机构：短期债市情绪或有所企稳，30年国债指数ETF(511130)近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”超5亿元lg...

截至2025年3月28日 11:25，30年国债指数ETF(511130)下跌0.14%，最新报价108.93元，盘中成交额已达16.02亿元，换手率25.56%。

近日，国家统计局公布，1-2月份全国规模以上工业企业实现利润总额9109.9亿元，同比下降0.3%，降幅较2024年全年收窄3.0个百分点。

中信期货认为，消息面因素也对债市形成一定扰动，也显示出十债利率在1.8%关键位置市场做多情绪较为谨慎。短期来看，债市情绪或有所企稳，不过后续或仍需关注央行态度以及操作情况。

规模方面，30年国债指数ETF最新规模达62.82亿元，创近1年新高。

份额方面，30年国债指数ETF最新份额达5758.37万份，创近1年新高。

资金流入方面，30年国债指数ETF最新资金净流入4247.47万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”5.10亿元，日均净流入达1.02亿元。

数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债指数ETF本月以来融资净买额达573.10万元，最新融资余额达1.78亿元。

绝对收益方面，截至2025年3月27日，30年国债指数ETF自成立以来，最高单月回报为5.35%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为10.58%，涨跌月数比为8/3，上涨月份平均收益率为1.90%，月盈利百分比为72.73%，月盈利概率为72.25%，历史持有1年盈利概率为100.00%。

超额收益方面，截至2025年3月27日，30年国债指数ETF成立以来超越基准年化收益为0.10%。

回撤方面，截至2025年3月27日，30年国债指数ETF成立以来最大回撤6.89%，相对基准回撤1.28%。

费率方面，30年国债指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年3月27日，30年国债指数ETF近3月跟踪误差为0.068%。

30年国债指数ETF紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。

数据显示，截至2025年2月28日，上证30年期国债指数(950175)前十大权重股分别为23附息国债23(230023)、24特别国债04(2400004)、21附息国债05(210005)、24特别国债01(2400001)、22附息国债08(220008)、21附息国债14(210014)、23附息国债09(230009)、22附息国债24(220024)、25附息国债02(250002)，前十大权重股合计占比100%。

民生证券指出，往后看，近期债市已出现企稳止跌、回暖修复的趋势，于短端而言，已然逐渐修正货币宽松预期，当前具备一定配置性价比，尤其是考虑到跨季后资金面或季节性转松，或逐渐步入修复区间，当中存在预期差，资金如果仍在高位，则想象空间有限，这或也是近期长端回涨更多的缘由。

聚焦长端而言，短期内趋势性再次深度回调的压力或不大，但仍需保留一份谨慎，其中短期便是关注央行投放和资金价格的变化，存在一定博弈空间，而背后关键或在于实物需求是否会持续验证，这决定了趋势中枢，存在中期视角下的一些担忧，而在此短中期切换的阶段当中，调整或均能形成一些交易机会。

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