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恒生医药ETF(159892)大涨7%!底部拉升超24%

2022-11-02 14:17:41
有连云
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恒生医药ETF(159892)盘中大涨超7%,其自近期底部拉升已超24%!恒生医药ETF继昨日大涨6%后,今日延续强劲走势,港股医药赛道反弹行情受到市场高度关注,恒生医药ETF获得资金连续14日净买入。

截至13:54,持仓股康希诺涨超60%、三叶草生物涨超20%。盘面上来看,疫苗和生物科技等概念表现较好。

站在当前时点,华夏基金认为医药板块已经见到了黎明的曙光,医药行业的刚需属性使得行业受公共卫生防控影响较小,从估值,机构持仓和基本面角度考虑,我们认为医药当前有很好的配置性价比:

(1)9月底医药板块开始有显著的超额收益,一方面是连续15个月板块调整的极致出清后,市场自发的加大配置需求;另外一方面弱势中医药板块的防御属性开始有所凸显。

(2)市场对于政策的预期逐渐趋于理性,无论从医疗新基建的贴息贷款,还是脊柱集采落地结果来看,均好于市场之前偏悲观的预期,相应的板块和个股都有比较强的表现。

回顾历史,每一次大的趋势性行情,通常从散点个股和小板块机会中酝酿而来,无论是2015到2016年的专科用药、2019到2021年的创新浪潮均是如此。随着市场逐渐稳定、政策方面逐渐明朗,医药今年下半年有可能会走出来一条能够持续1-2年的主线。当前我们认为是一个比较好的布局时间点,且医药的主线也会逐渐清晰,目前位置,已经不需要继续悲观。

相比A股,港股在创新药、创新器械及互联网医疗赛道更有优势,此外在医疗服务、CXO等领域也有很多优质标的,估值也有足够的吸引力。

华夏基金建议关注恒生医药ETF(159892),把握港股医药公司的投资机会。恒生医药ETF(159892)投资于香港上市的生物科技公司,与传统制药公司相比,生物科技公司通常成立时间不长,更加专注于创新药物的开发,符合行业发展趋势,没有存量仿制药业务的业绩增长压力。在国内制药行业整体向创新药转型的背景下,生物科技公司凭借差异化的创新以及高研发效率有望实现快速崛起。

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