全球数字财富领导者

多款国产高端设备亮相,国产设备厂商或重构半导体市场话语权

2025-04-01 10:50:18
金融界
金融界
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上周SEMICON China 2025 于上海召开,国内龙头携多款设备产品亮眼,引发行业广泛关注。国际投行高盛参观调研,并对相关领域公司进行了走访。该机构认为,今年有更多新产品发布,供应商产品线也从核心产品扩展到增强型设备或全新品类,这印证了该机构的积极看法——高

上周SEMICON China 2025 于上海召开,国内龙头携多款设备产品亮眼,引发行业广泛关注。

国际投行高盛参观调研,并对相关领域公司进行了走访。该机构认为,今年有更多新产品发布,供应商产品线也从核心产品扩展到增强型设备或全新品类,这印证了该机构的积极看法——高盛认为本土供应商产品线将拓展至先进制程和中高端产品,以满足中国本土晶圆代工厂/IDM持续产能扩张带来的持续性需求。

该机构仍看好中国半导体行业产能的持续扩张,并预计2025-30年资本支出将保持在每

年400亿至440亿美元的较高水平,产品结构也将升级。仍看好中国半导体设备行业,预计半导体设备公司将受益于产能加速扩张、市场份额提升、产品线扩张带来的良性竞争,以及持续的研发投入。

国内机构方面,华福证券最新观点认为,本届半导体展会亮点纷呈,其展现了我国半导体产业正通过自主创新打破“卡脖子”困境,并逐渐从“替代”走向“引领”。该机构认为国产设备厂商正通过技术差异化和产品平台化战略,重构全球半导体市场话语权。该机构认为或可关注国内核心半导体设备/材料/零部件/光刻机产业链供应商。

国盛证券表示,当前国产替代已从政策驱动转向能力驱动,在地缘转换背景下,本土半导体产业链建设持续加速,且行业从单一制程微缩转向架构创新,在本土化需求上升下,国产供应链上下游协同攻坚,由能用”切向好用”,产业动作频出,半导体国产替代深水区如光刻等赛道高度重视。

布局方面,半导体设备ETF(561980)持续获资金增仓,上交所数据显示,该ETF昨日获近3500万元资金净申购买入。拆解底层资产,其标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技等股,合计占比约76%,指数集中度相对较高。

在2019年三季度之前的一轮半导体上行周期区间,聚焦上游设备材料的半导体设备ETF(561980)标的指数区间最大涨幅超494%,区间最大跌幅61.97%,整体呈现较高弹性特征。

敬告读者:本文为转载发布,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。FX168财经仅提供信息发布平台,文章或有细微删改。
go