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市场交投活跃,央企现代能源ETF(561790)盘中涨近1%,中国核建涨停

2025-04-01 13:20:29
有连云
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截至2025年4月1日 13:13,中证国新央企现代能源指数(932037)强势上涨1.08%,成分股中国核建(601611)上涨9.98%,东方电气(600875)上涨6.41%,国电电力(600795)上涨3.15%,龙源电力(001289),云铝股份(000807)等个股跟涨。央企现代能源ETF(561790)上涨0.76%,最新价报1.06元,盘中成交额已达524.55万元,暂居可比ETF1/3,换手率10.1%,市场交投活跃。

近日,工业和信息化部等十部门发布关于印发《铝产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》指出,实施清洁能源替代。鼓励企业参与光伏、风电等可再生能源和氢能、储能系统开发建设。推进氢氧化铝焙烧、铝用阳极焙烧环节实施清洁能源替代。此外,生态环境部发布《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》,明确积极稳妥有序将钢铁、水泥、铝冶炼行业纳入全国碳排放权交易市场覆盖范围,标志着全国碳排放权交易市场首次扩围工作进入操作实施阶段。

东吴证券指出,国债收益率下降红利配置正当时。1)水电:量价齐升、低成本受益市场化。度电成本所有电源中最低,省内水电市场电价持续提升,外输可享当地电价。现金流优异分红能力强,折旧期满盈利持续释放。2)火电:优质区域火电电量电价有支撑,业绩稳定性提升红利属性彰显。3)核电:成长确定、远期盈利&分红提升。2022、2023连续两年核准10台,2024年再获11台核准,成长再提速。在建机组投运+资本开支逐步见顶。公司ROE看齐成熟项目有望翻倍,分红能力同步提升。4)绿电:化债推进财政发力,绿电国补欠款历史问题有望得到解决。资产质量见底回升,绿电成长性再次彰显。5)消纳:关注特高压和电网智能化产业链。趋势一配电网智能化;趋势二电网数字化:推荐虚拟电厂;趋势三国际化:推荐特高压和电网设备。

央企现代能源ETF紧密跟踪中证国新央企现代能源指数,中证国新央企现代能源指数由国新投资有限公司定制,主要选取国务院国资委下属业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企现代能源主题上市公司证券的整体表现。

份额方面,央企现代能源ETF近半年份额增长800.00万份,实现显著增长,新增份额位居可比基金1/3。

绝对收益方面,截至2025年3月31日,央企现代能源ETF自成立以来,最高单月回报为10.03%,最长连涨月数为7个月,最长连涨涨幅为23.43%,涨跌月数比为11/9,上涨月份平均收益率为3.25%,年盈利百分比为100.00%,历史持有1年盈利概率为95.68%。

超额收益方面,截至2025年3月31日,央企现代能源ETF近1年超越基准年化收益为1.30%。

回撤方面,截至2025年3月31日,央企现代能源ETF今年以来最大回撤4.36%,相对基准回撤0.24%。

费率方面,央企现代能源ETF管理费率为0.50%,托管费率为0.10%,费率在可比基金中最低。

跟踪精度方面,截至2025年3月31日,央企现代能源ETF近2月跟踪误差为0.008%,在可比基金中跟踪精度较高。

从估值层面来看,央企现代能源ETF跟踪的中证国新央企现代能源指数最新市盈率(PE-TTM)仅11.92倍,处于近1年10.2%的分位,即估值低于近1年89.8%以上的时间,处于历史低位。

数据显示,截至2025年3月31日,中证国新央企现代能源指数(932037)前十大权重股分别为长江电力(600900)、国电南瑞(600406)、中国核电(601985)、三峡能源(600905)、中国铝业(601600)、中国电建(601669)、国电电力(600795)、中国石油(601857)、中国海油(600938)、云铝股份(000807),前十大权重股合计占比50.55%。

央企现代能源ETF(561790),场外联接(博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A:021922;博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C:021923)。

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