一、交易提示
近期,多家公募机构密集发布旗下债券基金提前结束募集的公告。债市在经历大幅调整后,债券的配置价值愈发显著。投资者对债券基金的投资需求增加,以及基金管理人积极把握建仓时机,可能是债券基金提前结束募集的重要原因。尽管权益资产表现强劲,但债券基金作为投资组合中的“稳定器”,其配置价值依然不可忽视。
截至收盘,沪指涨0.15%,报3373.75点,深成指涨0.23%,报10668.1点,创业板指涨0.24%,报2145.1点,科创50指数涨1.12%,报1040.57点。沪深两市合计成交额11906.9亿元。
二、基金要闻
(1)03月27日新发基金共有2只,主要为ETF联接基金基金,其中万家中证港股通央企红利ETF联接A募集目标金额达未公布亿元;基金分红127只,多为债券型,派发红利最多的基金是金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金,每10份基金份额派发红利1.2810元。
(2)随着一季度接近尾声,与去年同期相比,公募REITs的分红表现更为积极。据统计,已有12只公募REITs完成派息,多只产品的单次分红金额超过1亿元,产品数量和规模均较去年同期显著增长。业内人士指出,公募REITs兼具高分红和低波动的特性,正成为包括险资在内的投资者优化资产配置的重要工具。
(3)股票私募仓位保持高位,近六成私募处于满仓运作状态。尽管近期市场呈现震荡整理格局,百亿私募却展现出逆向加仓的积极态势。数据显示,百亿级私募当前仓位指数已达到77.44%,较前一周提升0.64%。同样选择加仓的还有10亿-20亿和5亿-10亿规模的私募,其最新仓位指数分别为73.34%和77.67%,依次较前一周上涨0.05%和1.73%。
三、03月27日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标(亿元) |
投资类型 |
发行截止日期 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
杨坤 |
未公布 |
ETF联接基金 |
2025-04-11 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
杨坤 |
未公布 |
ETF联接基金 |
2025-04-11 |
四、03月27日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利(税后) |
红利发放日 |
基金类型 |
020384 |
金信转型创新成长灵活配置混合C |
2025-03-27 |
1.2810 |
2025-03-31 |
混合型 |
018060 |
兴合锦安利率债债券C |
2025-03-27 |
0.7330 |
2025-03-28 |
债券型 |
018059 |
兴合锦安利率债债券A |
2025-03-27 |
0.6950 |
2025-03-28 |
债券型 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
2025-03-27 |
0.6100 |
2025-03-31 |
债券型 |
013378 |
方正富邦稳裕纯债A |
2025-03-27 |
0.5000 |
2025-03-28 |
债券型 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
2025-03-27 |
0.4970 |
2025-03-28 |
债券型 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
2025-03-27 |
0.4800 |
2025-03-28 |
债券型 |
007069 |
浦银安盛普丰纯债债券C |
2025-03-27 |
0.4550 |
2025-03-31 |
债券型 |
000319 |
宏利淘利债券型A |
2025-03-27 |
0.4350 |
2025-03-28 |
债券型 |
009343 |
泰康长江经济带债券A |
2025-03-27 |
0.4350 |
2025-03-28 |
债券型 |
011656 |
天弘京津冀主题债券A |
2025-03-27 |
0.4330 |
2025-03-28 |
债券型 |
002128 |
广发鑫惠纯债定期开放债券 |
2025-03-27 |
0.4230 |
2025-03-28 |
债券型 |
016959 |
财通资管睿安债券A |
2025-03-27 |
0.4200 |
2025-03-31 |
债券型 |
022181 |
财通资管睿安债券E |
2025-03-27 |
0.4200 |
2025-03-31 |
债券型 |
006959 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
2025-03-27 |
0.4100 |
2025-03-31 |
债券型 |
006960 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
2025-03-27 |
0.4100 |
2025-03-31 |
债券型 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
2025-03-27 |
0.4000 |
2025-03-28 |
债券型 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
2025-03-27 |
0.4000 |
2025-03-28 |
债券型 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
2025-03-27 |
0.3900 |
2025-03-31 |
债券型 |
016960 |
财通资管睿安债券C |
2025-03-27 |
0.3900 |
2025-03-31 |
债券型 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
2025-03-27 |
0.3450 |
2025-03-28 |
债券型 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
2025-03-27 |
0.3450 |
2025-03-28 |
债券型 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
2025-03-27 |
0.3430 |
2025-03-28 |
债券型 |
018169 |
嘉实致诚纯债债券 |
2025-03-27 |
0.3430 |
2025-03-28 |
债券型 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
2025-03-27 |
0.3250 |
2025-03-28 |
债券型 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
2025-03-27 |
0.3250 |
2025-03-28 |
债券型 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
2025-03-27 |
0.3240 |
2025-03-28 |
债券型 |
006508 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
2025-03-27 |
0.3200 |
2025-03-28 |
债券型 |
019406 |
富达裕达纯债债券A |
2025-03-27 |
0.3000 |
2025-03-31 |
债券型 |
019407 |
富达裕达纯债债券C |
2025-03-27 |
0.3000 |
2025-03-31 |
债券型 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
2025-03-27 |
0.2910 |
2025-03-28 |
债券型 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
2025-03-27 |
0.2910 |
2025-03-28 |
债券型 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
2025-03-27 |
0.2900 |
2025-03-28 |
债券型 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
2025-03-27 |
0.2800 |
2025-03-28 |
债券型 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
2025-03-27 |
0.2800 |
2025-03-28 |
债券型 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
2025-03-27 |
0.2600 |
2025-03-28 |
债券型 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券A |
2025-03-27 |
0.2520 |
2025-03-28 |
债券型 |
003742 |
汇安嘉汇纯债债券A |
2025-03-27 |
0.2500 |
2025-03-28 |
债券型 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
2025-03-27 |
0.2500 |
2025-03-28 |
债券型 |
003039 |
广发集富纯债A |
2025-03-27 |
0.2400 |
2025-03-28 |
债券型 |
009771 |
汇安嘉汇纯债债券C |
2025-03-27 |
0.2400 |
2025-03-28 |
债券型 |
018275 |
蜂巢丰嘉债券A |
2025-03-27 |
0.2400 |
2025-03-31 |
债券型 |
003040 |
广发集富纯债C |
2025-03-27 |
0.2300 |
2025-03-28 |
债券型 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
2025-03-27 |
0.2200 |
2025-03-28 |
债券型 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
2025-03-27 |
0.2200 |
2025-03-28 |
债券型 |
017596 |
中银证券汇裕一年定期开放债券 |
2025-03-27 |
0.2200 |
2025-03-28 |
债券型 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
2025-03-27 |
0.2190 |
2025-03-28 |
债券型 |
007600 |
泰康润颐63个月定期开放债券 |
2025-03-27 |
0.2156 |
2025-03-28 |
债券型 |
011954 |
广发汇荣三个月定开债券A |
2025-03-27 |
0.2100 |
2025-03-28 |
债券型 |
020978 |
广发汇荣三个月定开债券C |
2025-03-27 |
0.2100 |
2025-03-28 |
债券型 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
2025-03-27 |
0.2090 |
2025-03-28 |
债券型 |
003819 |
广发景华纯债A |
2025-03-27 |
0.2080 |
2025-03-28 |
债券型 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开债券 |
2025-03-27 |
0.2080 |
2025-03-28 |
债券型 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
2025-03-27 |
0.2080 |
2025-03-28 |
债券型 |
015935 |
广发景华纯债C |
2025-03-27 |
0.2070 |
2025-03-28 |
债券型 |
021019 |
广发汇兴3个月定期开放债券C |
2025-03-27 |
0.2060 |
2025-03-28 |
债券型 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
2025-03-27 |
0.2050 |
2025-03-28 |
债券型 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
2025-03-27 |
0.2000 |
2025-03-28 |
债券型 |
002659 |
兴业中债1-3年政策性金融债A |
2025-03-27 |
0.2000 |
2025-03-28 |
债券型 |
007495 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
2025-03-27 |
0.2000 |
2025-03-28 |
债券型 |
008826 |
天弘成享一年定开 |
2025-03-27 |
0.1630 |
2025-03-28 |
债券型 |
021335 |
国联利率债债券A |
2025-03-27 |
0.1500 |
2025-03-28 |
债券型 |
008693 |
民生加银聚享39个月定开纯债债券 |
2025-03-27 |
0.1160 |
2025-03-28 |
债券型 |
013070 |
华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数A |
2025-03-27 |
0.1100 |
2025-03-28 |
债券型 |
013071 |
华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数C |
2025-03-27 |
0.1100 |
2025-03-28 |
债券型 |
003073 |
宏利汇利债券A |
2025-03-27 |
0.1060 |
2025-03-28 |
债券型 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
2025-03-27 |
0.1050 |
2025-03-28 |
债券型 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
2025-03-27 |
0.1020 |
2025-03-28 |
债券型 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
2025-03-27 |
0.1000 |
2025-03-31 |
债券型 |
003529 |
汇添富长添利定期开放债券C |
2025-03-27 |
0.1000 |
2025-03-31 |
债券型 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
2025-03-27 |
0.1000 |
2025-03-28 |
债券型 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
2025-03-27 |
0.1000 |
2025-03-31 |
债券型 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
2025-03-27 |
0.1000 |
2025-03-31 |
债券型 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
2025-03-27 |
0.1000 |
2025-03-28 |
债券型 |
009666 |
兴全恒祥88个月定开债券 |
2025-03-27 |
0.1000 |
2025-03-28 |
债券型 |
010482 |
汇添富盛和66个月定开债 |
2025-03-27 |
0.1000 |
2025-03-31 |
债券型 |
011657 |
天弘京津冀主题债券C |
2025-03-27 |
0.1000 |
2025-03-28 |
债券型 |
017428 |
国泰鑫裕纯债债券 |
2025-03-27 |
0.1000 |
2025-03-28 |
债券型 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
2025-03-27 |
0.1000 |
2025-03-28 |
债券型 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
2025-03-27 |
0.1000 |
2025-03-28 |
债券型 |
020207 |
华安中债0-3年政策性金融债A |
2025-03-27 |
0.1000 |
2025-03-28 |
债券型 |
020208 |
华安中债0-3年政策性金融债C |
2025-03-27 |
0.1000 |
2025-03-28 |
债券型 |
020764 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
2025-03-27 |
0.1000 |
2025-03-28 |
债券型 |
020765 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
2025-03-27 |
0.1000 |
2025-03-28 |
债券型 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
2025-03-27 |
0.1000 |
2025-03-31 |
债券型 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
2025-03-27 |
0.0900 |
2025-03-31 |
债券型 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
2025-03-27 |
0.0740 |
2025-03-28 |
债券型 |
007451 |
易方达恒兴3个月定期开放债券 |
2025-03-27 |
0.0700 |
2025-03-28 |
债券型 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
2025-03-27 |
0.0700 |
2025-03-31 |
债券型 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
2025-03-27 |
0.0700 |
2025-03-31 |
债券型 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
2025-03-27 |
0.0680 |
2025-03-28 |
债券型 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
2025-03-27 |
0.0630 |
2025-03-28 |
债券型 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
2025-03-27 |
0.0630 |
2025-03-28 |
债券型 |
007068 |
浦银安盛普丰纯债债券A |
2025-03-27 |
0.0600 |
2025-03-31 |
债券型 |
021336 |
国联利率债债券C |
2025-03-27 |
0.0600 |
2025-03-28 |
债券型 |
016661 |
华商鸿丰纯债债券 |
2025-03-27 |
0.0596 |
2025-03-31 |
债券型 |
003074 |
宏利汇利债券C |
2025-03-27 |
0.0580 |
2025-03-28 |
债券型 |
000320 |
宏利淘利债券型C |
2025-03-27 |
0.0550 |
2025-03-28 |
债券型 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
2025-03-27 |
0.0550 |
2025-03-28 |
债券型 |
003408 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C |
2025-03-27 |
0.0550 |
2025-03-28 |
债券型 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
2025-03-27 |
0.0500 |
2025-03-31 |
债券型 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
2025-03-27 |
0.0500 |
2025-03-31 |
债券型 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
2025-03-27 |
0.0500 |
2025-03-28 |
债券型 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
2025-03-27 |
0.0500 |
2025-03-28 |
债券型 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
2025-03-27 |
0.0500 |
2025-03-28 |
债券型 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
2025-03-27 |
0.0500 |
2025-03-28 |
债券型 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
2025-03-27 |
0.0500 |
2025-03-31 |
债券型 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
2025-03-27 |
0.0500 |
2025-03-31 |
债券型 |
007302 |
华宝宝盛债券A |
2025-03-27 |
0.0400 |
2025-03-28 |
债券型 |
008880 |
国联安增顺纯债债券A |
2025-03-27 |
0.0400 |
2025-03-28 |
债券型 |
008881 |
国联安增顺纯债债券C |
2025-03-27 |
0.0400 |
2025-03-28 |
债券型 |
019214 |
华宝宝盛债券C |
2025-03-27 |
0.0400 |
2025-03-28 |
债券型 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券C |
2025-03-27 |
0.0320 |
2025-03-28 |
债券型 |
007778 |
广发景富纯债债券 |
2025-03-27 |
0.0310 |
2025-03-28 |
债券型 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
2025-03-27 |
0.0300 |
2025-03-31 |
债券型 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
2025-03-27 |
0.0300 |
2025-03-31 |
债券型 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
2025-03-27 |
0.0250 |
2025-03-28 |
混合型 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
2025-03-27 |
0.0250 |
2025-03-28 |
混合型 |
020135 |
华富吉禄90天滚动持有债券A |
2025-03-27 |
0.0200 |
2025-03-28 |
债券型 |
020136 |
华富吉禄90天滚动持有债券C |
2025-03-27 |
0.0200 |
2025-03-28 |
债券型 |
021701 |
国泰上证国有企业红利ETF联接A |
2025-03-27 |
0.0190 |
2025-03-28 |
ETF联接基金 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF联接C |
2025-03-27 |
0.0190 |
2025-03-28 |
ETF联接基金 |
020825 |
景顺长城景泰丰利纯债债券F |
2025-03-27 |
0.0110 |
2025-03-28 |
债券型 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
2025-03-27 |
0.0000 |
2025-03-28 |
债券型 |
009344 |
泰康长江经济带债券C |
2025-03-27 |
0.0000 |
2025-03-28 |
债券型 |
019074 |
泰康长江经济带债券D |
2025-03-27 |
0.0000 |
2025-03-28 |
债券型 |
023612 |
蜂巢丰嘉债券E |
2025-03-27 |
0.0000 |
2025-03-31 |
债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,03月27日业绩表现最好的基金为中银创新医疗混合A,日增长率为7.6516%,其次为中银创新医疗混合C,日增长率为7.6509%、永赢医药创新智选混合发起A,日增长率为7.5570%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为嘉实互融精选股票C,日增长率为7.3203%;债券型基金冠军为兴华安丰纯债债券A,日增长率为5.8527%;混合型基金冠军为中银创新医疗混合A,日增长率为7.6516%;货币型基金冠军为红土创新货币A,日增长率为0.0220%;ETF联接基金冠军为富国恒生港股通医疗保健ETF,日增长率为6.0933%;LOF型基金冠军为汇添富中证精准医指数A(LOF),日增长率为3.2304%;QDII基金冠军为华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII),日增长率为5.6820%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
7.3203 |
郝淼 |
2025-03-27 |
2 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
7.3173 |
郝淼 |
2025-03-27 |
3 |
009162 |
富国医药成长30股票 |
7.0022 |
孙笑悦 |
2025-03-27 |
4 |
010321 |
中银大健康股票C |
6.6940 |
郑宁,王方舟 |
2025-03-27 |
5 |
009414 |
中银大健康股票A |
6.6842 |
郑宁,王方舟 |
2025-03-27 |
债券型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
015451 |
兴华安丰纯债债券A |
5.8527 |
周天 |
2025-03-27 |
2 |
013691 |
兴华安恒纯债A |
4.1197 |
周天 |
2025-03-27 |
3 |
013692 |
兴华安恒纯债C |
1.6028 |
周天 |
2025-03-27 |
4 |
015452 |
兴华安丰纯债债券C |
1.5826 |
周天 |
2025-03-27 |
5 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
0.6091 |
何家琪 |
2025-03-27 |
混合型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
7.6516 |
郑宁 |
2025-03-27 |
2 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
7.6509 |
郑宁 |
2025-03-27 |
3 |
015915 |
永赢医药创新智选混合发起A |
7.5570 |
储可凡,单林 |
2025-03-27 |
4 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
7.5565 |
储可凡,单林 |
2025-03-27 |
5 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
7.4398 |
唐晨 |
2025-03-27 |
ETF联接型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
159506 |
富国恒生港股通医疗保健ETF |
6.0933 |
田希蒙 |
2025-03-27 |
2 |
159570 |
汇添富国证港股通创新药ETF |
5.9323 |
乐无穹 |
2025-03-27 |
3 |
159567 |
银华国证港股通创新药ETF |
5.8172 |
马君 |
2025-03-27 |
4 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF联接A |
5.7494 |
田希蒙 |
2025-03-27 |
5 |
020111 |
富国恒生港股通医疗保健ETF联接C |
5.7450 |
田希蒙 |
2025-03-27 |
LOF型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
501005 |
汇添富中证精准医指数A(LOF) |
3.2304 |
吴振翔 |
2025-03-27 |
2 |
501006 |
汇添富中证精准医指数C(LOF) |
3.2242 |
吴振翔 |
2025-03-27 |
3 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
2.6280 |
黄稚 |
2025-03-27 |
4 |
165519 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A |
2.6248 |
黄稚 |
2025-03-27 |
5 |
023592 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)E |
2.6239 |
黄稚 |
2025-03-27 |
QDLL型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) |
5.6820 |
李茜 |
2025-03-27 |
2 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
5.6586 |
刘杰 |
2025-03-27 |
3 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
5.3514 |
刘杰 |
2025-03-27 |
4 |
019670 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
5.3504 |
刘杰 |
2025-03-27 |
5 |
159892 |
华夏恒生生物科技ETF(QDII) |
5.2751 |
赵宗庭 |
2025-03-27 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。