下挫的风险显著上升。不过,我们应该认识到,在复杂多变的环境下,美元还将受到避险资金的支撑。”

  展望下周,诸多美联储官员将针对经济状况、货币政策以及通胀等发表一系列讲话,包括FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯、2023年FOMC票委、费城联储主席哈克、2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德、2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特以及2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利等。投资者需要注意这些美联储官员的言语措辞,是否有更多的官员态度转为鸽派,以及从中找寻更多美联储未来货币政策的线索。

  另外,加拿大央行、英国央行、美联储欧洲央行组织举行一场有关经济、财政与央行业务的多样性、公平性和包容性的会议,以及美国芝加哥联储举行线上活动,讨论宏观经济与货币政策。经济数据方面,主要关注美国10月PPI、10月零售销售以及美国截至11月12日当周初请失业金人数等。

  人民币方面,随着美元指数的持续下跌,人民币兑美元全线爆发,汇率突破7.20,并在周五亚市盘中触及4周高点7.1483,累计暴涨千余点。

  HYCM兴业投资分析团队表示,“美元出现重挫给人民币、欧元、英镑及日元等主要非美货币带来喘息的机会,人民币汇率一改此前弱势,出现千余点拉升。在中国持续释放稳定汇率信号的前提下,这显示人民币资产仍旧受到国际资本的青睐,也是对中国经济长期看好的表现。”

  从日线图上看,美元/人民币仍在上升趋势线上方,7.0000心理价位将成为关键支撑。从技术上看,美元/人民币有效跌破5日均线,RSI指标进入50下方,暗示空头力量掌控主动权;MACD柱状线零轴上方持续大幅收敛,这表明美元卖盘力量强劲,短线存在进一步下跌空间。上行方向,阻力位于7.1820、7.2000以及7.2778;下行方向,支撑位于7.1195、7.0865以及7.0000心理关口。

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