更新对Palantir的看法lg...

摘要：

• 这篇文章解释了PLTR最近股价快速的上涨。
• PLTR的演示日公告和社交媒体更新的结合，推动了令人难以置信的单日股价暴涨。
• 一个几乎没有提及的数据来自PLTR新闻稿，它可以窥见投资者对下一次财报季的预期。
• 根据最近的消息提供了一个新的长期股价目标。

正文：

如果你在跟踪$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ，你会看到这样的景象。

从上图可以看到最近一个月的股价变化，你可以看到股价从28美元左右开始下降到23美元，然后猛涨到32美元。

我认为有些人可能对一天25%的涨幅太兴奋了，但是我更愿意从长期角度看待PLTR的涨幅。不像日内交易者，我看到价格一个月从28美元上升到32美元月内大约12%的增长。这很好，但肯定不是疯了。

从分时图来看，PLTR的股价一路斜向上，而不是一下从26美元涨到32美元。

这文章打算说什么

在这篇文章中，我将揭示是什么引发了PLTR的一天价格暴涨。

首先，我会提醒大家，我之前的一些基本面分析的要点。这些要点会反复出现，我们快速过一遍。

其次，我将提供一些关于社交媒体评论这家公司的细节。实际上，Twitter和Reddit上有很多噪音。不过，这些内容中也隐藏着一些“信号”。

第三，我会深入研究最根本的触发股价上涨的因素。当一些人还流入表面的时候，我将推测隐藏在背后的深层次因素。这不是很明显，但它可以在公开信息中找到。

基本面速览

我在Seeking Alpha上已经写了9篇关于PLTR的文章，我从2020年11月份开始公开看涨该股票，不过其实在更早前我就看好这家公司了。PLTR是一项长期投资，如果从10年期的角度来看，有些之前提到的观点需要重申一下。

• Palantir正在快速发展——“好的定位，聪明的营销，就在我们眼前。”重点是，PLTR在市场营销上做得非常好，并形成了自己的故事。
• Palantir最大的竞争对手——“我们与我们的客户竞争，更具体地说，是与我们客户在内部构建自己的解决方案而竞争。”因此，有两件事在起作用。首先，他们努力获得奖赏。其次，奖赏会出现强烈的复利效应。
• Palantir在17年后没有死——“在过去的5天里，PLTR上升了36%。在11月6日，星期五，它上涨了16%。“换句话说，我试图强调，我预计价格波动较大。

这看起来可能是三个随机的想法，但它们是完全相互关联的。PLTR的市场营销非常棒，但却不受赞赏。他们被视为是秘密的和封闭的。我不同意；请看PLTR博客，它公开且频繁地更新。他们的营销是如此的好，以至于常常被隐藏在眼前。而且，真正的宝石是留给任何人捡的。综上所述，除了他们最近的公开亮相，价格还会有所波动。

我认为长期投资者最好从整体上考虑PLTR，或许换一种说法，最好考虑一下，PLTR确实认为自己是世界上最重要的公司，它计划在100年甚至更长的时间内生存和发展。这种观点可能很奇怪，但我正在种下这种想法。

我从不凭空捏造，例如，直接从PLTR的招股书可以看到：

来源：PLTR招股书

PLTR思考生存；反死亡。这不仅适用于作为企业的PLTR，也适用于其客户。在真正意义上的“生与死”，PLTR看得非常长远。

PLTR认真对待他们的工作。他们追求的不仅仅是钱，我认为这是令人信服的，甚至是鼓舞人心的。这与我所听到的大多数典型的“现金牛言论”大相径庭。但是，我们需要继续，因为我在这里有点太哲学了。让我们现在看点实际的。

社交网络点起来的火

请再看看1月22日星期五股价上涨的图片。你会再次看到价格上涨是多么平稳。这正是吉姆·克莱默在这里所说的：

全部都是买入，买有人卖出。

此外，尽管1月22日在Reddit用户中提到了$游戏驿站(GME)$  、$3B家居(BBBY)$ 和AMC Entertainment（AMC.US），但事实是PLTR是Reddit上最热门的股票之一，尤其是在经常搞笑的WallStreetBets子版块上。

PLTR还是Robinhood平台上被讨论最多的股票之一，它在100个最受欢迎的名单中第75名。它被浏览、讨论、推送、推特、博客等等。PLTR本身就是一个故事。

所以，这就是所有这些转化成成交量。1月22日周五，成交量相当高，约有1.56亿股换手，这远远高于能看到的平均值。

然而，其他几天的成交量更高，你可以在这里更清楚地看到：

来源：MarketChameleon

一句忠告：更高的交易量使PLTR持有者受益。所以，我鼓励那些积累的人寻找高容量的日子。我怀疑这一点是否永远成立，但我的眼睛告诉我，成交量增加通常表明价格将持平或上涨，而不是下跌。但是，我离题了。

我更重要的一点是，社交媒体上的闲聊无疑是火上浇油。这是一个到处寻找线索的地方。奇怪的是，今天关于这个大新闻的报道很少。此外，我想说的是，这条消息并不是表面上看起来的那样，对投资者来说，有一件事真正重要得多——特别是考虑到大约3-4周后将财报。

展示日的重磅炸弹

当我写这篇文章的时候，更多细节在Seeking Alpha被分享。以下是一些要点：

• Palantir说，这次活动将包括首次公开演示其Foundry和Gotham软件平台的最新发展。
• 昨天开盘后，Palantir宣布将劳伦·弗里德曼加入董事会和审计委员会。
• 本周早些时候，Palantir宣布与能源公司PG&E达成一项价值数百万美元的新协议。

这些都是PLTR的有趣之处，而且如果我们更仔细地看新闻稿，它会变得更清楚：

此次活动还将重点介绍Palantir的模块化战略，包括新软件模块的发布和演示，例如：

• 软件定义的数据集成（SDDI）：在数天内与数十个ERP系统集成
• 低代码/无代码环境：在数小时内部署可操作的应用程序
• 原型：点击几下就可以启动业务用例
• 人工智能任务指挥部：支持美国和盟国计划和执行任务

但是，还有更重要的事情在新闻稿中，但没有详细的含义，也没有补充分析。在这里：

在2020年第四季度，阿波罗每周管理150,000多个环境升级，高于2020年第二季度的40,000多个。

在我看来，这些信息简直是重磅炸弹。

简单看看数据就知道，PLTR刚刚告诉投资者，业务增长了约275%。或者，更简单地说，业务在不到一年的时间里增长了4倍。

现在，我坚信绝大多数投资者对PLTR的软件演示和公开披露感到兴奋。我认为关于这个事件的声明本身就是一个事件。我的意思是，非常直截了当地说，这是对他们的产品进行营销。而且，在文章的前面，我明确指出，PLTR并没有因为他们出色的营销而获得足够的信任。他们再一次控制了自己的故事。

此外，这一宣布，结合社会媒体的反馈，创造了一个正向的自我强化营销循环。就连没有考虑PLTR的投资者都开始考虑了。而且，投资者再次考虑了PLTR的收益。

最后简单估值一下

当然，PLTR在2021年1月也有好消息：

• Palantir宣布与PG&E达成数百万美元的交易
• Palantir为陆军地面站现代化提供原型产品
• Palantir科技在日本签订了价值2250万美元的新合同

但是，我觉得演示日的消息特别有说服力，这也是许多投资者将PLTR推高25%的原因。然而，在这一声明中隐藏着更重要的东西。通过产品利用率和客户活动，在工作中形成一种明确的、强烈的积极力量。

我们知道，PLTR不仅赢得了合同，还募集了资金，而且还增加了优势，这将转化为击败我之前概述的企业内部解决方案的竞争。此外，这再次证明，PLTR作为客户体验的一部分时间越长，其影响就越大。

我们很快就会发现这是如何转化为PLTR的业绩的，领导层在招股书中指出，这对于了解其运营效率至关重要。这一关键业务指标反映了对增长的投资（如高效升级）如何有助于贡献净利润。我期待着PLTR的下一步。

我将以估值结束，以下是我在2020年12月18日写的：

在短期内，我乐观地认为，PLTR将保持在远高于15美元，甚至可能是20美元。然后，如果经济继续增长，2021年第一季度表现强劲，我认为在三年或更短的时间内，50美元将是合理的。对某些人来说，这还不够激进，但三年内就达到100%我认为够了。总而言之，我认为根据PLTR对2021年30%的增长预测，我已经有了坚实的基础。我认为PLTR会上涨至50美元。

鉴于过去3-4周的出色进展，加上投资者对演示日新闻的接待，我增加了我的估计。根据锁定到期的情况，以及投资者对PLTR收益的反应，我将更新我的价格目标，或许还有我的时间表。我很高兴地说，到2023年底，PLTR可以达到75美元。我仍然非常看好PLTR的长期业务和价格。

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