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创新药或迎“政策+数据”驱动机遇期,恒生医疗ETF(513060)近1周涨幅排名可比基金首位

2025-04-03 12:10:27
有连云
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当地时间4月2日,特朗普在白宫签署两项关于所谓“对等关税”的行政令,宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”,并对某些贸易伙伴征收更高关税。2025年4月3日 ,港股低开低走。截至11:30,恒生医疗保健指数(HSHCI)下跌2.58%。成分股方面涨跌互现,锦欣生殖(01951)领涨3.22%,先声药业(02096)上涨2.98%,国药控股(01099)上涨0.43%;同源康医药-B(02410)领跌9.69%,晶泰控股-P(02228)下跌8.62%,微创机器人-B(02252)下跌6.41%。恒生医疗ETF(513060)下跌1.63%,最新报价0.48元,盘中成交额已达18.31亿元,换手率14.05%。

兴业证券指出,展望后续,美国癌症研究协会(AACR)2025年年会将于2025年4月25日至30日召开,恒瑞、新诺威、翰森等国产创新药公司将有品种数据读出。2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会将于2025年5月30日至6月3日召开,我们预计和去年相比今年国产创新药重要数据将较多,有望为创新药板块带来正面催化。随着政策持续支持创新药发展,我们认为具备差异化属性的创新药有望在国内获得更好的发展机会,包括更快的审评审批速度、医保定价的支持、药品进院速度的支持、DRG等除外支付政策的支持、多元化支付体系的支持等。当前,创新药及创新药产业链仍是板块两条核心主线,创新+国际化仍是核心关键词。

板块策略方面,该机构建议重点关注具备较好成长性和产业逻辑的细分领域。创新+国际化仍是核心关键词,重点关注创新药,以及基本面开始改善的创新药产业链。同时,随着deepseek等技术发展,我们认为AI医疗有望成为2025年医药板块的重要方向之一。此外,医疗器械2025年亦有望迎来改善;2025年若经济基本面预期转好,消费医疗领域(中药OTC、医疗服务与连锁药店等)也有望实现回升。

恒生医疗ETF紧密跟踪恒生医疗保健指数,恒生医疗保健指数提供一项市场参考指标,反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。

拉长时间看,截至2025年4月2日,恒生医疗ETF近1周累计上涨8.37%,涨幅排名可比基金1/3。

规模方面,恒生医疗ETF近1年规模增长27.60亿元,实现显著增长,新增规模位居可比基金1/3。

数据显示,杠杆资金持续布局中。恒生医疗ETF最新融资买入额达1.96亿元,最新融资余额达5.21亿元。

绝对收益方面,截至2025年4月2日,恒生医疗ETF自成立以来,最高单月回报为28.34%,最长连涨月数为4个月,最长连涨涨幅为38.75%,上涨月份平均收益率为7.01%。

超额收益方面,截至2025年4月2日,恒生医疗ETF近1年超越基准年化收益为2.22%。

截至2025年3月28日,恒生医疗ETF近1年夏普比率为1.40。

回撤方面,截至2025年4月2日,恒生医疗ETF今年以来最大回撤6.06%,相对基准回撤0.45%,在可比基金中回撤最小。

费率方面,恒生医疗ETF管理费率为0.50%,托管费率为0.15%。

跟踪精度方面,截至2025年4月2日,恒生医疗ETF今年以来跟踪误差为0.033%,在可比基金中跟踪精度最高。

从估值层面来看,恒生医疗ETF跟踪的恒生医疗保健指数最新市盈率(PE-TTM)仅25.7倍,处于近1年5.05%的分位,即估值低于近1年94.95%以上的时间,处于历史低位。

数据显示,截至2025年4月2日,恒生医疗保健指数(HSHCI)前十大权重股分别为药明生物(02269)、百济神州(06160)、信达生物(01801)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、京东健康(06618)、巨子生物(02367)、阿里健康(00241)、再鼎医药(09688),前十大权重股合计占比56.33%。

恒生医疗ETF(513060),场外联接(博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A:014424;博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C:014425)。

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